Arrail Group Limited

DB:I1D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €165.5m

Arrail Group Valutazione

I1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I1D ( €0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I1D?

Metrica chiave: Poiché I1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I1D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I1D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I1D su PE?
Rapporto PE73.7x
GuadagniCN¥17.16m
Cap. di mercatoCN¥1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I1D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I1D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
I1D Arrail Group
73.7xn/a€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
I1D 73.7xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I1D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di I1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I1D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.33
€1.10
+233.4%
17.8%€1.30€0.90n/a2
Nov ’25€0.36
€1.09
+204.8%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Oct ’25€0.49
€1.09
+120.6%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Sep ’25€0.39
€1.09
+175.4%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Aug ’25€0.47
€0.96
+105.7%
24.0%€1.27€0.72n/a3
Jul ’25€0.60
€1.10
+83.9%
12.4%€1.27€0.93n/a3
Jun ’25€0.70
€1.11
+57.7%
11.8%€1.27€0.94n/a3
May ’25€0.72
€1.11
+53.4%
11.8%€1.27€0.94n/a3
Apr ’25€0.73
€1.11
+51.3%
11.8%€1.27€0.94n/a3
Mar ’25€0.70
€1.25
+77.5%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Feb ’25€0.68
€1.25
+84.0%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Jan ’25€0.81
€1.25
+53.6%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Dec ’24€0.85
€1.25
+47.2%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Nov ’24€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%€1.52€1.15€0.362
Oct ’24€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%€1.52€1.15€0.492
Sep ’24€0.93
€1.30
+40.8%
12.6%€1.47€1.14€0.392
Aug ’24€0.97
€1.30
+33.5%
12.6%€1.47€1.14€0.472
Jul ’24€0.86
€1.38
+59.6%
7.7%€1.49€1.27€0.602
Jun ’24€0.88
€1.53
+75.4%
16.6%€1.79€1.28€0.702
May ’24€1.24
€1.53
+23.8%
16.6%€1.79€1.28€0.722
Apr ’24€1.64
€1.68
+2.7%
15.2%€1.88€1.32€0.733
Mar ’24€1.57
€1.68
+7.3%
15.2%€1.88€1.32€0.703
Feb ’24€1.16
€1.65
+42.4%
21.0%€1.91€1.16€0.683
Jan ’24€1.13
€1.65
+46.7%
21.0%€1.91€1.16€0.813
Dec ’23€0.87
€1.65
+89.7%
21.0%€1.91€1.16€0.853
Nov ’23€0.82
€1.65
+100.2%
21.0%€1.91€1.16€0.923

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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