Evolent Health Valutazione
9EH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9EH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9EH ( €14.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9EH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9EH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9EH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9EH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
NXU Nexus | 4.5x | 9.8% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.6x | 1.4% | €762.1m |
M3V MeVis Medical Solutions | 2.5x | n/a | €44.0m |
AJ91 DocCheck | 0.9x | n/a | €46.2m |
9EH Evolent Health | 0.7x | 14.1% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9EH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9EH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 9EH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9EH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9EH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.10 | €27.95 +98.3% | 31.4% | €44.46 | €15.07 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €21.40 | €38.44 +79.6% | 17.4% | €58.01 | €30.39 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €25.20 | €38.23 +51.7% | 16.2% | €56.87 | €29.79 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €28.60 | €36.97 +29.3% | 18.4% | €56.33 | €27.72 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €21.40 | €38.19 +78.5% | 18.1% | €58.17 | €25.86 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €17.70 | €38.19 +115.8% | 18.1% | €58.17 | €25.86 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €19.80 | €38.19 +92.9% | 18.1% | €58.17 | €25.86 | n/a | 14 |
| May ’25 | €25.80 | €41.82 +62.1% | 15.3% | €58.73 | €31.69 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €30.20 | €41.78 +38.3% | 15.5% | €58.19 | €31.41 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €31.40 | €42.22 +34.5% | 14.7% | €58.14 | €35.07 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €27.20 | €41.04 +50.9% | 16.9% | €57.56 | €31.06 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €30.20 | €40.58 +34.4% | 18.1% | €57.39 | €30.97 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €25.40 | €41.24 +62.3% | 17.8% | €57.35 | €30.95 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €23.00 | €44.59 +93.9% | 14.1% | €59.65 | €34.08 | €21.40 | 10 |
| Oct ’24 | €25.80 | €43.28 +67.8% | 14.8% | €57.75 | €33.00 | €25.20 | 9 |
| Sep ’24 | €23.40 | €43.28 +85.0% | 14.8% | €57.75 | €33.00 | €28.60 | 9 |
| Aug ’24 | €27.60 | €42.16 +52.8% | 14.8% | €56.25 | €32.14 | €21.40 | 9 |
| Jul ’24 | €27.80 | €43.30 +55.8% | 14.8% | €57.77 | €33.01 | €17.70 | 9 |
| Jun ’24 | €27.20 | €43.97 +61.7% | 14.8% | €58.26 | €33.29 | €19.80 | 9 |
| May ’24 | €32.60 | €43.38 +33.1% | 15.3% | €57.73 | €32.99 | €25.80 | 9 |
| Apr ’24 | €29.20 | €45.35 +55.3% | 14.9% | €59.21 | €33.83 | €30.20 | 8 |
| Mar ’24 | €33.00 | €44.90 +36.0% | 15.9% | €59.39 | €32.05 | €31.40 | 8 |
| Feb ’24 | €29.60 | €42.20 +42.6% | 15.0% | €54.27 | €31.28 | €27.20 | 8 |
| Jan ’24 | €26.00 | €41.30 +58.9% | 14.7% | €53.35 | €29.95 | €30.20 | 8 |
| Dec ’23 | €27.40 | €39.60 +44.5% | 19.7% | €55.22 | €31.00 | €25.40 | 8 |
| Nov ’23 | €32.00 | €45.43 +42.0% | 13.1% | €52.64 | €33.41 | €23.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.