The Ensign Group, Inc.

Report azionario DB:EGB

Capitalizzazione di mercato: €9.2b

Ensign Group Valutazione

EGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€183.73
Fair Value
12.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EGB ( €161 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €183.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGB?

Metrica chiave: Poiché EGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EGB su PE?
Rapporto PE32.5x
UtiliUS$328.20m
Cap. di mercatoUS$10.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.4x16.61%€816.6m
M12 M1 Kliniken
18.9x24.42%€335.1m
FME Fresenius Medical Care
16.5x17.29%€11.9b
MED MEDICLIN
4.7x-14.96%€163.4m
EGB Ensign Group
32.5x14.90%€10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EGB 32.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€161.00
€179.21
+11.31%
3.59%€190.28€172.98n/a5
Nov ’26€155.00
€159.72
+3.05%
6.44%€176.61€146.46n/a5
Oct ’26€145.00
€151.55
+4.52%
8.07%€175.13€140.96n/a5
Sep ’26€145.00
€148.54
+2.44%
6.36%€167.43€138.23n/a6
Aug ’26€130.00
€147.96
+13.82%
4.58%€159.77€139.04n/a6
Jul ’26€130.00
€143.81
+10.62%
5.29%€154.11€134.96n/a6
Jun ’26€128.00
€147.34
+15.11%
5.56%€156.91€137.41n/a5
May ’26€112.00
€147.20
+31.43%
5.56%€156.77€137.28n/a5
Apr ’26€118.00
€155.34
+31.64%
4.42%€164.92€146.07n/a6
Mar ’26€127.00
€156.74
+23.42%
4.42%€166.41€147.39n/a6
Feb ’26€136.00
€163.95
+20.55%
3.82%€171.29€151.71n/a6
Jan ’26€127.00
€161.70
+27.33%
1.95%€166.95€157.41n/a6
Dec ’25€137.00
€161.70
+18.03%
1.95%€166.95€157.41n/a6
Nov ’25€141.00
€155.69
+10.42%
1.44%€159.01€152.54€155.005
Oct ’25€128.00
€139.82
+9.24%
7.64%€148.27€119.51€145.005
Sep ’25€134.00
€139.45
+4.07%
6.20%€147.76€122.83€145.005
Aug ’25€129.00
€139.45
+8.10%
6.20%€147.76€122.83€130.005
Jul ’25€114.00
€125.46
+10.05%
0.60%€126.02€124.16€130.005
Jun ’25€109.00
€124.94
+14.62%
0.64%€125.40€123.54€128.004
May ’25€110.00
€123.83
+12.58%
1.89%€126.27€120.65€112.005
Apr ’25€115.00
€123.52
+7.41%
1.54%€125.15€120.51€118.004
Mar ’25€115.00
€122.73
+6.72%
1.61%€125.52€120.87€127.004
Feb ’25€104.00
€108.99
+4.80%
4.90%€114.25€102.37€136.004
Jan ’25€102.00
€103.20
+1.17%
1.60%€105.49€100.90€127.004
Dec ’24€97.50
€104.65
+7.34%
1.69%€107.46€102.78€137.005
Nov ’24€91.00
€106.47
+16.99%
1.83%€108.93€104.19€141.005
€179.8
Fair Value
10.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Ensign Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tao QiuBerenberg
Joseph FranceCantor Fitzgerald & Co.
Peter MartinCitizens JMP Securities, LLC