La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Humana Valutazione
HUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUM ( €316.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1152.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$30.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
FME Fresenius Medical Care | 20.5x | 21.9% | €10.9b |
FRE Fresenius SE KGaA | 26.1x | 23.7% | €18.8b |
SHL Siemens Healthineers | 31x | 16.1% | €57.8b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 27.2x | 17.1% | €5.5b |
HUM Humana | 18.7x | 12.9% | €30.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €242.20 | €278.54 +15.0% | 20.5% | €391.43 | €227.49 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €283.50 | €351.95 +24.1% | 6.7% | €425.65 | €307.77 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €316.10 | €353.28 +11.8% | 6.1% | €425.13 | €313.68 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €332.80 | €360.20 +8.2% | 7.3% | €438.33 | €307.66 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €351.30 | €349.68 -0.5% | 7.9% | €441.36 | €304.19 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €319.80 | €342.11 +7.0% | 8.7% | €437.95 | €301.84 | n/a | 21 |
| May ’25 | €280.70 | €349.95 +24.7% | 13.7% | €512.71 | €303.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €321.50 | €386.50 +20.2% | 10.7% | €506.55 | €327.88 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €323.10 | €389.84 +20.7% | 10.3% | €506.88 | €330.85 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €348.30 | €402.46 +15.6% | 11.7% | €507.82 | €331.46 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €415.40 | €530.82 +27.8% | 5.1% | €584.83 | €479.75 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €459.50 | €530.82 +15.5% | 5.1% | €584.83 | €479.75 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €493.90 | €550.65 +11.5% | 5.8% | €605.63 | €494.91 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €466.60 | €544.25 +16.6% | 6.9% | €598.98 | €438.00 | €283.50 | 21 |
| Sep ’24 | €424.00 | €532.23 +25.5% | 6.7% | €586.05 | €428.55 | €316.10 | 22 |
| Aug ’24 | €413.30 | €513.18 +24.2% | 7.0% | €570.11 | €416.89 | €332.80 | 22 |
| Jul ’24 | €406.40 | €542.27 +33.4% | 5.6% | €586.37 | €480.09 | €351.30 | 22 |
| Jun ’24 | €471.00 | €561.08 +19.1% | 4.1% | €596.54 | €512.66 | €319.80 | 22 |
| May ’24 | €473.40 | €542.60 +14.6% | 4.9% | €580.80 | €491.87 | €280.70 | 22 |
| Apr ’24 | €446.30 | €555.77 +24.5% | 5.2% | €596.48 | €505.14 | €321.50 | 22 |
| Mar ’24 | €465.20 | €563.65 +21.2% | 4.9% | €603.33 | €518.49 | €323.10 | 22 |
| Feb ’24 | €467.05 | €558.06 +19.5% | 4.7% | €591.70 | €500.67 | €348.30 | 22 |
| Jan ’24 | €478.35 | €575.96 +20.4% | 6.0% | €613.34 | €479.76 | €415.40 | 22 |
| Dec ’23 | €523.90 | €598.66 +14.3% | 6.0% | €637.72 | €500.36 | €459.50 | 21 |
| Nov ’23 | €564.80 | €565.02 +0.04% | 4.3% | €627.69 | €516.32 | €493.90 | 21 |
| Oct ’23 | €498.50 | €560.79 +12.5% | 5.2% | €608.82 | €464.36 | €466.60 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.