Align Technology, Inc.

DB:AFW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.2b

Align Technology Valutazione

AFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€304.37
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFW ( €167.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €304.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFW?

Metrica chiave: Poiché AFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFW su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniUS$409.56m
Cap. di mercatoUS$13.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
PHH2 Paul Hartmann
8.1xn/a€884.4m
AFX Carl Zeiss Meditec
34.8x20.98%€5.4b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%€15.1b
SHL Siemens Healthineers
26.4x12.46%€55.1b
AFW Align Technology
33.3x15.11%€13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFW 33.3xMedia del settore 32.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€167.80
€203.87
+21.49%
14.57%€246.65€135.02n/a15
May ’26€151.85
€202.92
+33.63%
14.87%€243.57€133.33n/a15
Apr ’26€146.05
€230.31
+57.69%
13.62%€267.90€139.07n/a15
Mar ’26€178.60
€242.13
+35.57%
14.04%€280.52€143.15n/a15
Feb ’26€210.40
€252.54
+20.03%
10.72%€287.97€197.74n/a14
Jan ’26€200.80
€253.15
+26.07%
11.82%€307.07€197.68n/a14
Dec ’25€219.40
€241.07
+9.88%
12.11%€295.30€184.56n/a13
Nov ’25€191.50
€241.59
+26.16%
12.11%€295.94€184.96n/a13
Oct ’25€226.80
€256.44
+13.07%
14.09%€312.73€192.10n/a13
Sep ’25€214.40
€256.44
+19.61%
14.09%€312.73€192.10n/a13
Aug ’25€211.70
€276.89
+30.79%
13.65%€327.05€198.64n/a13
Jul ’25€223.40
€311.82
+39.58%
11.77%€374.08€233.80n/a14
Jun ’25€233.60
€314.93
+34.81%
11.74%€368.72€230.45n/a14
May ’25€265.50
€315.28
+18.75%
11.97%€374.72€234.20€151.8515
Apr ’25€303.15
€284.88
-6.03%
13.40%€326.07€197.48€146.0515
Mar ’25€277.05
€284.90
+2.83%
13.04%€322.56€198.14€178.6015
Feb ’25€280.55
€283.70
+1.12%
13.33%€316.48€197.80€210.4014
Jan ’25€251.95
€252.29
+0.14%
19.88%€312.66€163.60€200.8014
Dec ’24€194.28
€263.44
+35.60%
19.73%€357.74€170.35€219.4014
Nov ’24€172.76
€263.44
+52.49%
19.73%€357.74€170.35€191.5014
Oct ’24€287.75
€361.25
+25.54%
11.70%€413.33€248.00€226.8013
Sep ’24€347.60
€361.25
+3.93%
11.70%€413.33€248.00€214.4013
Aug ’24€342.45
€350.35
+2.31%
11.17%€400.14€245.54€211.7012
Jul ’24€324.80
€321.97
-0.87%
13.94%€381.02€204.12€223.4011
Jun ’24€275.15
€321.97
+17.02%
13.94%€381.02€204.12€233.6011
May ’24€294.15
€321.97
+9.46%
13.94%€381.02€204.12€265.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€202.57
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 07:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Align Technology, Inc. è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg