Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Valutazione
GU5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GU5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GU5 ( €1.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GU5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GU5?
Metrica chiave: Poiché GU5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GU5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | CN¥2.70b |
| Cap. di mercato | CN¥41.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GU5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
ILM1 Medios | 20.1x | 32.38% | €301.0m |
FME Fresenius Medical Care | 24.4x | 16.38% | €15.1b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 34.8x | 20.98% | €5.4b |
SYAB SYNLAB | 31.6x | n/a | €2.8b |
GU5 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 9.5x | 5.96% | €44.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GU5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GU5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GU5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GU5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GU5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.94 | €2.16 +11.16% | 22.99% | €2.62 | €1.47 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €2.16 0% | 22.99% | €2.62 | €1.47 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €2.26 0% | 22.77% | €2.73 | €1.54 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.14 | €2.59 +21.20% | 16.01% | €3.15 | €1.98 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.06 | €2.65 +28.87% | 14.09% | €3.19 | €2.13 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.14 | €2.60 +21.66% | 14.98% | €3.14 | €2.04 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.10 | €2.55 +21.57% | 15.02% | €3.10 | €2.01 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.10 | €2.55 +21.57% | 15.02% | €3.10 | €2.01 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.26 | €2.72 +20.36% | 20.96% | €3.65 | €1.96 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.18 | €3.02 +38.40% | 13.56% | €3.64 | €2.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.22 | €3.02 +35.91% | 13.56% | €3.64 | €2.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.36 | €3.06 +29.79% | 1.22% | €3.10 | €3.01 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.56 | €2.82 +10.08% | 10.35% | €3.09 | €2.37 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.40 | €2.86 +19.13% | 10.23% | €3.12 | €2.41 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.20 | €2.82 +28.33% | 10.12% | €3.09 | €2.38 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.38 | €2.94 +23.40% | 12.25% | €3.28 | €2.38 | €2.14 | 4 |
| Feb ’25 | €2.20 | €2.94 +33.50% | 12.25% | €3.28 | €2.38 | €2.06 | 4 |
| Jan ’25 | €2.40 | €2.94 +22.37% | 12.25% | €3.28 | €2.38 | €2.14 | 4 |
| Dec ’24 | €2.44 | €3.12 +28.00% | 12.80% | €3.59 | €2.39 | €2.10 | 5 |
| Nov ’24 | €2.42 | €3.13 +29.54% | 13.04% | €3.61 | €2.38 | €2.10 | 5 |
| Oct ’24 | €2.64 | €3.12 +18.31% | 13.10% | €3.59 | €2.36 | €2.26 | 5 |
| Sep ’24 | €2.38 | €3.09 +30.01% | 13.07% | €3.54 | €2.33 | €2.18 | 5 |
| Aug ’24 | €2.58 | €3.14 +21.74% | 13.50% | €3.56 | €2.34 | €2.22 | 5 |
| Jul ’24 | €2.68 | €3.06 +14.18% | 16.99% | €3.53 | €2.20 | €2.36 | 4 |
| Jun ’24 | €2.90 | €3.05 +5.29% | 18.97% | €3.69 | €2.29 | €2.56 | 4 |
| May ’24 | €2.86 | €2.83 -1.20% | 18.19% | €3.51 | €2.28 | €2.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 11:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhi Xue Diao | Avic Securities Co., Ltd |
| null null | BOCI Research Ltd. |
| Zhe Sun | BofA Global Research |