F2P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F2P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F2P ( €3.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F2P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F2P?
Metrica chiave: Poiché F2P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F2P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F2P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F2P su PE?
Rapporto PE
26.5x
Guadagni
CN¥266.32m
Cap. di mercato
CN¥7.05b
F2P metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
19.7x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F2P di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di F2P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: F2P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F2P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
F2P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.5x
Rapporto equo PE
32.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F2P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€3.68
€7.24
+96.8%
14.6%
€8.96
€4.85
n/a
15
Dec ’25
€3.90
€7.12
+82.6%
14.8%
€8.84
€4.78
n/a
15
Nov ’25
€4.12
€7.33
+77.9%
13.4%
€8.78
€4.75
n/a
14
Oct ’25
€5.00
€7.42
+48.3%
8.2%
€8.61
€6.11
n/a
14
Sep ’25
€4.42
€7.37
+66.7%
8.5%
€8.56
€6.07
n/a
13
Aug ’25
€3.96
€7.59
+91.6%
9.2%
€8.79
€6.20
n/a
13
Jul ’25
€4.26
€7.69
+80.4%
9.2%
€8.77
€6.24
n/a
12
Jun ’25
€4.92
€7.61
+54.7%
9.2%
€8.69
€6.19
n/a
12
May ’25
€5.35
€7.71
+44.1%
9.3%
€8.81
€6.25
n/a
12
Apr ’25
€5.15
€7.77
+50.9%
9.8%
€8.79
€6.24
n/a
12
Mar ’25
€5.00
€7.85
+57.0%
11.6%
€9.11
€6.08
n/a
11
Feb ’25
€4.30
€7.79
+81.1%
11.6%
€9.11
€6.09
n/a
11
Jan ’25
n/a
€7.64
0%
10.6%
€8.78
€6.15
€3.90
10
Dec ’24
n/a
€7.58
0%
10.9%
€8.75
€6.14
€3.90
10
Nov ’24
€5.50
€7.60
+38.2%
10.5%
€8.88
€6.22
€4.12
10
Oct ’24
€5.30
€7.51
+41.7%
9.7%
€8.53
€6.23
€5.00
10
Sep ’24
€4.70
€7.48
+59.1%
8.8%
€8.37
€6.11
€4.42
10
Aug ’24
€5.60
€7.54
+34.6%
4.2%
€8.07
€7.06
€3.96
9
Jul ’24
€5.80
€7.77
+34.0%
5.4%
€8.41
€6.90
€4.26
9
Jun ’24
€5.75
€7.75
+34.9%
5.7%
€8.43
€6.91
€4.92
9
May ’24
€5.80
€7.67
+32.2%
6.0%
€8.44
€6.92
€5.35
9
Apr ’24
€6.40
€7.77
+21.5%
6.3%
€8.59
€7.05
€5.15
8
Mar ’24
€6.60
€7.71
+16.8%
8.4%
€8.57
€6.48
€5.00
8
Feb ’24
€6.00
€6.79
+13.2%
11.1%
€7.93
€5.44
€4.30
6
Jan ’24
€5.80
€6.50
+12.2%
12.6%
€7.82
€5.36
n/a
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/05 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/03 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gushengtang Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.