EL.En Valutazione
EE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EE5 ( €11.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EE5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EE5?
Metrica chiave: Poiché EE5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EE5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €51.18m |
| Cap. di mercato | €932.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EE5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.5x | 2.0% | €805.2m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €928.9m |
SBS Stratec | 36.1x | 25.4% | €361.6m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
EE5 EL.En | 18.2x | 8.3% | €932.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EE5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EE5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.06 | €13.60 +23.0% | 6.2% | €14.80 | €13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €12.12 | €13.60 +12.2% | 6.2% | €14.80 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.06 | €11.90 +18.3% | 11.7% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.80 | €11.90 +10.2% | 11.7% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.71 | €12.03 +24.0% | 12.1% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.63 | €12.03 +25.0% | 12.1% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.36 | €12.03 +28.6% | 12.1% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.89 | €12.03 +21.7% | 12.1% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.71 | €12.23 +4.5% | 13.0% | €13.60 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.61 | €12.23 +5.4% | 13.0% | €13.60 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.31 | €11.23 +35.3% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.15 | €11.23 +22.8% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.77 | €11.23 +15.0% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.19 | €11.23 +22.2% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | €12.12 | 3 |
| Nov ’24 | €8.70 | €11.83 +36.1% | 7.2% | €13.00 | €11.00 | €10.06 | 3 |
| Oct ’24 | €8.61 | €11.83 +37.4% | 7.2% | €13.00 | €11.00 | €10.80 | 3 |
| Sep ’24 | €10.68 | €14.77 +38.3% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €9.71 | 3 |
| Aug ’24 | €10.63 | €14.77 +38.9% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €9.63 | 3 |
| Jul ’24 | €10.88 | €14.77 +35.7% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €9.36 | 3 |
| Jun ’24 | €10.49 | €14.77 +40.8% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €9.89 | 3 |
| May ’24 | €11.38 | €14.77 +29.8% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €11.71 | 3 |
| Apr ’24 | €11.80 | €14.77 +25.1% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €11.61 | 3 |
| Mar ’24 | €15.63 | €16.97 +8.6% | 8.5% | €19.00 | €15.80 | €8.31 | 3 |
| Feb ’24 | €14.64 | €16.97 +15.9% | 8.5% | €19.00 | €15.80 | €9.15 | 3 |
| Jan ’24 | €14.27 | €16.97 +18.9% | 8.5% | €19.00 | €15.80 | €9.77 | 3 |
| Dec ’23 | €14.46 | €16.97 +17.3% | 8.5% | €19.00 | €15.80 | €9.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 01:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EL.En. S.p.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gustav Froberg | Berenberg |