Fresenius Medical Care Valutazione
FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FME ( €43.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €145.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FME?
Metrica chiave: Poiché FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | €658.94m |
| Cap. di mercato | €12.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
SYAB SYNLAB | 27.6x | -11.4% | €2.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
V3V VITA 34 | 27.8x | -25.4% | €71.8m |
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
FME Fresenius Medical Care | 19.5x | 19.3% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.56 | €41.37 -5.0% | 17.4% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €41.35 | €39.93 -3.4% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €35.83 | €39.35 +9.8% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.53 | €38.85 +0.8% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.89 | €38.79 +11.2% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.58 | €39.03 +12.9% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.07 | €39.97 +10.8% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.04 | €39.92 +2.3% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €38.84 | €39.16 +0.8% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.75 | €38.95 +9.0% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.35 | €40.83 +15.5% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €35.91 | €40.68 +13.3% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.92 | €41.85 +10.4% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €37.77 | €41.90 +10.9% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | €41.35 | 19 |
| Nov ’24 | €33.00 | €43.21 +30.9% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | €35.83 | 18 |
| Oct ’24 | €40.98 | €44.67 +9.0% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €38.53 | 18 |
| Sep ’24 | €44.30 | €44.51 +0.5% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €34.89 | 19 |
| Aug ’24 | €47.51 | €40.92 -13.9% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.58 | 18 |
| Jul ’24 | €43.79 | €38.16 -12.8% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €36.07 | 17 |
| Jun ’24 | €40.19 | €36.99 -8.0% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.04 | 17 |
| May ’24 | €44.01 | €35.90 -18.4% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €38.84 | 16 |
| Apr ’24 | €38.80 | €34.08 -12.2% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.75 | 16 |
| Mar ’24 | €35.45 | €33.39 -5.8% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.35 | 15 |
| Feb ’24 | €34.38 | €32.78 -4.6% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €35.91 | 15 |
| Jan ’24 | €30.85 | €34.12 +10.6% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.92 | 15 |
| Dec ’23 | €30.32 | €34.27 +13.0% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €37.77 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fresenius Medical Care AG è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Olav Zilian | Baader Helvea Equity Research |