The Ensign Group, Inc.

DB:EGB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Ensign Group Valutazione

EGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.38
Fair Value
117.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EGB ( €127 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €58.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGB?

Metrica chiave: Poiché EGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGB su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUS$309.42m
Cap. di mercatoUS$8.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.8x14.67%€863.5m
M12 M1 Kliniken
16.6x14.88%€277.6m
MED MEDICLIN
5.4x-4.47%€139.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
29.2xn/a€90.9m
EGB Ensign Group
26.7x13.36%€8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGB 26.7xMedia del settore 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.00
€147.34
+16.01%
5.56%€156.91€137.41n/a5
May ’26€112.00
€147.20
+31.43%
5.56%€156.77€137.28n/a5
Apr ’26€118.00
€155.34
+31.64%
4.42%€164.92€146.07n/a6
Mar ’26€127.00
€156.74
+23.42%
4.42%€166.41€147.39n/a6
Feb ’26€136.00
€163.95
+20.55%
3.82%€171.29€151.71n/a6
Jan ’26€127.00
€161.70
+27.33%
1.95%€166.95€157.41n/a6
Dec ’25€137.00
€161.70
+18.03%
1.95%€166.95€157.41n/a6
Nov ’25€141.00
€155.69
+10.42%
1.44%€159.01€152.54n/a5
Oct ’25€128.00
€139.82
+9.24%
7.64%€148.27€119.51n/a5
Sep ’25€134.00
€139.45
+4.07%
6.20%€147.76€122.83n/a5
Aug ’25€129.00
€139.45
+8.10%
6.20%€147.76€122.83n/a5
Jul ’25€114.00
€125.46
+10.05%
0.60%€126.02€124.16n/a5
Jun ’25€109.00
€124.94
+14.62%
0.64%€125.40€123.54n/a4
May ’25€110.00
€123.83
+12.58%
1.89%€126.27€120.65€112.005
Apr ’25€115.00
€123.52
+7.41%
1.54%€125.15€120.51€118.004
Mar ’25€115.00
€122.73
+6.72%
1.61%€125.52€120.87€127.004
Feb ’25€104.00
€108.99
+4.80%
4.90%€114.25€102.37€136.004
Jan ’25€102.00
€103.20
+1.17%
1.60%€105.49€100.90€127.004
Dec ’24€97.50
€104.65
+7.34%
1.69%€107.46€102.78€137.005
Nov ’24€91.00
€106.47
+16.99%
1.83%€108.93€104.19€141.005
Oct ’24€88.00
€106.80
+21.36%
2.05%€108.88€104.15€128.005
Sep ’24€91.50
€104.61
+14.33%
1.82%€106.00€101.39€134.004
Aug ’24€86.50
€102.08
+18.01%
2.03%€104.58€100.03€129.004
Jul ’24€87.00
€101.40
+16.56%
2.32%€104.82€98.44€114.004
Jun ’24€81.50
€101.40
+24.42%
2.32%€104.82€98.44€109.004
May ’24€86.00
€101.40
+17.91%
2.32%€104.82€98.44€110.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€146.02
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Ensign Group, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin CampbellAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Tao QiuBerenberg