Align Technology, Inc.

DB:AFW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.1b

Align Technology Valutazione

AFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AFW ( €201.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €271.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFW?

Metrica chiave: Poiché AFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFW su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$441.57m
Cap. di mercatoUS$15.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
PHH2 Paul Hartmann
13.2xn/a€784.9m
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
SHL Siemens Healthineers
29.5x14.2%€57.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.5x16.1%€4.0b
AFW Align Technology
35.2x17.3%€15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFW 35.2xMedia del settore 30.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€201.80
€253.15
+25.4%
11.8%€307.07€197.68n/a14
Dec ’25€219.40
€246.04
+12.1%
12.1%€301.38€188.36n/a13
Nov ’25€191.50
€241.59
+26.2%
12.1%€295.94€184.96n/a13
Oct ’25€226.80
€256.44
+13.1%
14.1%€312.73€192.10n/a13
Sep ’25€214.40
€256.44
+19.6%
14.1%€312.73€192.10n/a13
Aug ’25€211.70
€276.89
+30.8%
13.6%€327.05€198.64n/a13
Jul ’25€223.40
€311.82
+39.6%
11.8%€374.08€233.80n/a14
Jun ’25€233.60
€314.93
+34.8%
11.7%€368.72€230.45n/a14
May ’25€265.50
€315.28
+18.8%
12.0%€374.72€234.20n/a15
Apr ’25€303.15
€284.88
-6.0%
13.4%€326.07€197.48n/a15
Mar ’25€277.05
€284.90
+2.8%
13.0%€322.56€198.14n/a15
Feb ’25€280.55
€283.70
+1.1%
13.3%€316.48€197.80n/a14
Jan ’25€251.95
€252.29
+0.1%
19.9%€312.66€163.60€200.8014
Dec ’24€194.28
€263.44
+35.6%
19.7%€357.74€170.35€219.4014
Nov ’24€172.76
€263.44
+52.5%
19.7%€357.74€170.35€191.5014
Oct ’24€287.75
€361.25
+25.5%
11.7%€413.33€248.00€226.8013
Sep ’24€347.60
€361.25
+3.9%
11.7%€413.33€248.00€214.4013
Aug ’24€342.45
€350.35
+2.3%
11.2%€400.14€245.54€211.7012
Jul ’24€324.80
€321.97
-0.9%
13.9%€381.02€204.12€223.4011
Jun ’24€275.15
€321.97
+17.0%
13.9%€381.02€204.12€233.6011
May ’24€294.15
€321.97
+9.5%
13.9%€381.02€204.12€265.5011
Apr ’24€306.80
€308.33
+0.5%
16.7%€387.41€175.26€303.1511
Mar ’24€288.95
€312.04
+8.0%
17.5%€392.74€177.67€277.0510
Feb ’24€256.80
€221.96
-13.6%
20.5%€289.19€147.36€280.5510
Jan ’24€196.22
€249.40
+27.1%
25.9%€374.10€159.62€251.9511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Align Technology, Inc. è coperta da 49 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.