FRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.86
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FRE ( €39.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRE?
Metrica chiave: Poiché FRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRE su PE?
Rapporto PE
24.8x
Guadagni
€901.00m
Cap. di mercato
€22.34b
FRE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
11.8x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.8x
Rapporto equo PE
39.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€39.34
€44.73
+13.7%
14.4%
€56.90
€33.00
n/a
15
Mar ’26
€38.41
€43.13
+12.3%
11.6%
€53.00
€34.00
n/a
15
Feb ’26
€37.08
€41.73
+12.5%
11.8%
€53.00
€30.00
n/a
15
Jan ’26
€33.57
€40.86
+21.7%
11.5%
€53.00
€30.00
n/a
15
Dec ’25
€33.29
€40.19
+20.7%
12.4%
€53.00
€30.00
n/a
15
Nov ’25
€33.84
€39.67
+17.2%
11.3%
€50.00
€30.00
n/a
15
Oct ’25
€34.21
€39.41
+15.2%
11.1%
€50.00
€30.00
n/a
15
Sep ’25
€33.25
€38.64
+16.2%
12.9%
€50.00
€30.00
n/a
15
Aug ’25
€31.64
€38.64
+22.1%
12.9%
€50.00
€30.00
n/a
15
Jul ’25
€28.43
€37.26
+31.0%
14.1%
€50.00
€28.00
n/a
16
Jun ’25
€29.20
€36.73
+25.8%
14.8%
€50.00
€28.00
n/a
16
May ’25
€27.99
€36.22
+29.4%
15.0%
€50.00
€28.00
n/a
16
Apr ’25
€24.96
€36.22
+45.1%
15.0%
€50.00
€28.00
n/a
16
Mar ’25
€25.85
€38.21
+47.8%
25.0%
€70.00
€28.00
€38.41
17
Feb ’25
€26.09
€38.59
+47.9%
24.1%
€70.00
€30.00
€37.08
17
Jan ’25
€28.30
€38.66
+36.6%
24.6%
€70.00
€30.00
€33.57
16
Dec ’24
€29.02
€38.48
+32.6%
25.1%
€70.00
€29.60
€33.29
16
Nov ’24
€24.78
€38.51
+55.4%
23.7%
€68.00
€29.60
€33.84
16
Oct ’24
€29.34
€38.63
+31.7%
24.1%
€68.00
€29.60
€34.21
16
Sep ’24
€29.43
€38.01
+29.1%
24.6%
€68.00
€28.00
€33.25
17
Aug ’24
€28.76
€36.59
+27.2%
27.5%
€69.00
€27.00
€31.64
17
Jul ’24
€25.44
€36.41
+43.1%
28.6%
€69.00
€26.00
€28.43
16
Jun ’24
€25.66
€38.17
+48.8%
41.2%
€92.00
€26.00
€29.20
15
May ’24
€26.15
€37.11
+41.9%
43.8%
€92.00
€22.00
€27.99
15
Apr ’24
€24.96
€35.83
+43.5%
46.1%
€92.00
€16.60
€24.96
16
Mar ’24
€25.19
€35.23
+39.9%
47.6%
€92.00
€16.60
€25.85
16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€44.37
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/16 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.