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Fresenius SE KGaA Valutazione
FRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRE ( €31.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €18.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
FME Fresenius Medical Care | 20.9x | 21.9% | €11.1b |
SYAB SYNLAB | 27.1x | -11.4% | €2.4b |
SHL Siemens Healthineers | 30.7x | 16.3% | €57.2b |
LH Labcorp Holdings | 41.1x | 19.2% | US$18.4b |
FRE Fresenius SE KGaA | 26.1x | 23.7% | €18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.27 | €39.41 +18.4% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.25 | €38.64 +16.2% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.64 | €38.64 +22.1% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.43 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.20 | €36.73 +25.8% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.99 | €36.22 +29.4% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.96 | €36.22 +45.1% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.85 | €38.21 +47.8% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €26.09 | €38.59 +47.9% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.30 | €38.66 +36.6% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.02 | €38.48 +32.6% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.78 | €38.51 +55.4% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €29.34 | €38.63 +31.7% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.25 | 17 |
| Aug ’24 | €28.76 | €36.59 +27.2% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.64 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.43 | 16 |
| Jun ’24 | €25.66 | €38.17 +48.8% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.20 | 15 |
| May ’24 | €26.15 | €37.11 +41.9% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.99 | 15 |
| Apr ’24 | €24.96 | €35.83 +43.5% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.96 | 16 |
| Mar ’24 | €25.19 | €35.23 +39.9% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.85 | 16 |
| Feb ’24 | €26.63 | €35.53 +33.4% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €26.09 | 16 |
| Jan ’24 | €26.16 | €35.06 +34.0% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.30 | 16 |
| Dec ’23 | €26.68 | €35.83 +34.3% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.02 | 15 |
| Nov ’23 | €23.35 | €35.63 +52.6% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.78 | 16 |
| Oct ’23 | €21.87 | €38.46 +75.8% | 44.1% | €92.00 | €16.60 | €29.34 | 15 |
| Sep ’23 | €24.44 | €39.13 +60.1% | 44.7% | €95.00 | €17.67 | €29.43 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.