Arjo AB (publ)

DB:A39 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €884.2m

Arjo Valutazione

A39 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A39 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.35
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A39 ( €3.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A39 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A39?

Metrica chiave: Poiché A39 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A39. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A39 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A39 su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniSEK 505.00m
Cap. di mercatoSEK 10.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A39 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A39 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.3x-0.7%€959.0m
EUZ Eckert & Ziegler
28x5.2%€1.0b
SBS Stratec
39x25.1%€390.2m
AFX Carl Zeiss Meditec
23.6x16.5%€4.2b
A39 Arjo
20.1x23.7%€10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A39's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A39 20.1xMedia del settore 31.0xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A39's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A39 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A39 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.28
€3.76
+14.6%
13.7%€4.79€3.22n/a6
Jan ’26€3.00
€3.59
+19.6%
7.4%€3.94€3.24n/a5
Dec ’25€2.93
€3.60
+22.7%
5.8%€3.89€3.37n/a5
Nov ’25€2.97
€3.85
+29.4%
15.3%€4.98€3.41n/a5
Oct ’25€3.91
€4.64
+18.7%
9.0%€5.11€3.97n/a5
Sep ’25€3.57
€4.48
+25.7%
11.3%€5.02€3.63n/a5
Aug ’25€3.55
€4.48
+26.3%
11.3%€5.02€3.63n/a5
Jul ’25€3.60
€4.40
+22.2%
18.4%€4.98€3.01n/a4
Jun ’25€3.96
€4.40
+11.1%
18.4%€4.98€3.01n/a4
May ’25€3.95
€4.40
+11.3%
18.4%€4.98€3.01n/a4
Apr ’25€4.54
€4.57
+0.8%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Mar ’25€4.33
€4.57
+5.5%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Feb ’25€4.30
€4.50
+4.7%
16.6%€5.34€3.11n/a5
Jan ’25€3.56
€3.87
+8.7%
22.5%€4.81€2.62€3.004
Dec ’24€3.26
€3.87
+18.9%
22.5%€4.81€2.62€2.934
Nov ’24€3.11
€4.30
+38.3%
14.1%€4.73€3.44€2.973
Oct ’24€3.56
€4.33
+21.6%
12.1%€4.70€3.59€3.913
Sep ’24€3.60
€4.37
+21.5%
13.1%€4.78€3.56€3.573
Aug ’24€3.85
€4.37
+13.6%
13.1%€4.78€3.56€3.553
Jul ’24€3.24
€4.35
+34.4%
12.1%€4.72€3.61€3.603
Jun ’24€3.59
€4.61
+28.7%
14.5%€5.29€3.70€3.963
May ’24€3.99
€4.12
+3.4%
20.5%€5.30€3.36€3.953
Apr ’24€3.53
€3.99
+13.0%
25.1%€5.39€3.15€4.543
Mar ’24€3.57
€3.99
+11.8%
25.1%€5.39€3.15€4.333
Feb ’24€3.54
€4.17
+17.9%
22.0%€5.37€3.13€4.303
Jan ’24€3.52
€4.82
+37.0%
15.6%€5.71€4.08€3.564
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€3.79
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arjo AB (publ) è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Erik CasselDanske Bank