Addus HomeCare Valutazione
A41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A41 ( €119 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €110.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A41 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A41?
Metrica chiave: Poiché A41 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A41 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | US$73.65m |
| Cap. di mercato | US$2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A41 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
SYAB SYNLAB | 27.8x | -11.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 19.4x | 16.9% | €12.8b |
V3V VITA 34 | 28x | -25.4% | €72.2m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 22.5x | 7.5% | €1.0b |
A41 Addus HomeCare | 30.8x | 20.0% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A41's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A41's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €119.00 | €133.19 +11.9% | 13.0% | €144.96 | €80.21 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €120.00 | €131.15 +9.3% | 13.0% | €142.74 | €78.98 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €113.00 | €127.26 +12.6% | 13.4% | €139.74 | €77.32 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €112.00 | €125.59 +12.1% | 13.7% | €141.78 | €75.92 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €117.00 | €120.59 +3.1% | 13.6% | €130.49 | €74.69 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €116.00 | €119.65 +3.1% | 13.4% | €128.21 | €74.42 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €110.00 | €115.22 +4.7% | 13.7% | €126.66 | €77.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €106.00 | €115.22 +8.7% | 13.7% | €126.66 | €77.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €101.00 | €108.04 +7.0% | 12.6% | €119.12 | €76.64 | n/a | 7 |
| May ’25 | €86.50 | €98.49 +13.9% | 10.0% | €110.24 | €77.54 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €94.00 | €98.22 +4.5% | 8.6% | €109.20 | €81.44 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €84.00 | €99.58 +18.5% | 4.8% | €108.80 | €94.04 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €79.00 | €99.24 +25.6% | 4.8% | €108.43 | €93.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €84.00 | €102.29 +21.8% | 8.4% | €120.42 | €94.48 | €120.00 | 7 |
| Dec ’24 | €78.50 | €105.35 +34.2% | 8.8% | €123.02 | €96.52 | €113.00 | 6 |
| Nov ’24 | €73.00 | €105.35 +44.3% | 8.8% | €123.02 | €96.52 | €112.00 | 6 |
| Oct ’24 | €80.00 | €103.59 +29.5% | 7.4% | €118.82 | €95.97 | €117.00 | 6 |
| Sep ’24 | €80.50 | €103.59 +28.7% | 7.4% | €118.82 | €95.97 | €116.00 | 6 |
| Aug ’24 | €82.00 | €100.91 +23.1% | 9.5% | €118.37 | €91.05 | €110.00 | 6 |
| Jul ’24 | €84.50 | €101.52 +20.1% | 9.7% | €119.61 | €92.01 | €106.00 | 6 |
| Jun ’24 | €83.00 | €103.37 +24.5% | 11.6% | €122.57 | €90.79 | €101.00 | 7 |
| May ’24 | €73.00 | €112.77 +54.5% | 7.0% | €123.05 | €95.71 | €86.50 | 7 |
| Apr ’24 | €93.00 | €117.71 +26.6% | 3.7% | €126.62 | €112.55 | €94.00 | 8 |
| Mar ’24 | €100.00 | €117.71 +17.7% | 3.7% | €126.62 | €112.55 | €84.00 | 8 |
| Feb ’24 | €97.00 | €118.91 +22.6% | 3.9% | €128.29 | €114.04 | €79.00 | 8 |
| Jan ’24 | €92.00 | €119.86 +30.3% | 5.0% | €130.23 | €109.01 | €84.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Addus HomeCare Corporation è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Matthew Gillmor | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |