Coloplast A/S

DB:CBHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.5b

Coloplast Valutazione

CBHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.68
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBHD ( €86.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBHD?

Metrica chiave: Poiché CBHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBHD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBHD su PE?
Rapporto PE32.1x
GuadagniDKK 4.54b
Cap. di mercatoDKK 145.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
PHH2 Paul Hartmann
8.1xn/a€877.3m
SHL Siemens Healthineers
26.1x12.46%€54.5b
FME Fresenius Medical Care
25.4x16.37%€15.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
33.8x20.99%€5.3b
CBHD Coloplast
32.1x16.47%€145.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBHD 32.1xMedia del settore 32.2xNo. of Companies12PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.92
€102.26
+17.65%
11.71%€128.88€85.74n/a19
May ’26€99.78
€120.07
+20.34%
11.46%€140.68€92.98n/a20
Apr ’26€97.28
€122.06
+25.47%
10.85%€140.73€93.82n/a21
Mar ’26€102.70
€121.98
+18.77%
10.85%€140.78€93.85n/a21
Feb ’26€112.35
€122.13
+8.71%
10.74%€138.02€93.80n/a21
Jan ’26€105.95
€123.92
+16.96%
9.41%€138.07€93.84n/a21
Dec ’25€118.95
€123.94
+4.19%
9.44%€138.06€93.82n/a21
Nov ’25€116.80
€122.46
+4.84%
11.03%€140.78€93.85n/a21
Oct ’25€118.00
€122.54
+3.85%
11.03%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.48%
11.26%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€120.25
€121.42
+0.97%
10.97%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.50
€120.02
+7.64%
10.53%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€108.45
€121.95
+12.45%
10.22%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.90
€122.93
+7.92%
10.86%€142.09€93.83€99.7819
Apr ’25€123.55
€120.32
-2.62%
10.26%€142.13€93.86€97.2819
Mar ’25€121.95
€116.96
-4.09%
10.07%€134.16€93.91€102.7019
Feb ’25€107.10
€110.46
+3.14%
9.81%€129.01€84.62€112.3519
Jan ’25€104.10
€109.56
+5.24%
10.25%€129.07€84.66€105.9518
Dec ’24€107.00
€109.69
+2.51%
10.11%€129.05€84.65€118.9518
Nov ’24€98.66
€113.71
+15.25%
9.20%€131.29€91.90€116.8018
Oct ’24€100.70
€116.05
+15.24%
9.89%€134.12€92.01€118.0017
Sep ’24€106.05
€121.79
+14.84%
10.13%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€111.35
€124.66
+11.95%
9.93%€143.60€96.63€120.2516
Jul ’24€114.50
€122.90
+7.33%
11.05%€143.65€92.63€111.5016
Jun ’24€117.15
€122.95
+4.95%
11.05%€143.71€92.67€108.4516
May ’24€131.15
€122.53
-6.57%
10.02%€140.25€92.61€113.9016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€102.38
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 09:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coloplast A/S è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays