EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione
ESL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESL ( €231.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €264.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESL?
Metrica chiave: Poiché ESL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.2x |
| Guadagni | €2.29b |
| Cap. di mercato | €105.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
PHH2 Paul Hartmann | 13.3x | n/a | €792.0m |
FME Fresenius Medical Care | 19.4x | 19.3% | €12.8b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
ESL EssilorLuxottica Société anonyme | 46.2x | 15.2% | €105.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.2x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €231.20 | €222.60 -3.7% | 10.8% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €228.50 | €219.05 -4.1% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.20 | €218.75 +0.7% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €211.00 | €212.95 +0.9% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €215.30 | €210.55 -2.2% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.80 | €210.05 -0.8% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €202.20 | €209.90 +3.8% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €204.90 | €206.95 +1.0% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.20 | €205.89 +2.8% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €210.35 | €201.16 -4.4% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €196.96 | €197.84 +0.4% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.76 | €192.54 +5.3% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €181.72 | €193.26 +6.4% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €178.04 | €193.04 +8.4% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €228.50 | 22 |
| Nov ’24 | €170.96 | €192.76 +12.8% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.20 | 22 |
| Oct ’24 | €165.58 | €194.59 +17.5% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €211.00 | 21 |
| Sep ’24 | €174.40 | €194.15 +11.3% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €215.30 | 20 |
| Aug ’24 | €178.84 | €194.50 +8.8% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €211.80 | 20 |
| Jul ’24 | €172.84 | €192.63 +11.5% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €202.20 | 19 |
| Jun ’24 | €166.02 | €191.94 +15.6% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €204.90 | 18 |
| May ’24 | €178.42 | €191.46 +7.3% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €200.20 | 20 |
| Apr ’24 | €166.25 | €186.01 +11.9% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €210.35 | 19 |
| Mar ’24 | €163.95 | €187.69 +14.5% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €196.96 | 19 |
| Feb ’24 | €168.25 | €187.06 +11.2% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €182.76 | 19 |
| Jan ’24 | €170.80 | €184.66 +8.1% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €181.72 | 20 |
| Dec ’23 | €176.95 | €179.98 +1.7% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €178.04 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |