MedPeerInc Valutazione
9UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9UN ( €3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9UN?
Metrica chiave: Poiché 9UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9UN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | JP¥1.48b |
| Cap. di mercato | JP¥10.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
M3V MeVis Medical Solutions | 10.1x | n/a | €46.2m |
AJ91 DocCheck | 17.7x | n/a | €43.4m |
NXU Nexus | 44.5x | 16.9% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 48.5x | 30.1% | €1.2b |
9UN MedPeerInc | 6.9x | -4.3% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.32 | €3.51 +5.7% | 6.2% | €3.73 | €3.29 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €2.62 | €3.51 +33.9% | 6.2% | €3.73 | €3.29 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €2.54 | €3.51 +38.2% | 6.2% | €3.73 | €3.29 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.00 | €4.03 +34.2% | 16.7% | €4.88 | €3.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.34 | €4.26 +27.5% | 12.4% | €4.98 | €3.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.50 | €4.26 +21.6% | 12.4% | €4.98 | €3.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.90 | €4.26 +9.2% | 12.4% | €4.98 | €3.74 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €4.26 +21.1% | 10.3% | €4.70 | €3.82 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.46 | €4.26 +23.2% | 10.3% | €4.70 | €3.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.00 | €5.13 +28.2% | 5.7% | €5.54 | €4.92 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.12 | €5.13 +24.5% | 5.7% | €5.54 | €4.92 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.54 | €5.13 +12.9% | 5.7% | €5.54 | €4.92 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.18 | €6.82 +63.0% | 32.4% | €9.91 | €4.96 | €2.62 | 3 |
| Jan ’25 | €4.44 | €7.68 +72.9% | 32.2% | €10.44 | €4.91 | €2.54 | 4 |
| Dec ’24 | €4.44 | €7.68 +72.9% | 32.2% | €10.44 | €4.91 | €3.00 | 4 |
| Nov ’24 | €5.40 | €8.90 +64.8% | 18.1% | €10.71 | €6.62 | €3.34 | 4 |
| Oct ’24 | €6.25 | €8.90 +42.4% | 18.1% | €10.71 | €6.62 | €3.50 | 4 |
| Sep ’24 | €6.65 | €8.90 +33.8% | 18.1% | €10.71 | €6.62 | €3.90 | 4 |
| Aug ’24 | €6.35 | €9.09 +43.1% | 16.7% | €10.84 | €7.01 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €6.25 | €9.09 +45.4% | 16.7% | €10.84 | €7.01 | €3.46 | 4 |
| Jun ’24 | €7.05 | €9.50 +34.8% | 16.7% | €11.34 | €7.34 | €3.34 | 4 |
| May ’24 | €7.20 | €12.80 +77.8% | 18.3% | €16.84 | €11.23 | €4.00 | 4 |
| Apr ’24 | €7.40 | €12.80 +73.0% | 18.3% | €16.84 | €11.23 | €4.12 | 4 |
| Mar ’24 | €8.25 | €14.04 +70.2% | 20.6% | €17.15 | €11.15 | €4.54 | 4 |
| Feb ’24 | €9.95 | €15.30 +53.8% | 22.2% | €19.84 | €11.34 | €4.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 04:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MedPeer,Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Yamazaki | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Tomoko Yoshihara | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Masao Yoshida | Ichiyoshi Research Institute Inc. |