Ensign Group Valutazione
EGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGB ( €129 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €198.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGB?
Metrica chiave: Poiché EGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Guadagni | US$239.98m |
| Cap. di mercato | US$7.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.6x | 7.5% | €923.8m |
M12 M1 Kliniken | 17.4x | 16.0% | €292.2m |
FME Fresenius Medical Care | 19.5x | 19.3% | €12.9b |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.2x | n/a | €95.0m |
EGB Ensign Group | 31.9x | 18.1% | €7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €129.00 | €163.48 +26.7% | 1.9% | €168.79 | €159.14 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €137.00 | €161.50 +17.9% | 1.9% | €166.74 | €157.21 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €141.00 | €155.06 +10.0% | 1.4% | €158.38 | €151.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €128.00 | €139.82 +9.2% | 7.6% | €148.27 | €119.51 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €134.00 | €139.45 +4.1% | 6.2% | €147.76 | €122.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €129.00 | €139.45 +8.1% | 6.2% | €147.76 | €122.83 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €114.00 | €125.46 +10.1% | 0.6% | €126.02 | €124.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €109.00 | €124.94 +14.6% | 0.6% | €125.40 | €123.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | €110.00 | €123.83 +12.6% | 1.9% | €126.27 | €120.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €115.00 | €123.52 +7.4% | 1.5% | €125.15 | €120.51 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €115.00 | €122.73 +6.7% | 1.6% | €125.52 | €120.87 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €104.00 | €108.99 +4.8% | 4.9% | €114.25 | €102.37 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €102.00 | €103.20 +1.2% | 1.6% | €105.49 | €100.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €97.50 | €104.65 +7.3% | 1.7% | €107.46 | €102.78 | €137.00 | 5 |
| Nov ’24 | €91.00 | €106.47 +17.0% | 1.8% | €108.93 | €104.19 | €141.00 | 5 |
| Oct ’24 | €88.00 | €106.80 +21.4% | 2.1% | €108.88 | €104.15 | €128.00 | 5 |
| Sep ’24 | €91.50 | €104.61 +14.3% | 1.8% | €106.00 | €101.39 | €134.00 | 4 |
| Aug ’24 | €86.50 | €102.08 +18.0% | 2.0% | €104.58 | €100.03 | €129.00 | 4 |
| Jul ’24 | €87.00 | €101.40 +16.6% | 2.3% | €104.82 | €98.44 | €114.00 | 4 |
| Jun ’24 | €81.50 | €101.40 +24.4% | 2.3% | €104.82 | €98.44 | €109.00 | 4 |
| May ’24 | €86.00 | €101.40 +17.9% | 2.3% | €104.82 | €98.44 | €110.00 | 4 |
| Apr ’24 | €84.00 | €100.60 +19.8% | 4.2% | €106.52 | €94.48 | €115.00 | 5 |
| Mar ’24 | €83.50 | €100.60 +20.5% | 4.2% | €106.52 | €94.48 | €115.00 | 5 |
| Feb ’24 | €84.50 | €100.35 +18.8% | 2.8% | €105.48 | €96.93 | €104.00 | 5 |
| Jan ’24 | €87.50 | €102.84 +17.5% | 3.6% | €106.28 | €96.16 | €102.00 | 5 |
| Dec ’23 | €89.50 | €102.84 +14.9% | 3.6% | €106.28 | €96.16 | €97.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Ensign Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Campbell | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Tao Qiu | Berenberg |