Artivion Valutazione
CYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYL ( €27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYL?
Metrica chiave: Poiché CYL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | US$384.90m |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 3.2x | 6.3% | €897.2m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | €792.0m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 2.5x | 8.0% | €5.1b |
SBS Stratec | 1.3x | 7.7% | €334.9m |
CYL Artivion | 3.1x | 9.7% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$830.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$781.42m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.00 | €30.94 +14.6% | 3.2% | €32.66 | €29.86 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.10 | €28.52 +18.4% | 4.1% | €30.59 | €27.44 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.75 | €27.15 +14.3% | 2.8% | €28.66 | €26.51 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €24.10 | €27.40 +13.7% | 4.3% | €29.31 | €25.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.00 | €25.56 +2.3% | 8.1% | €27.92 | €23.27 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.80 | €24.87 +4.5% | 7.3% | €27.89 | €23.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.95 | €24.87 +13.3% | 7.3% | €27.89 | €23.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.12 | €23.34 +22.1% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.70 | €23.34 +18.5% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.80 | €23.34 +31.1% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.40 | €22.30 +44.8% | 11.7% | €25.85 | €18.47 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.40 | €22.52 +37.3% | 11.7% | €26.11 | €18.65 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €16.20 | €22.52 +39.0% | 11.7% | €26.11 | €18.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.00 | €23.89 +99.1% | 11.3% | €26.44 | €18.88 | €24.10 | 5 |
| Oct ’24 | €14.50 | €22.99 +58.6% | 11.3% | €25.44 | €18.17 | €23.75 | 5 |
| Sep ’24 | €15.60 | €22.99 +47.4% | 11.3% | €25.44 | €18.17 | €24.10 | 5 |
| Aug ’24 | €15.80 | €23.21 +46.9% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €25.00 | 5 |
| Jul ’24 | €15.80 | €23.21 +46.9% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €23.80 | 5 |
| Jun ’24 | €13.60 | €23.21 +70.7% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €21.95 | 5 |
| May ’24 | €12.50 | €21.12 +68.9% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €19.12 | 6 |
| Apr ’24 | €11.80 | €21.12 +79.0% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €19.70 | 6 |
| Mar ’24 | €12.40 | €21.12 +70.3% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €17.80 | 6 |
| Feb ’24 | €11.90 | €23.21 +95.0% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €15.40 | 6 |
| Jan ’24 | €11.20 | €23.21 +107.2% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €16.40 | 6 |
| Dec ’23 | €12.20 | €23.21 +90.3% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €16.20 | 6 |
| Nov ’23 | €11.20 | €26.74 +138.7% | 21.8% | €31.67 | €14.42 | €12.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%