Brookdale Senior Living Inc.

DB:B7S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Brookdale Senior Living Valutazione

B7S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B7S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B7S ( €5.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B7S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B7S?

Metrica chiave: Poiché B7S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per B7S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B7S per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di B7S su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$2.95b
Cap. di mercatoUS$1.12b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B7S di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di B7S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€850.1m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€302.4m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€121.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.3x17.7%€96.2m
B7S Brookdale Senior Living
0.4x5.6%€1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: B7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B7S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.81m
EIF MedNation
0.1xn/aUS$4.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
B7S 0.4xMedia del settore 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: B7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B7S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B7S PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: B7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B7S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.35
€7.03
+31.3%
14.7%€7.62€5.24n/a4
Nov ’25€5.75
€7.14
+24.1%
14.1%€8.29€5.53n/a4
Oct ’25€6.05
€7.41
+22.5%
6.5%€8.08€6.96n/a3
Sep ’25€6.35
€7.56
+19.0%
6.5%€8.24€7.10n/a3
Aug ’25€7.20
€7.47
+3.7%
8.1%€8.32€6.93n/a3
Jul ’25€6.30
€7.55
+19.8%
8.1%€8.40€7.00n/a3
Jun ’25€6.10
€7.79
+27.8%
7.5%€8.38€7.21n/a2
May ’25€6.40
€7.46
+16.5%
12.5%€8.39€6.53n/a2
Apr ’25€6.05
€7.16
+18.4%
16.1%€8.32€6.01n/a2
Mar ’25€5.25
€7.16
+36.4%
16.1%€8.32€6.01n/a2
Feb ’25€5.05
€6.88
+36.2%
20.0%€8.26€5.50n/a2
Jan ’25€5.40
€6.88
+27.4%
20.0%€8.26€5.50n/a2
Dec ’24€4.84
€5.94
+22.7%
39.0%€8.25€3.62n/a2
Nov ’24€3.68
€5.17
+40.5%
27.9%€6.61€3.73€5.752
Oct ’24€3.76
€5.55
+47.6%
24.0%€6.49€3.66€6.053
Sep ’24€3.90
€5.55
+42.3%
24.0%€6.49€3.66€6.353
Aug ’24€3.18
€5.55
+74.6%
24.0%€6.49€3.66€7.203
Jul ’24€3.84
€5.55
+44.6%
24.0%€6.49€3.66€6.303
Jun ’24€3.20
€5.15
+61.0%
22.5%€6.38€3.60€6.103
May ’24€3.82
€5.06
+32.5%
24.3%€6.34€3.40€6.403
Apr ’24€2.74
€4.76
+73.8%
29.7%€6.58€3.06€6.054
Mar ’24€3.04
€4.76
+56.7%
26.6%€6.60€3.07€5.255
Feb ’24€2.62
€4.45
+69.8%
27.6%€6.49€2.78€5.055
Jan ’24€2.56
€4.91
+91.6%
25.5%€6.60€2.83€5.405
Dec ’23€3.00
€5.29
+76.4%
18.3%€6.83€4.00€4.845
Nov ’23€4.50
€6.94
+54.1%
17.7%€8.31€5.07€3.685

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%