Chemed Valutazione
CXM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXM ( €500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €742.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXM?
Metrica chiave: Poiché CXM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | US$301.73m |
| Cap. di mercato | US$7.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
FME Fresenius Medical Care | 19.4x | 19.3% | €12.8b |
SYAB SYNLAB | 27.6x | -11.4% | €2.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
V3V VITA 34 | 27.7x | -25.4% | €71.5m |
CXM Chemed | 25.7x | 8.8% | €7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €500.00 | €626.63 +25.3% | 4.8% | €668.49 | €597.68 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €540.00 | €626.63 +16.0% | 4.8% | €668.49 | €597.68 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €490.00 | €630.75 +28.7% | 3.7% | €651.93 | €598.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €535.00 | €616.43 +15.2% | 3.7% | €637.13 | €584.94 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €515.00 | €631.50 +22.6% | 3.7% | €652.71 | €599.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €520.00 | €631.50 +21.4% | 3.7% | €652.71 | €599.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €496.00 | €631.02 +27.2% | 3.7% | €652.21 | €598.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €500.00 | €631.02 +26.2% | 3.7% | €652.21 | €598.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | €520.00 | €635.58 +22.2% | 3.6% | €657.03 | €599.82 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €590.00 | €635.56 +7.7% | 4.1% | €655.82 | €598.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €575.00 | €603.51 +5.0% | 6.5% | €653.34 | €557.37 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €540.00 | €573.01 +6.1% | 6.3% | €623.76 | €541.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €520.00 | €573.01 +10.2% | 6.3% | €623.76 | €541.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €510.00 | €578.57 +13.4% | 3.4% | €605.70 | €558.38 | €540.00 | 3 |
| Nov ’24 | €535.00 | €578.57 +8.1% | 3.4% | €605.70 | €558.38 | €490.00 | 3 |
| Oct ’24 | €486.00 | €555.30 +14.3% | 2.4% | €572.18 | €540.29 | €535.00 | 3 |
| Sep ’24 | €464.00 | €538.36 +16.0% | 2.4% | €554.73 | €523.81 | €515.00 | 3 |
| Aug ’24 | €482.00 | €538.36 +11.7% | 2.4% | €554.73 | €523.81 | €520.00 | 3 |
| Apr ’24 | €478.00 | €545.37 +14.1% | 0.7% | €549.41 | €540.10 | €590.00 | 3 |
| Mar ’24 | €484.00 | €552.11 +14.1% | 0.7% | €556.19 | €546.77 | €575.00 | 3 |
| Feb ’24 | €458.00 | €576.47 +25.9% | 2.7% | €590.03 | €554.43 | €540.00 | 3 |
| Jan ’24 | €478.00 | €576.47 +20.6% | 2.7% | €590.03 | €554.43 | €520.00 | 3 |
| Dec ’23 | €490.00 | €576.47 +17.6% | 2.7% | €590.03 | €554.43 | €510.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chemed Corporation è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |