Amedisys, Inc.

DB:ADY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Amedisys Valutazione

ADY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADY ( €84.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADY?

Metrica chiave: Poiché ADY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADY su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniUS$82.93m
Cap. di mercatoUS$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
ADY Amedisys
35.8x38.9%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADY 35.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.50
€91.51
+8.3%
10.8%€95.94€69.34n/a6
Nov ’25€85.50
€88.37
+3.4%
10.1%€92.01€66.50n/a7
Oct ’25€85.00
€87.95
+3.5%
9.5%€91.22€65.93n/a8
Sep ’25€87.00
€90.34
+3.8%
9.0%€93.31€67.44n/a9
Aug ’25€89.00
€90.34
+1.5%
9.0%€93.31€67.44n/a9
Jul ’25€87.50
€90.13
+3.0%
9.0%€93.10€67.29n/a9
Jun ’25€87.50
€90.13
+3.0%
9.0%€93.10€67.29n/a9
May ’25€84.50
€90.21
+6.8%
9.0%€93.18€67.35n/a9
Apr ’25€84.50
€90.21
+6.8%
9.0%€93.18€67.35n/a9
Mar ’25€85.00
€89.64
+5.5%
10.1%€93.33€67.46n/a7
Feb ’25€86.00
€87.64
+1.9%
10.1%€91.25€65.96n/a7
Jan ’25€84.50
€87.64
+3.7%
10.1%€91.25€65.96n/a7
Dec ’24€84.50
€92.22
+9.1%
9.0%€95.59€69.09n/a9
Nov ’24€85.50
€92.22
+7.9%
9.0%€95.59€69.09€85.509
Oct ’24€86.50
€91.53
+5.8%
8.5%€94.53€68.32€85.0010
Sep ’24€85.00
€89.12
+4.8%
8.2%€91.85€66.39€87.0011
Aug ’24€81.00
€89.12
+10.0%
8.2%€91.85€66.39€89.0011
Jul ’24€82.50
€87.41
+5.9%
9.0%€92.13€66.59€87.5011
Jun ’24€69.50
€85.36
+22.8%
12.6%€104.52€66.35€87.5012
May ’24€71.50
€95.37
+33.4%
15.9%€117.82€65.25€84.5013
Apr ’24€65.50
€100.63
+53.6%
13.5%€119.85€77.44€84.5013
Mar ’24€84.00
€102.98
+22.6%
13.5%€122.64€79.25€85.0013
Feb ’24€88.00
€101.79
+15.7%
16.9%€133.15€77.14€86.0013
Jan ’24€78.00
€114.31
+46.5%
16.7%€140.46€85.25€84.5013
Dec ’23€85.50
€114.31
+33.7%
16.7%€140.46€85.25€84.5013
Nov ’23€96.00
€123.37
+28.5%
16.7%€151.86€89.09€85.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%