Fresenius Medical Care AG

DB:FME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.2b

Fresenius Medical Care Valutazione

FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FME ( €41.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FME?

Metrica chiave: Poiché FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FME su PE?
Rapporto PE18.5x
Guadagni€658.94m
Cap. di mercato€12.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
SYAB SYNLAB
28.2x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€4.9b
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€54.8b
DVA DaVita
16.3x4.3%US$13.2b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FME 18.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 29.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.63
€39.93
-4.1%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€35.83
€39.35
+9.8%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.53
€38.85
+0.8%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.89
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.9%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€36.07
€39.97
+10.8%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.04
€39.92
+2.3%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€38.84
€39.16
+0.8%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.75
€38.95
+9.0%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.35
€40.83
+15.5%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.91
€40.68
+13.3%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.92
€41.85
+10.4%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€37.77
€41.90
+10.9%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€33.00
€43.21
+30.9%
21.6%€60.00€24.00€35.8318
Oct ’24€40.98
€44.67
+9.0%
22.3%€67.00€24.00€38.5318
Sep ’24€44.30
€44.51
+0.5%
22.3%€67.00€24.00€34.8919
Aug ’24€47.51
€40.92
-13.9%
27.3%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.79
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€36.0717
Jun ’24€40.19
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.0417
May ’24€44.01
€35.90
-18.4%
32.2%€67.00€17.40€38.8416
Apr ’24€38.80
€34.08
-12.2%
33.2%€67.00€17.40€35.7516
Mar ’24€35.45
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.3515
Feb ’24€34.38
€32.78
-4.6%
36.0%€67.00€17.10€35.9115
Jan ’24€30.85
€34.12
+10.6%
33.3%€67.00€17.10€37.9215
Dec ’23€30.32
€34.27
+13.0%
34.3%€67.00€17.10€37.7714
Nov ’23€27.68
€37.37
+35.0%
32.1%€67.00€17.10€33.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%