Arrail Group Valutazione
I1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I1D ( €0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I1D?
Metrica chiave: Poiché I1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.2x |
| Guadagni | CN¥20.83m |
| Cap. di mercato | CN¥1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 94.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
V3V VITA 34 | 28.2x | -25.4% | €71.5m |
SYAB SYNLAB | 27.7x | -11.4% | €2.5b |
M12 M1 Kliniken | 18x | 16.0% | €306.2m |
FME Fresenius Medical Care | 19.6x | 17.0% | €13.0b |
I1D Arrail Group | 53.2x | n/a | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di I1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.29 | €1.12 +290.2% | 18.3% | €1.32 | €0.91 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.33 | €1.09 +226.9% | 17.8% | €1.28 | €0.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.36 | €1.09 +204.8% | 17.8% | €1.28 | €0.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.49 | €1.09 +120.6% | 17.8% | €1.28 | €0.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.39 | €1.09 +175.4% | 17.8% | €1.28 | €0.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.47 | €0.96 +105.7% | 24.0% | €1.27 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.60 | €1.10 +83.9% | 12.4% | €1.27 | €0.93 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.70 | €1.11 +57.7% | 11.8% | €1.27 | €0.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.72 | €1.11 +53.4% | 11.8% | €1.27 | €0.94 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.73 | €1.11 +51.3% | 11.8% | €1.27 | €0.94 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.70 | €1.25 +77.5% | 8.2% | €1.37 | €1.12 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.68 | €1.25 +84.0% | 8.2% | €1.37 | €1.12 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.81 | €1.25 +53.6% | 8.2% | €1.37 | €1.12 | €0.30 | 3 |
| Dec ’24 | €0.85 | €1.25 +47.2% | 8.2% | €1.37 | €1.12 | €0.33 | 3 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.33 +45.8% | 14.0% | €1.52 | €1.15 | €0.36 | 2 |
| Oct ’24 | €0.92 | €1.33 +45.8% | 14.0% | €1.52 | €1.15 | €0.49 | 2 |
| Sep ’24 | €0.93 | €1.30 +40.8% | 12.6% | €1.47 | €1.14 | €0.39 | 2 |
| Aug ’24 | €0.97 | €1.30 +33.5% | 12.6% | €1.47 | €1.14 | €0.47 | 2 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.38 +59.6% | 7.7% | €1.49 | €1.27 | €0.60 | 2 |
| Jun ’24 | €0.88 | €1.53 +75.4% | 16.6% | €1.79 | €1.28 | €0.70 | 2 |
| May ’24 | €1.24 | €1.53 +23.8% | 16.6% | €1.79 | €1.28 | €0.72 | 2 |
| Apr ’24 | €1.64 | €1.68 +2.7% | 15.2% | €1.88 | €1.32 | €0.73 | 3 |
| Mar ’24 | €1.57 | €1.68 +7.3% | 15.2% | €1.88 | €1.32 | €0.70 | 3 |
| Feb ’24 | €1.16 | €1.65 +42.4% | 21.0% | €1.91 | €1.16 | €0.68 | 3 |
| Jan ’24 | €1.13 | €1.65 +46.7% | 21.0% | €1.91 | €1.16 | €0.81 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 19:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Arrail Group Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yanyin Zhu | China International Capital Corporation Limited |
| Youjue Hu | Morgan Stanley |