Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited

DB:GU5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

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Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Valutazione

GU5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GU5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.08
Fair Value
97.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GU5 ( €2.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GU5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GU5?

Metrica chiave: Poiché GU5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GU5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GU5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GU5 su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniCN¥3.42b
Cap. di mercatoCN¥41.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GU5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GU5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
ILM1 Medios
25.2x41.3%€325.0m
FME Fresenius Medical Care
24.7x18.1%€13.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
38.8x20.0%€6.1b
SYAB SYNLAB
28.2xn/a€2.5b
GU5 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
7.9x0.5%€43.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GU5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GU5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GU5 7.9xMedia del settore 19.9xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GU5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GU5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GU5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GU5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GU5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€2.59
0%
16.0%€3.15€1.98n/a4
Mar ’26€2.14
€2.59
+21.1%
16.0%€3.15€1.98n/a4
Feb ’26€2.06
€2.65
+28.8%
14.0%€3.18€2.13n/a4
Jan ’26€2.14
€2.60
+21.6%
14.9%€3.14€2.04n/a4
Dec ’25€2.10
€2.55
+21.5%
15.0%€3.09€2.01n/a4
Nov ’25€2.10
€2.55
+21.5%
15.0%€3.09€2.01n/a4
Oct ’25€2.26
€2.72
+20.4%
21.0%€3.65€1.96n/a5
Sep ’25€2.18
€3.02
+38.4%
13.6%€3.64€2.35n/a5
Aug ’25€2.22
€3.02
+35.9%
13.6%€3.64€2.35n/a5
Jul ’25€2.36
€3.06
+29.8%
1.2%€3.10€3.01n/a3
Jun ’25€2.56
€2.82
+10.1%
10.4%€3.09€2.37n/a4
May ’25€2.40
€2.86
+19.1%
10.2%€3.12€2.41n/a4
Apr ’25€2.20
€2.82
+28.3%
10.1%€3.09€2.38n/a4
Mar ’25€2.38
€2.94
+23.4%
12.2%€3.28€2.38€2.144
Feb ’25€2.20
€2.94
+33.5%
12.2%€3.28€2.38€2.064
Jan ’25€2.40
€2.94
+22.4%
12.2%€3.28€2.38€2.144
Dec ’24€2.44
€3.12
+28.0%
12.8%€3.59€2.39€2.105
Nov ’24€2.42
€3.13
+29.5%
13.0%€3.61€2.38€2.105
Oct ’24€2.64
€3.12
+18.3%
13.1%€3.59€2.36€2.265
Sep ’24€2.38
€3.09
+30.0%
13.1%€3.54€2.33€2.185
Aug ’24€2.58
€3.14
+21.7%
13.5%€3.56€2.34€2.225
Jul ’24€2.68
€3.06
+14.2%
17.0%€3.53€2.20€2.364
Jun ’24€2.90
€3.05
+5.3%
19.0%€3.69€2.29€2.564
May ’24€2.86
€2.83
-1.2%
18.2%€3.51€2.28€2.403
Apr ’24€2.72
€2.91
+6.9%
18.0%€3.61€2.35€2.203
Mar ’24€2.74
€2.78
+1.6%
10.4%€3.19€2.54€2.383
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.52
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/01 12:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
null nullBOCI Research Ltd.
Sandra SunBofA Global Research