Fresenius SE & Co. KGaA

DB:FRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.3b

Fresenius SE KGaA Valutazione

FRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.86
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRE ( €39.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRE?

Metrica chiave: Poiché FRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRE su PE?
Rapporto PE24.8x
Guadagni€901.00m
Cap. di mercato€22.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
FME Fresenius Medical Care
24x18.1%€12.9b
SYAB SYNLAB
28xn/a€2.5b
SHL Siemens Healthineers
29.5x13.1%€58.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
35.7x20.0%€5.6b
FRE Fresenius SE KGaA
24.8x17.0%€22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRE 24.8xMedia del settore 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 24 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.34
€44.73
+13.7%
14.4%€56.90€33.00n/a15
Mar ’26€38.41
€43.13
+12.3%
11.6%€53.00€34.00n/a15
Feb ’26€37.08
€41.73
+12.5%
11.8%€53.00€30.00n/a15
Jan ’26€33.57
€40.86
+21.7%
11.5%€53.00€30.00n/a15
Dec ’25€33.29
€40.19
+20.7%
12.4%€53.00€30.00n/a15
Nov ’25€33.84
€39.67
+17.2%
11.3%€50.00€30.00n/a15
Oct ’25€34.21
€39.41
+15.2%
11.1%€50.00€30.00n/a15
Sep ’25€33.25
€38.64
+16.2%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Aug ’25€31.64
€38.64
+22.1%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Jul ’25€28.43
€37.26
+31.0%
14.1%€50.00€28.00n/a16
Jun ’25€29.20
€36.73
+25.8%
14.8%€50.00€28.00n/a16
May ’25€27.99
€36.22
+29.4%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Apr ’25€24.96
€36.22
+45.1%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Mar ’25€25.85
€38.21
+47.8%
25.0%€70.00€28.00€38.4117
Feb ’25€26.09
€38.59
+47.9%
24.1%€70.00€30.00€37.0817
Jan ’25€28.30
€38.66
+36.6%
24.6%€70.00€30.00€33.5716
Dec ’24€29.02
€38.48
+32.6%
25.1%€70.00€29.60€33.2916
Nov ’24€24.78
€38.51
+55.4%
23.7%€68.00€29.60€33.8416
Oct ’24€29.34
€38.63
+31.7%
24.1%€68.00€29.60€34.2116
Sep ’24€29.43
€38.01
+29.1%
24.6%€68.00€28.00€33.2517
Aug ’24€28.76
€36.59
+27.2%
27.5%€69.00€27.00€31.6417
Jul ’24€25.44
€36.41
+43.1%
28.6%€69.00€26.00€28.4316
Jun ’24€25.66
€38.17
+48.8%
41.2%€92.00€26.00€29.2015
May ’24€26.15
€37.11
+41.9%
43.8%€92.00€22.00€27.9915
Apr ’24€24.96
€35.83
+43.5%
46.1%€92.00€16.60€24.9616
Mar ’24€25.19
€35.23
+39.9%
47.6%€92.00€16.60€25.8516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€44.37
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays