Insulet Corporation

DB:GOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.3b

Insulet Valutazione

GOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOV ( €246.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €202.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOV?

Metrica chiave: Poiché GOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOV su PE?
Rapporto PE43.4x
GuadagniUS$420.90m
Cap. di mercatoUS$18.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€56.0b
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.6%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.8m
GOV Insulet
43.4x1.8%€18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GOV 43.4xMedia del settore 29.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.4x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€246.60
€257.89
+4.6%
7.9%€297.54€219.63n/a22
Nov ’25€215.20
€227.78
+5.8%
9.3%€261.77€169.92n/a21
Oct ’25€210.80
€218.83
+3.8%
9.2%€257.47€167.13n/a21
Sep ’25€182.70
€211.77
+15.9%
7.4%€236.04€165.41n/a21
Aug ’25€181.90
€215.74
+18.6%
9.0%€249.32€170.83n/a21
Jul ’25€182.30
€215.74
+18.3%
9.0%€249.32€170.83n/a21
Jun ’25€162.90
€215.74
+32.4%
9.0%€249.32€170.83n/a21
May ’25€161.05
€217.62
+35.1%
7.0%€248.70€191.59n/a20
Apr ’25€157.20
€218.89
+39.2%
7.0%€250.29€192.82n/a20
Mar ’25€155.45
€218.20
+40.4%
7.6%€248.83€191.69n/a20
Feb ’25€179.05
€213.43
+19.2%
11.5%€248.10€149.78n/a20
Jan ’25€195.90
€206.06
+5.2%
13.5%€245.40€148.15n/a20
Dec ’24€176.20
€200.17
+13.6%
16.1%€254.88€148.38n/a20
Nov ’24€128.25
€235.95
+84.0%
21.1%€332.92€151.92€215.2020
Oct ’24€150.75
€258.58
+71.5%
17.5%€336.11€175.16€210.8018
Sep ’24€176.10
€266.23
+51.2%
15.0%€328.48€192.46€182.7018
Aug ’24€246.00
€313.80
+27.6%
8.7%€340.76€212.64€181.9018
Jul ’24€263.90
€314.43
+19.1%
8.6%€340.84€212.68€182.3018
Jun ’24€252.60
€314.43
+24.5%
8.6%€340.84€212.68€162.9018
May ’24€287.60
€307.77
+7.0%
8.7%€342.30€213.60€161.0517
Apr ’24€293.00
€305.15
+4.1%
9.3%€345.71€215.72€157.2016
Mar ’24€264.50
€308.33
+16.6%
9.8%€351.71€219.47€155.4516
Feb ’24€262.85
€292.77
+11.4%
11.7%€328.83€202.93€179.0516
Jan ’24€275.70
€292.46
+6.1%
12.0%€330.26€203.82€195.9016
Dec ’23€292.00
€292.31
+0.1%
12.0%€338.63€208.98€176.2016
Nov ’23€267.80
€277.62
+3.7%
12.5%€346.24€190.68€128.2516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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