The Cooper Companies, Inc.

DB:CP60 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.9b

Cooper Companies Valutazione

CP60 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CP60 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.44
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CP60 ( €72.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €66.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CP60 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CP60?

Metrica chiave: Poiché CP60 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CP60. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CP60 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CP60 su PE?
Rapporto PE39.9x
GuadagniUS$415.40m
Cap. di mercatoUS$16.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CP60 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CP60 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
PHH2 Paul Hartmann
8.1xn/a€880.8m
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%€15.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.8x20.98%€5.4b
SHL Siemens Healthineers
26.4x12.46%€55.1b
CP60 Cooper Companies
39.9x15.47%€16.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CP60's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CP60 39.9xMedia del settore 32.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CP60's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CP60 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.9x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CP60 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.50
€94.32
+30.10%
9.69%€107.23€80.42n/a14
May ’26€72.00
€93.10
+29.30%
9.69%€105.84€79.38n/a14
Apr ’26€76.70
€99.28
+29.44%
10.14%€110.92€83.19n/a14
Mar ’26€86.00
€107.48
+24.98%
9.74%€120.53€86.78n/a15
Feb ’26€94.15
€108.48
+15.22%
9.74%€121.64€87.58n/a15
Jan ’26€87.95
€108.03
+22.83%
10.09%€120.56€86.81n/a15
Dec ’25€97.50
€105.69
+8.40%
9.25%€120.21€85.18n/a14
Nov ’25€96.10
€105.69
+9.98%
9.25%€120.21€85.18n/a14
Oct ’25€98.65
€101.66
+3.05%
8.94%€116.43€82.50n/a14
Sep ’25€95.00
€103.00
+8.42%
8.03%€112.86€85.78n/a13
Aug ’25€85.85
€102.24
+19.10%
7.90%€114.66€87.14n/a13
Jul ’25€80.80
€102.38
+26.71%
8.59%€116.64€88.64n/a14
Jun ’25€84.05
€99.70
+18.62%
10.00%€115.23€79.51n/a15
May ’25€84.40
€99.59
+18.00%
9.63%€115.38€79.61€72.0016
Apr ’25€93.80
€98.85
+5.39%
9.48%€115.05€79.38€76.7016
Mar ’25€91.00
€94.87
+4.25%
9.71%€107.04€77.79€86.0016
Feb ’25€86.13
€90.02
+4.52%
8.20%€101.20€77.51€94.1516
Jan ’25€85.63
€87.47
+2.16%
8.23%€97.37€76.31€87.9516
Dec ’24€76.88
€89.41
+16.31%
7.62%€97.98€78.15€97.5015
Nov ’24€73.25
€92.54
+26.34%
7.56%€101.25€80.77€96.1015
Oct ’24€75.25
€95.22
+26.54%
7.59%€104.15€81.66€98.6514
Sep ’24€85.25
€93.91
+10.16%
7.28%€102.11€80.07€95.0014
Aug ’24€88.88
€89.27
+0.45%
8.35%€97.83€72.26€85.8514
Jul ’24€87.13
€91.16
+4.63%
7.79%€98.72€74.44€80.8014
Jun ’24€86.75
€90.55
+4.38%
9.23%€99.91€74.35€84.0513
May ’24€85.50
€85.20
-0.35%
8.01%€98.00€72.93€84.4012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€92.29
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 03:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Cooper Companies, Inc. è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research