Arjo AB (publ)

DB:A39 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €785.9m

Arjo Valutazione

A39 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A39 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A39 ( €2.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A39 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A39?

Metrica chiave: Poiché A39 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A39. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A39 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A39 su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniSEK 505.00m
Cap. di mercatoSEK 9.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A39 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A39 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
SBS Stratec
33.6x25.4%€336.7m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
A39 Arjo
18.4x25.1%€9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A39's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A39 17.9xMedia del settore 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A39's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A39 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A39 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.78
€3.60
+29.2%
5.8%€3.89€3.37n/a5
Nov ’25€2.97
€3.85
+29.4%
15.3%€4.98€3.41n/a5
Oct ’25€3.91
€4.64
+18.7%
9.0%€5.11€3.97n/a5
Sep ’25€3.57
€4.46
+25.0%
11.3%€4.99€3.61n/a5
Aug ’25€3.55
€4.46
+25.6%
11.3%€4.99€3.61n/a5
Jul ’25€3.60
€4.54
+26.2%
18.4%€5.14€3.10n/a4
Jun ’25€3.96
€4.40
+11.1%
18.4%€4.98€3.01n/a4
May ’25€3.95
€4.40
+11.3%
18.4%€4.98€3.01n/a4
Apr ’25€4.54
€4.57
+0.8%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Mar ’25€4.33
€4.57
+5.5%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Feb ’25€4.30
€4.50
+4.7%
16.6%€5.34€3.11n/a5
Jan ’25€3.56
€3.87
+8.7%
22.5%€4.81€2.62n/a4
Dec ’24€3.26
€3.87
+18.9%
22.5%€4.81€2.62n/a4
Nov ’24€3.11
€4.30
+38.3%
14.1%€4.73€3.44€2.973
Oct ’24€3.56
€4.33
+21.6%
12.1%€4.70€3.59€3.913
Sep ’24€3.60
€4.37
+21.5%
13.1%€4.78€3.56€3.573
Aug ’24€3.85
€4.37
+13.6%
13.1%€4.78€3.56€3.553
Jul ’24€3.24
€4.35
+34.5%
12.1%€4.73€3.61€3.603
Jun ’24€3.59
€4.61
+28.7%
14.5%€5.29€3.70€3.963
May ’24€3.99
€4.12
+3.4%
20.5%€5.30€3.36€3.953
Apr ’24€3.53
€3.92
+11.2%
25.1%€5.31€3.10€4.543
Mar ’24€3.57
€3.99
+11.8%
25.1%€5.39€3.15€4.333
Feb ’24€3.54
€4.17
+17.9%
22.0%€5.37€3.13€4.303
Jan ’24€3.52
€4.81
+36.5%
15.6%€5.69€4.06€3.564
Dec ’23€3.78
€5.57
+47.2%
6.2%€5.96€5.04€3.264
Nov ’23€4.06
€5.81
+43.2%
11.6%€6.89€5.05€3.114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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