Integrated Diagnostics Holdings plc

DB:8I8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €249.6m

Integrated Diagnostics Holdings Valutazione

8I8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8I8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8I8 ( €0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8I8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8I8?

Metrica chiave: Poiché 8I8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8I8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8I8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8I8 su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagniج.م817.28m
Cap. di mercatoج.م13.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8I8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8I8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
V3V VITA 34
27.1x-25.4%€70.1m
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
M12 M1 Kliniken
17.6x16.0%€295.0m
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
8I8 Integrated Diagnostics Holdings
16.1x23.7%€258.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8I8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8I8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8I8 16.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8I8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8I8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8I8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8I8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8I8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.39
€0.53
+37.2%
19.7%€0.64€0.43n/a2
Dec ’25€0.35
€0.53
+51.3%
19.7%€0.64€0.43n/a2
Nov ’25€0.43
€0.52
+21.7%
20.4%€0.63€0.42n/a2
Oct ’25€0.31
€0.51
+64.3%
20.0%€0.61€0.40n/a2
Sep ’25€0.31
€0.51
+65.4%
20.0%€0.61€0.40n/a2
Aug ’25€0.25
€0.52
+113.4%
20.5%€0.63€0.42n/a2
Sep ’24€0.39
€0.75
+92.9%
37.9%€1.04€0.47€0.312
Aug ’24€0.46
€0.75
+62.8%
37.9%€1.04€0.47€0.252
Jul ’24€0.40
€0.83
+108.6%
29.2%€1.07€0.58€0.252
Jun ’24€0.38
€0.83
+117.4%
29.2%€1.07€0.58€0.262
May ’24€0.38
€0.83
+116.3%
29.2%€1.07€0.58€0.252
Apr ’24€0.41
€0.83
+103.5%
29.2%€1.07€0.58€0.342
Mar ’24€0.45
€0.85
+88.1%
29.0%€1.09€0.60€0.272
Feb ’24€0.47
€0.73
+56.6%
6.8%€0.78€0.68€0.292
Jan ’24€0.57
€0.80
+40.3%
5.6%€0.85€0.74€0.293
Dec ’23€0.65
€0.86
+32.6%
3.5%€0.89€0.82€0.273

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 23:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Integrated Diagnostics Holdings plc è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aly AdelBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marc HammoudDeutsche Bank