CONMED Valutazione
EC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EC8 ( €66.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EC8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EC8?
Metrica chiave: Poiché EC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EC8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$131.74m |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €928.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.5x | 2.0% | €805.2m |
SBS Stratec | 36.1x | 25.4% | €361.6m |
EC8 CONMED | 16.1x | 13.8% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.50 | €77.31 +18.0% | 9.9% | €92.42 | €68.60 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €69.00 | €76.43 +10.8% | 12.4% | €93.78 | €66.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €62.50 | €76.43 +22.3% | 12.4% | €93.78 | €66.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €64.00 | €75.99 +18.7% | 13.6% | €94.52 | €64.87 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €66.50 | €75.99 +14.3% | 13.6% | €94.52 | €64.87 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €61.50 | €75.99 +23.6% | 13.6% | €94.52 | €64.87 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €64.00 | €86.11 +34.5% | 19.3% | €123.05 | €69.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €69.50 | €86.11 +23.9% | 19.3% | €123.05 | €69.92 | n/a | 8 |
| May ’25 | €62.50 | €86.11 +37.8% | 19.3% | €123.05 | €69.92 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €74.00 | €102.24 +38.2% | 11.2% | €121.44 | €90.16 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €74.00 | €102.24 +38.2% | 11.2% | €121.44 | €90.16 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €78.50 | €102.24 +30.2% | 11.2% | €121.44 | €90.16 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €101.00 | €116.86 +15.7% | 9.2% | €134.50 | €101.35 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €97.50 | €116.86 +19.9% | 9.2% | €134.50 | €101.35 | €69.00 | 8 |
| Nov ’24 | €90.50 | €116.86 +29.1% | 9.2% | €134.50 | €101.35 | €62.50 | 8 |
| Oct ’24 | €95.50 | €129.12 +35.2% | 5.8% | €137.29 | €116.46 | €64.00 | 8 |
| Sep ’24 | €102.00 | €124.82 +22.4% | 5.6% | €132.21 | €112.15 | €66.50 | 9 |
| Aug ’24 | €109.00 | €124.82 +14.5% | 5.6% | €132.21 | €112.15 | €61.50 | 9 |
| Jul ’24 | €125.00 | €119.49 -4.4% | 5.8% | €130.69 | €111.09 | €64.00 | 9 |
| Jun ’24 | €113.00 | €117.95 +4.4% | 5.4% | €129.46 | €110.04 | €69.50 | 9 |
| May ’24 | €113.00 | €114.31 +1.2% | 4.4% | €122.47 | €107.96 | €62.50 | 8 |
| Apr ’24 | €94.00 | €103.42 +10.0% | 8.7% | €114.89 | €88.94 | €74.00 | 8 |
| Mar ’24 | €90.50 | €103.90 +14.8% | 6.9% | €113.01 | €92.63 | €74.00 | 6 |
| Feb ’24 | €87.50 | €95.40 +9.0% | 8.4% | €102.52 | €78.79 | €78.50 | 6 |
| Jan ’24 | €82.50 | €95.40 +15.6% | 8.4% | €102.52 | €78.79 | €101.00 | 6 |
| Dec ’23 | €78.50 | €95.13 +21.2% | 8.4% | €104.31 | €80.16 | €97.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CONMED Corporation è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | Barclays |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Kristen Stewart | CL King & Associates, Inc. |