Cooper Companies Valutazione
CP60 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CP60 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CP60 ( €88.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CP60 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CP60?
Metrica chiave: Poiché CP60 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CP60 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.1x |
| Guadagni | US$392.30m |
| Cap. di mercato | US$18.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CP60 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 13.4x | n/a | €767.2m |
FME Fresenius Medical Care | 20.1x | 19.3% | €13.2b |
SHL Siemens Healthineers | 30.7x | 14.2% | €59.7b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 23x | 16.1% | €4.2b |
CP60 Cooper Companies | 48.1x | 19.4% | €18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CP60's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CP60's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.1x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CP60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.90 | €106.72 +20.0% | 10.1% | €119.10 | €85.75 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €97.50 | €105.69 +8.4% | 9.2% | €120.21 | €85.18 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €96.10 | €105.69 +10.0% | 9.2% | €120.21 | €85.18 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €98.65 | €101.66 +3.0% | 8.9% | €116.43 | €82.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €95.00 | €103.00 +8.4% | 8.0% | €112.86 | €85.78 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €85.85 | €102.24 +19.1% | 7.9% | €114.66 | €87.14 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €80.80 | €102.38 +26.7% | 8.6% | €116.64 | €88.64 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €84.05 | €99.70 +18.6% | 10.0% | €115.23 | €79.51 | n/a | 15 |
| May ’25 | €84.40 | €99.59 +18.0% | 9.6% | €115.38 | €79.61 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €93.80 | €98.85 +5.4% | 9.5% | €115.05 | €79.38 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €91.00 | €94.87 +4.3% | 9.7% | €107.04 | €77.79 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €86.13 | €90.02 +4.5% | 8.2% | €101.20 | €77.51 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €85.63 | €87.47 +2.2% | 8.2% | €97.37 | €76.31 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €76.88 | €89.41 +16.3% | 7.6% | €97.98 | €78.15 | €97.50 | 15 |
| Nov ’24 | €73.25 | €92.54 +26.3% | 7.6% | €101.25 | €80.77 | €96.10 | 15 |
| Oct ’24 | €75.25 | €95.22 +26.5% | 7.6% | €104.15 | €81.66 | €98.65 | 14 |
| Sep ’24 | €85.25 | €93.91 +10.2% | 7.3% | €102.11 | €80.07 | €95.00 | 14 |
| Aug ’24 | €88.88 | €89.27 +0.4% | 8.3% | €97.83 | €72.26 | €85.85 | 14 |
| Jul ’24 | €87.13 | €91.16 +4.6% | 7.8% | €98.72 | €74.44 | €80.80 | 14 |
| Jun ’24 | €86.75 | €90.55 +4.4% | 9.2% | €99.91 | €74.35 | €84.05 | 13 |
| May ’24 | €85.50 | €85.20 -0.4% | 8.0% | €98.00 | €72.93 | €84.40 | 12 |
| Apr ’24 | €84.05 | €81.78 -2.7% | 8.5% | €89.94 | €64.58 | €93.80 | 12 |
| Mar ’24 | €76.83 | €79.94 +4.0% | 9.6% | €88.54 | €64.39 | €91.00 | 12 |
| Feb ’24 | €79.75 | €79.94 +0.2% | 9.6% | €88.54 | €64.39 | €86.13 | 12 |
| Jan ’24 | €77.90 | €80.40 +3.2% | 8.4% | €88.46 | €66.05 | €85.63 | 12 |
| Dec ’23 | €75.38 | €81.03 +7.5% | 8.5% | €88.78 | €67.19 | €76.88 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 17:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Cooper Companies, Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets Equity Research |