Cegedim Valutazione
C7E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C7E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C7E ( €13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C7E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C7E?
Metrica chiave: Poiché C7E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C7E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.1x |
| Guadagni | €2.02m |
| Cap. di mercato | €179.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C7E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
M3V MeVis Medical Solutions | 8x | n/a | €46.2m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 45.3x | 30.5% | €1.1b |
NXU Nexus | 44.6x | 17.1% | €1.2b |
AJ91 DocCheck | 18.3x | n/a | €44.9m |
C7E Cegedim | 89.1x | 49.8% | €179.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C7E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C7E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C7E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C7E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.1x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C7E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.00 | €16.03 +23.3% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.65 | €16.03 +50.5% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.65 | €16.03 +37.6% | 9.9% | €18.00 | €14.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.05 | €16.40 +36.1% | 9.6% | €18.50 | €14.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.70 | €17.20 +35.4% | 11.6% | €20.00 | €15.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.75 | €17.20 +34.9% | 11.6% | €20.00 | €15.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.60 | €18.03 +43.1% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.05 | €18.03 +28.4% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.10 | €18.03 +27.9% | 9.1% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.34 | €20.70 +67.7% | 11.9% | €24.00 | €18.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.54 | €20.82 +34.0% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.34 | €20.82 +27.4% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €17.76 | €20.82 +17.2% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €12.45 | 5 |
| Dec ’24 | €18.78 | €20.82 +10.9% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €10.65 | 5 |
| Nov ’24 | €17.12 | €20.82 +21.6% | 10.2% | €25.00 | €19.00 | €11.65 | 5 |
| Oct ’24 | €17.80 | €22.04 +23.8% | 13.2% | €27.50 | €20.00 | €12.05 | 5 |
| Sep ’24 | €20.15 | €22.12 +9.8% | 12.9% | €27.50 | €20.00 | €12.70 | 5 |
| Aug ’24 | €21.35 | €22.65 +6.1% | 13.1% | €27.50 | €20.00 | €12.75 | 4 |
| Jul ’24 | €21.35 | €21.83 +2.2% | 15.1% | €27.50 | €19.30 | €12.60 | 4 |
| Jun ’24 | €19.74 | €21.83 +10.6% | 15.1% | €27.50 | €19.30 | €14.05 | 4 |
| May ’24 | €20.25 | €21.20 +4.7% | 10.5% | €25.00 | €19.30 | €14.10 | 4 |
| Apr ’24 | €18.66 | €20.95 +12.3% | 11.2% | €25.00 | €19.30 | €12.34 | 4 |
| Mar ’24 | €16.68 | €20.65 +23.8% | 5.6% | €22.00 | €19.10 | €15.54 | 4 |
| Feb ’24 | €18.22 | €20.65 +13.3% | 5.6% | €22.00 | €19.10 | €16.34 | 4 |
| Jan ’24 | €14.44 | €19.98 +38.3% | 10.4% | €22.00 | €16.60 | €17.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cegedim SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Brivady | CIC Market Solutions (ESN) |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Benjamin Terdjman | In Extenso Financement & Marché |