HealthStream Valutazione
HL5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HL5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HL5 ( €30.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HL5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL5?
Metrica chiave: Poiché HL5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HL5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49x |
| Guadagni | US$19.71m |
| Cap. di mercato | US$974.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HL5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 44.7x | 30.5% | €1.1b |
NXU Nexus | 44.3x | 17.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.8x | n/a | €45.1m |
AJ91 DocCheck | 17x | n/a | €41.6m |
HL5 HealthStream | 49x | 5.8% | €974.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HL5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HL5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HL5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.60 | €30.71 +0.4% | 10.8% | €34.02 | €27.41 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €31.20 | €30.71 -1.6% | 10.8% | €34.02 | €27.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €26.40 | €30.57 +15.8% | 8.9% | €33.35 | €26.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.60 | €29.49 +15.2% | 10.2% | €33.18 | €25.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.80 | €29.49 +14.3% | 10.2% | €33.18 | €25.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €27.20 | €29.49 +8.4% | 10.2% | €33.18 | €25.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €25.80 | €29.58 +14.7% | 11.6% | €33.63 | €25.22 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.80 | €29.58 +19.3% | 11.6% | €33.63 | €25.22 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.00 | €29.58 +23.3% | 11.6% | €33.63 | €25.22 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.60 | €29.29 +24.1% | 11.6% | €33.30 | €24.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €24.80 | €29.29 +18.1% | 11.6% | €33.30 | €24.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €24.20 | €28.93 +19.5% | 11.6% | €32.89 | €24.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €24.00 | €28.32 +18.0% | 20.0% | €33.99 | €22.66 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.20 | €28.32 +22.1% | 20.0% | €33.99 | €22.66 | €31.20 | 2 |
| Nov ’24 | €24.00 | €28.32 +18.0% | 20.0% | €33.99 | €22.66 | €26.40 | 2 |
| Oct ’24 | €20.40 | €26.14 +28.1% | 24.1% | €32.45 | €19.83 | €25.60 | 2 |
| Sep ’24 | €19.40 | €26.14 +34.7% | 24.1% | €32.45 | €19.83 | €25.80 | 2 |
| Aug ’24 | €20.40 | €26.14 +28.1% | 24.1% | €32.45 | €19.83 | €27.20 | 2 |
| Jul ’24 | €22.40 | €28.26 +26.2% | 16.1% | €32.82 | €23.70 | €25.80 | 2 |
| Jun ’24 | €21.40 | €28.26 +32.1% | 16.1% | €32.82 | €23.70 | €24.80 | 2 |
| May ’24 | €22.40 | €28.26 +26.2% | 16.1% | €32.82 | €23.70 | €24.00 | 2 |
| Apr ’24 | €24.00 | €29.11 +21.3% | 16.1% | €33.81 | €24.42 | €23.60 | 2 |
| Mar ’24 | €24.00 | €29.11 +21.3% | 16.1% | €33.81 | €24.42 | €24.80 | 2 |
| Feb ’24 | €22.00 | €30.44 +38.4% | 22.0% | €37.15 | €23.73 | €24.20 | 2 |
| Jan ’24 | €23.20 | €30.44 +31.2% | 22.0% | €37.15 | €23.73 | €24.00 | 2 |
| Dec ’23 | €24.20 | €30.44 +25.8% | 22.0% | €37.15 | €23.73 | €23.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HealthStream, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Richard Close | Canaccord Genuity |