Cegedim SA

DB:C7E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €165.2m

Cegedim Valutazione

C7E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C7E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.36
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C7E ( €11.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C7E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C7E?

Metrica chiave: Poiché C7E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C7E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C7E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C7E su PE?
Rapporto PE82x
Guadagni€2.02m
Cap. di mercato€165.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C7E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C7E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
M3V MeVis Medical Solutions
10.1xn/a€46.2m
AJ91 DocCheck
17.7xn/a€43.4m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
48.5x30.1%€1.2b
NXU Nexus
44.5x16.9%€1.2b
C7E Cegedim
82x49.9%€165.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C7E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C7E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C7E 82.0xMedia del settore 38.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C7E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C7E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C7E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82x
Rapporto equo PE 46.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C7E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C7E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.85
€14.70
+24.1%
11.5%€17.00€13.00n/a3
Jan ’26€12.45
€16.03
+28.8%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Dec ’25€10.65
€16.03
+50.5%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Nov ’25€11.65
€16.03
+37.6%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Oct ’25€12.05
€16.40
+36.1%
9.6%€18.50€14.70n/a3
Sep ’25€12.70
€17.20
+35.4%
11.6%€20.00€15.60n/a3
Aug ’25€12.75
€17.20
+34.9%
11.6%€20.00€15.60n/a3
Jul ’25€12.60
€18.03
+43.1%
9.1%€20.00€16.00n/a3
Jun ’25€14.05
€18.03
+28.4%
9.1%€20.00€16.00n/a3
May ’25€14.10
€18.03
+27.9%
9.1%€20.00€16.00n/a3
Apr ’25€12.34
€20.70
+67.7%
11.9%€24.00€18.10n/a3
Mar ’25€15.54
€20.82
+34.0%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Feb ’25€16.34
€20.82
+27.4%
10.2%€25.00€19.00€12.005
Jan ’25€17.76
€20.82
+17.2%
10.2%€25.00€19.00€12.455
Dec ’24€18.78
€20.82
+10.9%
10.2%€25.00€19.00€10.655
Nov ’24€17.12
€20.82
+21.6%
10.2%€25.00€19.00€11.655
Oct ’24€17.80
€22.04
+23.8%
13.2%€27.50€20.00€12.055
Sep ’24€20.15
€22.12
+9.8%
12.9%€27.50€20.00€12.705
Aug ’24€21.35
€22.65
+6.1%
13.1%€27.50€20.00€12.754
Jul ’24€21.35
€21.83
+2.2%
15.1%€27.50€19.30€12.604
Jun ’24€19.74
€21.83
+10.6%
15.1%€27.50€19.30€14.054
May ’24€20.25
€21.20
+4.7%
10.5%€25.00€19.30€14.104
Apr ’24€18.66
€20.95
+12.3%
11.2%€25.00€19.30€12.344
Mar ’24€16.68
€20.65
+23.8%
5.6%€22.00€19.10€15.544
Feb ’24€18.22
€20.65
+13.3%
5.6%€22.00€19.10€16.344
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€14.46
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cegedim SA è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean BrivadyCIC Market Solutions (ESN)
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont