Chemed Valutazione
CXM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXM ( €515 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €558.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXM?
Metrica chiave: Poiché CXM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | US$308.74m |
| Cap. di mercato | US$8.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
FME Fresenius Medical Care | 24.5x | 16.37% | €15.2b |
SYAB SYNLAB | 31.3x | n/a | €2.8b |
FRE Fresenius SE KGaA | 20.4x | 14.79% | €24.4b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 34.3x | 21.00% | €5.3b |
CXM Chemed | 27.3x | 9.87% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €515.00 | €592.87 +15.12% | 3.51% | €619.71 | €568.95 | n/a | 3 |
| May ’26 | €500.00 | €592.87 +18.57% | 3.51% | €619.71 | €568.95 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €565.00 | €620.26 +9.78% | 3.61% | €650.58 | €597.29 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €565.00 | €637.98 +12.92% | 4.84% | €680.60 | €608.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €535.00 | €607.45 +13.54% | 4.84% | €648.03 | €579.38 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €500.00 | €607.45 +21.49% | 4.84% | €648.03 | €579.38 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €540.00 | €607.45 +12.49% | 4.84% | €648.03 | €579.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €490.00 | €630.75 +28.72% | 3.67% | €651.93 | €598.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €535.00 | €616.43 +15.22% | 3.67% | €637.13 | €584.94 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €515.00 | €631.50 +22.62% | 3.67% | €652.71 | €599.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €520.00 | €631.50 +21.44% | 3.67% | €652.71 | €599.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €496.00 | €631.02 +27.22% | 3.67% | €652.21 | €598.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €500.00 | €631.02 +26.20% | 3.67% | €652.21 | €598.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | €520.00 | €635.58 +22.23% | 3.58% | €657.03 | €599.82 | €500.00 | 4 |
| Apr ’25 | €590.00 | €635.56 +7.72% | 4.11% | €655.82 | €598.72 | €565.00 | 3 |
| Mar ’25 | €575.00 | €603.51 +4.96% | 6.51% | €653.34 | €557.37 | €565.00 | 3 |
| Feb ’25 | €540.00 | €573.01 +6.11% | 6.33% | €623.76 | €541.21 | €535.00 | 3 |
| Jan ’25 | €520.00 | €573.01 +10.19% | 6.33% | €623.76 | €541.21 | €500.00 | 3 |
| Dec ’24 | €510.00 | €578.57 +13.44% | 3.45% | €605.70 | €558.38 | €540.00 | 3 |
| Nov ’24 | €535.00 | €578.57 +8.14% | 3.45% | €605.70 | €558.38 | €490.00 | 3 |
| Oct ’24 | €486.00 | €555.30 +14.26% | 2.36% | €572.18 | €540.29 | €535.00 | 3 |
| Sep ’24 | €464.00 | €538.36 +16.03% | 2.36% | €554.73 | €523.81 | €515.00 | 3 |
| Aug ’24 | €482.00 | €538.36 +11.69% | 2.36% | €554.73 | €523.81 | €520.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 23:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chemed Corporation è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |