Coloplast A/S

DB:CBHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.7b

Coloplast Valutazione

CBHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€174.73
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBHD ( €105.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBHD?

Metrica chiave: Poiché CBHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBHD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBHD su PE?
Rapporto PE36.2x
GuadagniDKK 4.88b
Cap. di mercatoDKK 177.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
PHH2 Paul Hartmann
14xn/a€838.2m
SHL Siemens Healthineers
31.7x14.2%€62.9b
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.8%€13.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
27.9x15.2%€5.0b
CBHD Coloplast
36.2x14.5%€177.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBHD 36.2xMedia del settore 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.15
€121.40
+15.5%
11.3%€140.75€93.83n/a22
Feb ’26€112.35
€121.15
+7.8%
11.2%€138.02€93.80n/a22
Jan ’26€105.95
€123.88
+16.9%
9.4%€138.03€93.81n/a21
Dec ’25€118.95
€123.94
+4.2%
9.4%€138.06€93.82n/a21
Nov ’25€116.80
€122.49
+4.9%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€118.00
€122.54
+3.8%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.5%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€120.25
€121.42
+1.0%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.50
€120.02
+7.6%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€108.45
€121.95
+12.4%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.90
€122.93
+7.9%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.55
€120.32
-2.6%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€121.95
€116.96
-4.1%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.10
€110.46
+3.1%
9.8%€129.01€84.62€112.3519
Jan ’25€104.10
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66€105.9518
Dec ’24€107.00
€109.69
+2.5%
10.1%€129.05€84.65€118.9518
Nov ’24€98.66
€113.71
+15.3%
9.2%€131.29€91.90€116.8018
Oct ’24€100.70
€116.05
+15.2%
9.9%€134.12€92.01€118.0017
Sep ’24€106.05
€121.79
+14.8%
10.1%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€111.35
€124.66
+12.0%
9.9%€143.60€96.63€120.2516
Jul ’24€114.50
€122.90
+7.3%
11.0%€143.65€92.63€111.5016
Jun ’24€117.15
€122.95
+4.9%
11.0%€143.71€92.67€108.4516
May ’24€131.15
€122.53
-6.6%
10.0%€140.25€92.61€113.9016
Apr ’24€121.55
€121.15
-0.3%
9.8%€140.26€92.61€123.5516
Mar ’24€108.30
€121.26
+12.0%
10.2%€140.31€92.64€121.9515
Feb ’24€113.55
€121.99
+7.4%
9.7%€140.50€92.77€107.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€121.13
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coloplast A/S è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays