Fresenius Medical Care AG

DB:FME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.0b

Fresenius Medical Care Valutazione

FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€124.86
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FME ( €43.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FME?

Metrica chiave: Poiché FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FME su PE?
Rapporto PE19.7x
Guadagni€658.94m
Cap. di mercato€12.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
SYAB SYNLAB
27.8x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
30.4x19.4%€4.8b
V3V FamiCord
28.2x-25.4%€72.9m
SHL Siemens Healthineers
31.4x14.2%€62.4b
FME Fresenius Medical Care
19.7x16.8%€13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FME 19.7xMedia del settore 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 41.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.89
€44.90
+2.3%
16.1%€60.00€33.00n/a18
Feb ’26€48.13
€44.40
-7.7%
17.1%€60.00€33.00n/a18
Jan ’26€44.05
€41.37
-6.1%
17.4%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25€41.35
€39.93
-3.4%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€35.83
€39.35
+9.8%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.53
€38.85
+0.8%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.89
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.9%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€36.07
€39.97
+10.8%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.04
€39.92
+2.3%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€38.84
€39.16
+0.8%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.75
€38.95
+9.0%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.35
€40.83
+15.5%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.91
€40.68
+13.3%
25.8%€71.00€24.00€48.1320
Jan ’25€37.92
€41.85
+10.4%
26.1%€71.00€24.00€44.0519
Dec ’24€37.77
€41.90
+10.9%
26.0%€71.00€24.00€41.3519
Nov ’24€33.00
€43.21
+30.9%
21.6%€60.00€24.00€35.8318
Oct ’24€40.98
€44.67
+9.0%
22.3%€67.00€24.00€38.5318
Sep ’24€44.30
€44.51
+0.5%
22.3%€67.00€24.00€34.8919
Aug ’24€47.51
€40.92
-13.9%
27.3%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.79
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€36.0717
Jun ’24€40.19
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.0417
May ’24€44.01
€35.90
-18.4%
32.2%€67.00€17.40€38.8416
Apr ’24€38.80
€34.08
-12.2%
33.2%€67.00€17.40€35.7516
Mar ’24€35.45
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.3515
Feb ’24€34.38
€32.78
-4.6%
36.0%€67.00€17.10€35.9115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€44.55
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius Medical Care AG è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research