Amedisys, Inc.

DB:ADY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Amedisys Valutazione

ADY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€189.88
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADY ( €84.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADY?

Metrica chiave: Poiché ADY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADY su PE?
Rapporto PE34.9x
GuadagniUS$89.84m
Cap. di mercatoUS$3.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
SYAB SYNLAB
31.5xn/a€2.8b
FME Fresenius Medical Care
24.1x16.20%€14.9b
FRE Fresenius SE KGaA
20.2x14.79%€24.2b
RHK RHÖN-KLINIKUM
23.4x14.67%€930.4m
ADY Amedisys
34.9x32.36%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADY 34.9xMedia del settore 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE 37.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.50
€85.67
+1.38%
10.06%€89.33€64.57n/a7
May ’26€81.50
€85.19
+4.52%
10.06%€88.83€64.20n/a7
Apr ’26€84.00
€90.17
+7.34%
9.47%€93.53€67.60n/a8
Mar ’26€87.00
€93.61
+7.59%
9.47%€97.09€70.17n/a8
Feb ’26€87.50
€96.92
+10.77%
0.35%€97.06€96.10n/a7
Jan ’26€84.50
€93.12
+10.20%
10.06%€97.10€70.18n/a7
Dec ’25€84.50
€90.42
+7.00%
10.83%€94.80€68.52n/a6
Nov ’25€85.50
€88.37
+3.35%
10.10%€92.01€66.50n/a7
Oct ’25€85.00
€87.95
+3.47%
9.47%€91.22€65.93n/a8
Sep ’25€87.00
€90.13
+3.60%
8.97%€93.10€67.29n/a9
Aug ’25€89.00
€90.13
+1.27%
8.97%€93.10€67.29n/a9
Jul ’25€87.50
€90.13
+3.01%
8.97%€93.10€67.29n/a9
Jun ’25€87.50
€90.13
+3.01%
8.97%€93.10€67.29n/a9
May ’25€84.50
€90.21
+6.76%
8.97%€93.18€67.35€81.509
Apr ’25€84.50
€90.21
+6.76%
8.97%€93.18€67.35€84.009
Mar ’25€85.00
€89.64
+5.46%
10.10%€93.33€67.46€87.007
Feb ’25€86.00
€87.64
+1.91%
10.10%€91.25€65.96€87.507
Jan ’25€84.50
€87.64
+3.72%
10.10%€91.25€65.96€84.507
Dec ’24€84.50
€92.22
+9.14%
8.96%€95.59€69.09€84.509
Nov ’24€85.50
€92.22
+7.86%
8.96%€95.59€69.09€85.509
Oct ’24€86.50
€91.53
+5.82%
8.54%€94.53€68.32€85.0010
Sep ’24€85.00
€89.12
+4.85%
8.15%€91.85€66.39€87.0011
Aug ’24€81.00
€89.12
+10.03%
8.15%€91.85€66.39€89.0011
Jul ’24€82.50
€87.41
+5.95%
9.01%€92.13€66.59€87.5011
Jun ’24€69.50
€85.36
+22.82%
12.63%€104.52€66.35€87.5012
May ’24€71.50
€95.37
+33.39%
15.87%€117.82€65.25€84.5013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€85.77
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 13:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amedisys, Inc. è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Steven ValiquetteBarclays