Humana Inc.

DB:HUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.8b

Humana Valutazione

HUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUM ( €280.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €882.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM?

Metrica chiave: Poiché HUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUM su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniUS$1.36b
Cap. di mercatoUS$35.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.0b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.8x16.3%€5.0b
HUM Humana
26.3x11.6%€35.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUM 26.3xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€280.20
€272.07
-2.9%
14.0%€401.29€234.16n/a20
Nov ’25€236.10
€269.68
+14.2%
16.5%€392.19€227.93n/a21
Oct ’25€283.50
€351.95
+24.1%
6.7%€425.65€307.77n/a22
Sep ’25€316.10
€353.28
+11.8%
6.1%€425.13€313.68n/a22
Aug ’25€332.80
€360.20
+8.2%
7.3%€438.33€307.66n/a22
Jul ’25€351.30
€349.68
-0.5%
7.9%€441.36€304.19n/a23
Jun ’25€319.80
€342.11
+7.0%
8.7%€437.95€301.84n/a21
May ’25€280.70
€349.95
+24.7%
13.7%€512.71€303.90n/a20
Apr ’25€321.50
€386.50
+20.2%
10.7%€506.55€327.88n/a20
Mar ’25€323.10
€389.84
+20.7%
10.3%€506.88€330.85n/a19
Feb ’25€348.30
€402.46
+15.6%
11.7%€507.82€331.46n/a19
Jan ’25€415.40
€530.82
+27.8%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Dec ’24€459.50
€530.82
+15.5%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Nov ’24€493.90
€550.65
+11.5%
5.8%€605.63€494.91€236.1019
Oct ’24€466.60
€544.25
+16.6%
6.9%€598.98€438.00€283.5021
Sep ’24€424.00
€532.23
+25.5%
6.7%€586.05€428.55€316.1022
Aug ’24€413.30
€513.18
+24.2%
7.0%€570.11€416.89€332.8022
Jul ’24€406.40
€542.27
+33.4%
5.6%€586.37€480.09€351.3022
Jun ’24€471.00
€561.08
+19.1%
4.1%€596.54€512.66€319.8022
May ’24€473.40
€542.60
+14.6%
4.9%€580.80€491.87€280.7022
Apr ’24€446.30
€555.77
+24.5%
5.2%€596.48€505.14€321.5022
Mar ’24€465.20
€563.65
+21.2%
4.9%€603.33€518.49€323.1022
Feb ’24€467.05
€558.06
+19.5%
4.7%€591.70€500.67€348.3022
Jan ’24€478.35
€575.96
+20.4%
6.0%€613.34€479.76€415.4022
Dec ’23€523.90
€598.66
+14.3%
6.0%€637.72€500.36€459.5021
Nov ’23€564.80
€565.02
+0.04%
4.3%€627.69€516.32€493.9021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%