NEUCA Valutazione
7HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7HD ( €200.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €389.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7HD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7HD?
Metrica chiave: Poiché 7HD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7HD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | zł161.38m |
| Cap. di mercato | zł3.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7HD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
ILM1 Medios | 26.8x | 40.9% | €345.4m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 23.6x | 7.5% | €1.1b |
EUZ Eckert & Ziegler | 29.1x | 5.2% | €1.0b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 45.2x | 30.5% | €1.1b |
7HD NEUCA | 24.2x | 21.8% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €200.50 | €209.76 +4.6% | 8.1% | €233.74 | €197.65 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €199.80 | €209.76 +5.0% | 8.1% | €233.74 | €197.65 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €174.20 | €209.76 +20.4% | 8.1% | €233.74 | €197.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €179.60 | €225.17 +25.4% | 16.2% | €276.73 | €199.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €190.80 | €225.17 +18.0% | 16.2% | €276.73 | €199.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €187.80 | €225.17 +19.9% | 16.2% | €276.73 | €199.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €184.80 | €225.17 +21.8% | 16.2% | €276.73 | €199.27 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €209.50 | €236.65 +13.0% | 13.3% | €275.62 | €198.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €207.50 | €236.65 +14.1% | 13.3% | €275.62 | €198.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €206.50 | €225.46 +9.2% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €200.00 | €225.46 +12.7% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €193.00 | €225.46 +16.8% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €198.60 | €225.41 +13.5% | 9.6% | €247.85 | €195.97 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €206.00 | €225.41 +9.4% | 9.6% | €247.85 | €195.97 | €199.80 | 3 |
| Dec ’24 | €184.00 | €212.30 +15.4% | 11.3% | €246.28 | €194.73 | €174.20 | 3 |
| Nov ’24 | €163.60 | €195.00 +19.2% | 7.2% | €214.89 | €184.50 | €179.60 | 3 |
| Oct ’24 | €135.80 | €195.00 +43.6% | 7.2% | €214.89 | €184.50 | €190.80 | 3 |
| Sep ’24 | €154.60 | €201.03 +30.0% | 7.2% | €221.54 | €190.21 | €187.80 | 3 |
| Aug ’24 | €174.20 | €194.29 +11.5% | 11.1% | €222.28 | €169.74 | €184.80 | 3 |
| Jul ’24 | €175.20 | €178.60 +1.9% | 17.3% | €220.47 | €146.98 | €209.50 | 3 |
| Jun ’24 | €160.20 | €178.60 +11.5% | 17.3% | €220.47 | €146.98 | €207.50 | 3 |
| May ’24 | €146.60 | €151.79 +3.5% | 5.6% | €162.54 | €141.90 | €206.50 | 3 |
| Apr ’24 | €130.80 | €142.78 +9.2% | 3.8% | €150.17 | €136.99 | €200.00 | 3 |
| Mar ’24 | €125.00 | €140.10 +12.1% | 4.8% | €149.59 | €134.25 | €193.00 | 3 |
| Feb ’24 | €132.20 | €140.10 +6.0% | 4.8% | €149.59 | €134.25 | €198.60 | 3 |
| Jan ’24 | €136.00 | €134.94 -0.8% | 9.9% | €150.17 | €117.66 | €206.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 13:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NEUCA S.A. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sylwia Jaskiewicz | Dom Maklerski IDMSA |
| Cezary Bernatek | Erste Group Bank AG |
| Lukasz Kosiarski | Ipopema Securities S.A. |