Gushengtang Holdings Limited

DB:F2P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €935.3m

Gushengtang Holdings Valutazione

F2P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F2P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F2P ( €3.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F2P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F2P?

Metrica chiave: Poiché F2P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F2P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F2P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F2P su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniCN¥266.32m
Cap. di mercatoCN¥7.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F2P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F2P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
V3V VITA 34
27.7x-25.4%€73.6m
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
F2P Gushengtang Holdings
26.5x32.8%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F2P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F2P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F2P 26.5xMedia del settore 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F2P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F2P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F2P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F2P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.68
€7.24
+96.8%
14.6%€8.96€4.85n/a15
Dec ’25€3.90
€7.12
+82.6%
14.8%€8.84€4.78n/a15
Nov ’25€4.12
€7.33
+77.9%
13.4%€8.78€4.75n/a14
Oct ’25€5.00
€7.42
+48.3%
8.2%€8.61€6.11n/a14
Sep ’25€4.42
€7.37
+66.7%
8.5%€8.56€6.07n/a13
Aug ’25€3.96
€7.59
+91.6%
9.2%€8.79€6.20n/a13
Jul ’25€4.26
€7.69
+80.4%
9.2%€8.77€6.24n/a12
Jun ’25€4.92
€7.61
+54.7%
9.2%€8.69€6.19n/a12
May ’25€5.35
€7.71
+44.1%
9.3%€8.81€6.25n/a12
Apr ’25€5.15
€7.77
+50.9%
9.8%€8.79€6.24n/a12
Mar ’25€5.00
€7.85
+57.0%
11.6%€9.11€6.08n/a11
Feb ’25€4.30
€7.79
+81.1%
11.6%€9.11€6.09n/a11
Jan ’25n/a
€7.64
0%
10.6%€8.78€6.15€3.9010
Dec ’24n/a
€7.58
0%
10.9%€8.75€6.14€3.9010
Nov ’24€5.50
€7.60
+38.2%
10.5%€8.88€6.22€4.1210
Oct ’24€5.30
€7.51
+41.7%
9.7%€8.53€6.23€5.0010
Sep ’24€4.70
€7.48
+59.1%
8.8%€8.37€6.11€4.4210
Aug ’24€5.60
€7.54
+34.6%
4.2%€8.07€7.06€3.969
Jul ’24€5.80
€7.77
+34.0%
5.4%€8.41€6.90€4.269
Jun ’24€5.75
€7.75
+34.9%
5.7%€8.43€6.91€4.929
May ’24€5.80
€7.67
+32.2%
6.0%€8.44€6.92€5.359
Apr ’24€6.40
€7.77
+21.5%
6.3%€8.59€7.05€5.158
Mar ’24€6.60
€7.71
+16.8%
8.4%€8.57€6.48€5.008
Feb ’24€6.00
€6.79
+13.2%
11.1%€7.93€5.44€4.306
Jan ’24€5.80
€6.50
+12.2%
12.6%€7.82€5.36n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gushengtang Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited
Haohan XuChina Renaissance Securities