HOYA Corporation

DB:HYB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.2b

HOYA Valutazione

HYB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HYB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€124.98
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HYB ( €113 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HYB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYB?

Metrica chiave: Poiché HYB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HYB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HYB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HYB su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniJP¥207.66b
Cap. di mercatoJP¥6.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HYB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HYB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
PHH2 Paul Hartmann
14.2xn/a€845.3m
SHL Siemens Healthineers
31.4x14.2%€62.4b
FME Fresenius Medical Care
19.7x16.8%€13.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
30.4x19.4%€4.8b
HYB HOYA
29.5x11.2%€6.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HYB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HYB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HYB 29.5xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HYB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HYB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 44.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HYB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€113.00
€145.56
+28.8%
7.8%€163.72€117.75n/a16
Feb ’26€129.40
€142.22
+9.9%
7.8%€159.49€117.78n/a16
Jan ’26€119.90
€144.80
+20.8%
8.5%€163.71€120.89n/a16
Dec ’25€120.30
€143.04
+18.9%
8.4%€162.65€120.11n/a16
Nov ’25€123.25
€136.34
+10.6%
8.4%€156.85€115.83n/a14
Oct ’25€126.10
€139.72
+10.8%
8.3%€163.31€120.60n/a13
Sep ’25€128.65
€138.04
+7.3%
8.5%€161.99€119.62n/a14
Aug ’25€113.85
€135.27
+18.8%
7.6%€151.60€118.81n/a13
Jul ’25€107.15
€124.31
+16.0%
6.5%€138.41€109.58n/a13
Jun ’25€112.65
€125.54
+11.4%
6.0%€136.39€112.67n/a13
May ’25€109.35
€125.13
+14.4%
6.6%€138.39€111.31n/a13
Apr ’25€115.65
€126.74
+9.6%
6.1%€139.41€114.63n/a12
Mar ’25€123.05
€125.51
+2.0%
6.2%€137.79€113.29n/a13
Feb ’25€120.25
€122.33
+1.7%
10.1%€138.32€94.62€129.4013
Jan ’25€111.70
€115.60
+3.5%
12.7%€139.70€91.44€119.9011
Dec ’24€101.10
€109.43
+8.2%
10.7%€130.10€89.21€120.3012
Nov ’24€93.28
€111.30
+19.3%
11.1%€131.71€90.32€123.2512
Oct ’24€95.88
€114.72
+19.7%
9.3%€132.70€101.11€126.1011
Sep ’24€101.60
€114.18
+12.4%
9.6%€133.14€101.44€128.6510
Aug ’24€105.95
€112.73
+6.4%
11.4%€134.23€89.49€113.8511
Jul ’24€107.40
€110.68
+3.1%
12.9%€133.39€88.92€107.1512
Jun ’24€120.80
€111.84
-7.4%
9.5%€133.39€93.37€112.6513
May ’24€95.04
€110.20
+16.0%
6.3%€122.91€95.60€109.3513
Apr ’24€99.56
€112.93
+13.4%
7.2%€124.53€96.86€115.6513
Mar ’24€90.52
€112.93
+24.8%
7.2%€124.53€96.86€123.0513
Feb ’24€96.50
€117.69
+22.0%
9.5%€141.37€98.96€120.2514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€147.49
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HOYA Corporation è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)