Insulet Corporation

DB:GOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.8b

Insulet Valutazione

GOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€236.37
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GOV ( €268.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €236.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOV?

Metrica chiave: Poiché GOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOV su PE?
Rapporto PE46x
GuadagniUS$420.90m
Cap. di mercatoUS$19.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
SHL Siemens Healthineers
30.1x14.3%€58.4b
AFX Carl Zeiss Meditec
23.6x16.5%€4.2b
EUZ Eckert & Ziegler
28x5.2%€1.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.3x-0.7%€959.0m
GOV Insulet
46x5.9%€19.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GOV 46.0xMedia del settore 31.0xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€268.10
€283.79
+5.9%
10.1%€330.11€227.19n/a22
Jan ’26€250.90
€275.91
+10.0%
10.4%€326.88€224.97n/a22
Dec ’25€251.20
€262.31
+4.4%
8.0%€302.04€222.96n/a22
Nov ’25€215.20
€227.78
+5.8%
9.3%€261.77€169.92n/a21
Oct ’25€210.80
€218.83
+3.8%
9.2%€257.47€167.13n/a21
Sep ’25€182.70
€211.77
+15.9%
7.4%€236.04€165.41n/a21
Aug ’25€181.90
€215.74
+18.6%
9.0%€249.32€170.83n/a21
Jul ’25€182.30
€215.74
+18.3%
9.0%€249.32€170.83n/a21
Jun ’25€162.90
€215.74
+32.4%
9.0%€249.32€170.83n/a21
May ’25€161.05
€217.62
+35.1%
7.0%€248.70€191.59n/a20
Apr ’25€157.20
€218.89
+39.2%
7.0%€250.29€192.82n/a20
Mar ’25€155.45
€218.20
+40.4%
7.6%€248.83€191.69n/a20
Feb ’25€179.05
€213.43
+19.2%
11.5%€248.10€149.78n/a20
Jan ’25€195.90
€206.06
+5.2%
13.5%€245.40€148.15€250.9020
Dec ’24€176.20
€200.17
+13.6%
16.1%€254.88€148.38€251.2020
Nov ’24€128.25
€235.95
+84.0%
21.1%€332.92€151.92€215.2020
Oct ’24€150.75
€258.58
+71.5%
17.5%€336.11€175.16€210.8018
Sep ’24€176.10
€266.23
+51.2%
15.0%€328.48€192.46€182.7018
Aug ’24€246.00
€313.80
+27.6%
8.7%€340.76€212.64€181.9018
Jul ’24€263.90
€314.43
+19.1%
8.6%€340.84€212.68€182.3018
Jun ’24€252.60
€314.43
+24.5%
8.6%€340.84€212.68€162.9018
May ’24€287.60
€307.77
+7.0%
8.7%€342.30€213.60€161.0517
Apr ’24€293.00
€305.15
+4.1%
9.3%€345.71€215.72€157.2016
Mar ’24€264.50
€308.33
+16.6%
9.8%€351.71€219.47€155.4516
Feb ’24€262.85
€292.77
+11.4%
11.7%€328.83€202.93€179.0516
Jan ’24€275.70
€292.46
+6.1%
12.0%€330.26€203.82€195.9016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€284.12
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 19:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Insulet Corporation è coperta da 58 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird