Elekta AB (publ)

DB:EJXB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Elekta Valutazione

EJXB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EJXB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EJXB ( €5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EJXB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJXB?

Metrica chiave: Poiché EJXB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EJXB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EJXB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EJXB su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniSEK 1.00b
Cap. di mercatoSEK 23.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EJXB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EJXB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€928.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.2m
SBS Stratec
36.1x25.4%€361.6m
EJXB Elekta
23.1x21.3%€23.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EJXB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EJXB 23.1xMedia del settore 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EJXB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EJXB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EJXB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.10
€6.38
+25.2%
27.1%€11.04€4.48n/a13
Dec ’25€5.51
€6.43
+16.7%
26.0%€11.02€4.95n/a13
Nov ’25€5.40
€6.56
+21.4%
23.6%€10.90€4.89n/a14
Oct ’25€6.31
€6.69
+6.1%
23.8%€11.15€5.01n/a14
Sep ’25€6.05
€6.77
+11.8%
24.7%€11.20€5.03n/a13
Aug ’25€5.61
€6.49
+15.8%
24.9%€10.81€4.85n/a13
Jul ’25€5.79
€6.79
+17.3%
24.7%€11.29€5.07n/a13
Jun ’25€7.40
€7.30
-1.4%
24.4%€11.02€4.95n/a12
May ’25€6.54
€7.25
+10.9%
24.5%€11.04€4.95n/a12
Apr ’25€6.86
€7.68
+12.0%
23.7%€11.35€5.09n/a12
Mar ’25€6.84
€7.72
+12.8%
23.4%€11.36€5.10n/a12
Feb ’25€6.87
€7.63
+11.1%
23.4%€11.17€5.02n/a12
Jan ’25€7.30
€7.50
+2.8%
23.3%€11.24€5.05n/a11
Dec ’24€7.06
€7.53
+6.6%
23.7%€11.26€5.05€5.5111
Nov ’24€6.31
€7.05
+11.8%
26.2%€10.93€4.56€5.4011
Oct ’24€6.28
€7.01
+11.6%
26.6%€10.69€4.46€6.3110
Sep ’24€6.37
€7.01
+10.1%
26.6%€10.69€4.46€6.0510
Aug ’24€7.17
€7.20
+0.4%
26.2%€10.99€4.93€5.6110
Jul ’24€6.94
€7.36
+6.1%
26.0%€10.94€4.91€5.7910
Jun ’24€6.87
€7.19
+4.6%
25.5%€10.95€4.91€7.4010
May ’24€7.46
€7.19
-3.7%
28.3%€11.24€5.04€6.5410
Apr ’24€6.88
€7.19
+4.4%
28.3%€11.24€5.04€6.8610
Mar ’24€7.26
€7.07
-2.6%
28.7%€11.52€5.17€6.849
Feb ’24€6.60
€6.48
-1.9%
31.5%€11.17€4.57€6.879
Jan ’24€5.66
€6.47
+14.3%
31.8%€11.66€4.77€7.309
Dec ’23€5.67
€6.71
+18.4%
32.5%€11.72€4.80€7.068

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Elekta AB (publ) è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sumit SayalAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays