Galenica Valutazione
G70 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G70 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G70 ( €91.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G70 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G70?
Metrica chiave: Poiché G70 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G70 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | CHF 183.03m |
| Cap. di mercato | CHF 4.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G70 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
ILM1 Medios | 20.1x | 32.38% | €301.0m |
SYAB SYNLAB | 31.6x | n/a | €2.8b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 34.8x | 20.98% | €5.4b |
FME Fresenius Medical Care | 24.4x | 16.38% | €15.1b |
G70 Galenica | 23.5x | 4.56% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G70 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G70's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G70 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G70's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G70 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €91.55 | €85.42 -6.70% | 8.56% | €95.80 | €76.64 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €84.15 0% | 8.56% | €94.38 | €75.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €84.15 0% | 8.56% | €94.38 | €75.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €83.13 0% | 10.22% | €93.63 | €72.35 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €82.76 0% | 10.22% | €93.22 | €72.03 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €82.19 0% | 8.97% | €91.95 | €72.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €82.19 0% | 8.97% | €91.95 | €72.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €82.19 0% | 8.97% | €91.95 | €72.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €80.80 0% | 8.19% | €88.87 | €71.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €81.44 0% | 7.31% | €88.99 | €74.16 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €77.63 0% | 7.40% | €84.69 | €70.57 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €77.63 0% | 7.40% | €84.69 | €70.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €77.63 0% | 7.40% | €84.69 | €70.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €79.26 0% | 6.38% | €84.20 | €72.77 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €79.26 0% | 6.38% | €84.20 | €72.77 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €81.86 0% | 6.38% | €86.96 | €75.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €81.86 0% | 6.38% | €86.96 | €75.15 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €79.60 0% | 5.51% | €85.68 | €74.04 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €77.89 0% | 5.08% | €83.08 | €72.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €78.20 0% | 4.30% | €81.87 | €73.47 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €76.64 0% | 4.95% | €81.33 | €70.91 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €76.70 0% | 4.44% | €81.51 | €71.06 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €75.77 0% | 4.15% | €79.54 | €71.17 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €73.97 0% | 4.15% | €77.65 | €69.47 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €75.74 0% | 3.51% | €79.07 | €71.89 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €71.78 0% | 9.33% | €78.40 | €61.09 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Galenica AG è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Berglund | BofA Global Research |
| Christoph Gretler | Credit Suisse |
| Yi-Dan Wang | Deutsche Bank |