Coloplast A/S

DB:CBHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.9b

Coloplast Valutazione

CBHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBHD ( €119 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBHD?

Metrica chiave: Poiché CBHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBHD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBHD su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniDKK 5.05b
Cap. di mercatoDKK 200.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
PHH2 Paul Hartmann
11.7xn/a€713.9m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
CBHD Coloplast
39.7x12.9%€200.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBHD 39.7xMedia del settore 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€116.80
€122.49
+4.9%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€118.00
€122.54
+3.8%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.5%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€120.25
€121.42
+1.0%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.50
€120.02
+7.6%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€108.45
€121.95
+12.4%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.90
€122.93
+7.9%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.55
€120.32
-2.6%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€121.95
€116.96
-4.1%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.10
€110.46
+3.1%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.10
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€107.00
€109.69
+2.5%
10.1%€129.05€84.65n/a18
Nov ’24€98.66
€113.71
+15.3%
9.2%€131.29€91.90€116.8018
Oct ’24€100.70
€116.05
+15.2%
9.9%€134.12€92.01€118.0017
Sep ’24€106.05
€121.79
+14.8%
10.1%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€111.35
€124.66
+12.0%
9.9%€143.60€96.63€120.2516
Jul ’24€114.50
€122.90
+7.3%
11.0%€143.65€92.63€111.5016
Jun ’24€117.15
€122.95
+4.9%
11.0%€143.71€92.67€108.4516
May ’24€131.15
€122.53
-6.6%
10.0%€140.25€92.61€113.9016
Apr ’24€121.55
€121.15
-0.3%
9.8%€140.26€92.61€123.5516
Mar ’24€108.30
€121.26
+12.0%
10.2%€140.31€92.64€121.9515
Feb ’24€113.55
€121.99
+7.4%
9.7%€140.50€92.77€107.1015
Jan ’24€110.20
€123.56
+12.1%
7.7%€140.52€107.31€104.1015
Dec ’23€113.60
€126.00
+10.9%
11.4%€164.59€107.31€107.0014
Nov ’23€113.30
€127.41
+12.5%
12.2%€164.45€106.14€98.6614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ship Healthcare Holdings

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Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

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A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

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Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%