I1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I1D ( €0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I1D?
Metrica chiave: Poiché I1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I1D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I1D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I1D su PE?
Rapporto PE
73.7x
Guadagni
CN¥17.16m
Cap. di mercato
CN¥1.27b
I1D metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
13.1x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di I1D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
I1D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
73.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di I1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I1D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.33
€1.10
+233.4%
17.8%
€1.30
€0.90
n/a
2
Nov ’25
€0.36
€1.09
+204.8%
17.8%
€1.28
€0.89
n/a
2
Oct ’25
€0.49
€1.09
+120.6%
17.8%
€1.28
€0.89
n/a
2
Sep ’25
€0.39
€1.09
+175.4%
17.8%
€1.28
€0.89
n/a
2
Aug ’25
€0.47
€0.96
+105.7%
24.0%
€1.27
€0.72
n/a
3
Jul ’25
€0.60
€1.10
+83.9%
12.4%
€1.27
€0.93
n/a
3
Jun ’25
€0.70
€1.11
+57.7%
11.8%
€1.27
€0.94
n/a
3
May ’25
€0.72
€1.11
+53.4%
11.8%
€1.27
€0.94
n/a
3
Apr ’25
€0.73
€1.11
+51.3%
11.8%
€1.27
€0.94
n/a
3
Mar ’25
€0.70
€1.25
+77.5%
8.2%
€1.37
€1.12
n/a
3
Feb ’25
€0.68
€1.25
+84.0%
8.2%
€1.37
€1.12
n/a
3
Jan ’25
€0.81
€1.25
+53.6%
8.2%
€1.37
€1.12
n/a
3
Dec ’24
€0.85
€1.25
+47.2%
8.2%
€1.37
€1.12
n/a
3
Nov ’24
€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%
€1.52
€1.15
€0.36
2
Oct ’24
€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%
€1.52
€1.15
€0.49
2
Sep ’24
€0.93
€1.30
+40.8%
12.6%
€1.47
€1.14
€0.39
2
Aug ’24
€0.97
€1.30
+33.5%
12.6%
€1.47
€1.14
€0.47
2
Jul ’24
€0.86
€1.38
+59.6%
7.7%
€1.49
€1.27
€0.60
2
Jun ’24
€0.88
€1.53
+75.4%
16.6%
€1.79
€1.28
€0.70
2
May ’24
€1.24
€1.53
+23.8%
16.6%
€1.79
€1.28
€0.72
2
Apr ’24
€1.64
€1.68
+2.7%
15.2%
€1.88
€1.32
€0.73
3
Mar ’24
€1.57
€1.68
+7.3%
15.2%
€1.88
€1.32
€0.70
3
Feb ’24
€1.16
€1.65
+42.4%
21.0%
€1.91
€1.16
€0.68
3
Jan ’24
€1.13
€1.65
+46.7%
21.0%
€1.91
€1.16
€0.81
3
Dec ’23
€0.87
€1.65
+89.7%
21.0%
€1.91
€1.16
€0.85
3
Nov ’23
€0.82
€1.65
+100.2%
21.0%
€1.91
€1.16
€0.92
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.