Atrys Health, S.A.

DB:A2T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €246.8m

Atrys Health Valutazione

A2T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A2T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A2T ( €3.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A2T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2T?

Metrica chiave: Poiché A2T non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per A2T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A2T per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di A2T su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite€211.11m
Cap. di mercato€246.80m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A2T di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A2T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
V3V VITA 34
0.9x3.1%€74.6m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
ILM1 Medios
0.2x6.7%€353.1m
M12 M1 Kliniken
1x8.2%€325.6m
A2T Atrys Health
1.2x7.0%€246.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A2T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A2T's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.15m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
A2T 1.2xMedia del settore 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: A2T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A2T's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A2T PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A2T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A2T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.04
€6.40
+110.5%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Nov ’25€3.01
€6.43
+113.7%
1.5%€6.50€6.30n/a3
Oct ’25€3.31
€6.40
+93.4%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Sep ’25€3.22
€6.40
+98.8%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Aug ’25€3.06
€6.40
+109.2%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Jul ’25€3.42
€6.57
+92.0%
5.0%€7.00€6.20n/a3
Jun ’25€3.74
€6.57
+75.6%
5.0%€7.00€6.20n/a3
May ’25€2.65
€6.61
+149.4%
5.9%€7.13€6.20n/a3
Apr ’25€2.92
€6.61
+126.4%
5.9%€7.13€6.20n/a3
Mar ’25€3.04
€6.94
+128.4%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Feb ’25€3.38
€6.94
+105.4%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Jan ’25€3.67
€6.93
+88.9%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Dec ’24€3.63
€7.00
+92.8%
5.1%€7.30€6.50n/a3
Nov ’24€3.61
€7.37
+104.1%
8.6%€8.00€6.50€3.013
Oct ’24€4.08
€7.90
+93.6%
15.6%€9.50€6.50€3.313
Sep ’24€4.77
€8.07
+69.1%
15.2%€9.50€6.50€3.223
Aug ’24€4.85
€8.07
+66.3%
15.2%€9.50€6.50€3.063
Jul ’24€5.16
€8.07
+56.3%
15.2%€9.50€6.50€3.423
Jun ’24€4.83
€10.07
+108.4%
17.9%€12.50€8.20€3.743
May ’24€5.02
€10.07
+100.5%
17.9%€12.50€8.20€2.653
Apr ’24€5.28
€10.07
+90.7%
17.9%€12.50€8.20€2.923
Mar ’24€6.02
€10.47
+73.9%
13.7%€12.50€9.40€3.043
Feb ’24€6.08
€10.47
+72.1%
13.7%€12.50€9.40€3.383
Jan ’24€6.18
€10.56
+70.8%
13.1%€12.50€9.40€3.673
Dec ’23€6.52
€10.46
+60.4%
14.1%€12.50€9.10€3.633
Nov ’23€5.88
€10.46
+77.8%
14.1%€12.50€9.10€3.613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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