Fresenius SE KGaA Valutazione
FRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRE ( €39.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRE?
Metrica chiave: Poiché FRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | €901.00m |
| Cap. di mercato | €22.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
FME Fresenius Medical Care | 24x | 18.1% | €12.9b |
SYAB SYNLAB | 28x | n/a | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 29.5x | 13.1% | €58.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 35.7x | 20.0% | €5.6b |
FRE Fresenius SE KGaA | 24.8x | 17.0% | €22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 39.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.34 | €44.73 +13.7% | 14.4% | €56.90 | €33.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €38.41 | €43.13 +12.3% | 11.6% | €53.00 | €34.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €37.08 | €41.73 +12.5% | 11.8% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €33.57 | €40.86 +21.7% | 11.5% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €33.29 | €40.19 +20.7% | 12.4% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.84 | €39.67 +17.2% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.21 | €39.41 +15.2% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.25 | €38.64 +16.2% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.64 | €38.64 +22.1% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.43 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.20 | €36.73 +25.8% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.99 | €36.22 +29.4% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.96 | €36.22 +45.1% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.85 | €38.21 +47.8% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | €38.41 | 17 |
| Feb ’25 | €26.09 | €38.59 +47.9% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | €37.08 | 17 |
| Jan ’25 | €28.30 | €38.66 +36.6% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | €33.57 | 16 |
| Dec ’24 | €29.02 | €38.48 +32.6% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | €33.29 | 16 |
| Nov ’24 | €24.78 | €38.51 +55.4% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.84 | 16 |
| Oct ’24 | €29.34 | €38.63 +31.7% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.21 | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.25 | 17 |
| Aug ’24 | €28.76 | €36.59 +27.2% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.64 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.43 | 16 |
| Jun ’24 | €25.66 | €38.17 +48.8% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.20 | 15 |
| May ’24 | €26.15 | €37.11 +41.9% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.99 | 15 |
| Apr ’24 | €24.96 | €35.83 +43.5% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.96 | 16 |
| Mar ’24 | €25.19 | €35.23 +39.9% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.85 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 00:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |