Fresenius Medical Care AG

DB:FME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.2b

Fresenius Medical Care Valutazione

FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€174.09
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FME ( €51.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FME?

Metrica chiave: Poiché FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FME su PE?
Rapporto PE24.5x
Guadagni€618.18m
Cap. di mercato€15.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
FRE Fresenius SE KGaA
20.4x14.79%€24.4b
SYAB SYNLAB
31.3xn/a€2.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.3x21.00%€5.3b
SHL Siemens Healthineers
26.3x12.46%€54.9b
FME Fresenius Medical Care
24.5x16.37%€15.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FME 24.5xMedia del settore 19.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.84
€48.50
-6.44%
12.58%€60.00€37.00n/a18
May ’26€43.77
€47.36
+8.20%
12.74%€60.00€37.00n/a18
Apr ’26€45.95
€48.03
+4.52%
12.65%€60.00€37.00n/a18
Mar ’26€46.54
€47.14
+1.29%
14.33%€60.00€33.00n/a18
Feb ’26€48.13
€44.40
-7.75%
17.11%€60.00€33.00n/a18
Jan ’26€44.05
€41.37
-6.08%
17.45%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25€41.35
€39.93
-3.44%
18.49%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€35.83
€39.35
+9.82%
18.49%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.53
€38.85
+0.83%
20.14%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.89
€38.79
+11.19%
20.14%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.88%
19.58%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€36.07
€39.97
+10.82%
18.23%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.04
€39.92
+2.26%
18.29%€58.50€26.00n/a19
May ’25€38.84
€39.16
+0.83%
18.47%€58.50€26.00€43.7719
Apr ’25€35.75
€38.95
+8.96%
19.22%€58.50€26.00€45.9519
Mar ’25€35.35
€40.83
+15.50%
25.77%€73.00€26.00€46.5420
Feb ’25€35.91
€40.68
+13.28%
25.83%€71.00€24.00€48.1320
Jan ’25€37.92
€41.85
+10.36%
26.07%€71.00€24.00€44.0519
Dec ’24€37.77
€41.90
+10.93%
26.01%€71.00€24.00€41.3519
Nov ’24€33.00
€43.21
+30.93%
21.62%€60.00€24.00€35.8318
Oct ’24€40.98
€44.67
+9.01%
22.29%€67.00€24.00€38.5318
Sep ’24€44.30
€44.51
+0.46%
22.27%€67.00€24.00€34.8919
Aug ’24€47.51
€40.92
-13.87%
27.31%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.79
€38.16
-12.85%
27.93%€67.00€21.00€36.0717
Jun ’24€40.19
€36.99
-7.95%
31.17%€67.00€17.40€39.0417
May ’24€44.01
€35.90
-18.43%
32.16%€67.00€17.40€38.8416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€48.67
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius Medical Care AG è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research