The Cooper Companies, Inc.

DB:CP60 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.9b

Cooper Companies Valutazione

CP60 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CP60 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CP60 ( €93.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CP60 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CP60?

Metrica chiave: Poiché CP60 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CP60. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CP60 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CP60 su PE?
Rapporto PE55.2x
GuadagniUS$359.30m
Cap. di mercatoUS$19.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CP60 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CP60 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
PHH2 Paul Hartmann
12xn/a€710.3m
SHL Siemens Healthineers
28.8x14.2%€56.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
CP60 Cooper Companies
55.2x23.0%€19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CP60's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CP60 55.2xMedia del settore 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CP60's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CP60 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.2x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CP60 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.65
€108.72
+16.1%
9.2%€123.66€87.62n/a14
Nov ’25€96.10
€105.69
+10.0%
9.2%€120.21€85.18n/a14
Oct ’25€98.65
€101.66
+3.0%
8.9%€116.43€82.50n/a14
Sep ’25€95.00
€103.00
+8.4%
8.0%€112.86€85.78n/a13
Aug ’25€85.85
€102.39
+19.3%
7.9%€114.83€87.27n/a13
Jul ’25€80.80
€102.38
+26.7%
8.6%€116.64€88.64n/a14
Jun ’25€84.05
€99.70
+18.6%
10.0%€115.23€79.51n/a15
May ’25€84.40
€99.59
+18.0%
9.6%€115.38€79.61n/a16
Apr ’25€93.80
€98.85
+5.4%
9.5%€115.05€79.38n/a16
Mar ’25€91.00
€94.87
+4.3%
9.7%€107.04€77.79n/a16
Feb ’25€86.13
€90.02
+4.5%
8.2%€101.20€77.51n/a16
Jan ’25€85.63
€87.47
+2.2%
8.2%€97.37€76.31n/a16
Dec ’24€76.88
€89.41
+16.3%
7.6%€97.98€78.15n/a15
Nov ’24€73.25
€92.54
+26.3%
7.6%€101.25€80.77€96.1015
Oct ’24€75.25
€95.22
+26.5%
7.6%€104.15€81.66€98.6514
Sep ’24€85.25
€93.91
+10.2%
7.3%€102.11€80.07€95.0014
Aug ’24€88.88
€89.27
+0.4%
8.3%€97.83€72.26€85.8514
Jul ’24€87.13
€91.16
+4.6%
7.8%€98.72€74.44€80.8014
Jun ’24€86.75
€90.55
+4.4%
9.2%€99.91€74.35€84.0513
May ’24€85.50
€85.20
-0.4%
8.0%€98.00€72.93€84.4012
Apr ’24€84.05
€81.78
-2.7%
8.5%€89.94€64.58€93.8012
Mar ’24€76.83
€79.94
+4.0%
9.6%€88.54€64.39€91.0012
Feb ’24€79.75
€79.94
+0.2%
9.6%€88.54€64.39€86.1312
Jan ’24€77.90
€80.40
+3.2%
8.4%€88.46€66.05€85.6312
Dec ’23€75.38
€81.03
+7.5%
8.5%€88.78€67.19€76.8810
Nov ’23€68.95
€86.06
+24.8%
9.2%€96.56€72.10€73.2510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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