Chartwell Retirement Residences Valutazione
6QD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6QD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6QD ( €9.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6QD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6QD?
Metrica chiave: Poiché 6QD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6QD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5x |
| Vendite | CA$818.59m |
| Cap. di mercato | CA$4.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 9.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6QD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 0.6x | 2.1% | €1.0b |
M12 M1 Kliniken | 0.9x | 7.8% | €290.4m |
MED MEDICLIN | 0.1x | 0.7% | €114.0m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.4x | 16.5% | €98.5m |
6QD Chartwell Retirement Residences | 5x | 11.9% | €4.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6QD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6QD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.75 | €12.23 +25.5% | 4.1% | €12.76 | €11.42 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €9.71 | €12.16 +25.2% | 4.1% | €12.69 | €11.35 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €10.56 | €12.27 +16.2% | 3.5% | €12.82 | €11.64 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.93 | €11.31 +13.9% | 6.6% | €12.33 | €10.17 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.93 | €10.85 +9.3% | 5.9% | €12.04 | €9.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.33 | €10.57 +13.3% | 4.6% | €11.28 | €9.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.76 | €10.06 +14.9% | 3.7% | €10.68 | €9.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €10.44 0% | 2.6% | €10.92 | €10.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.90 | €10.20 +29.2% | 4.4% | €10.81 | €9.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.34 | €9.94 +19.1% | 3.4% | €10.21 | €9.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.15 | €9.84 +20.8% | 3.4% | €10.18 | €9.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.71 | €9.31 +20.8% | 4.8% | €9.56 | €8.54 | €9.71 | 4 |
| Dec ’24 | €7.14 | €8.93 +25.0% | 5.7% | €9.44 | €8.42 | €10.56 | 4 |
| Nov ’24 | €6.73 | €8.60 +27.8% | 3.3% | €8.86 | €8.18 | €9.93 | 4 |
| Oct ’24 | €6.96 | €8.60 +23.6% | 4.7% | €9.02 | €7.98 | €9.93 | 5 |
| Sep ’24 | €6.80 | €8.31 +22.1% | 5.6% | €8.85 | €7.83 | €9.33 | 5 |
| Aug ’24 | €6.69 | €7.69 +15.0% | 5.1% | €8.09 | €7.08 | €8.76 | 5 |
| Jul ’24 | €6.32 | €7.86 +24.4% | 3.2% | €8.13 | €7.46 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €6.04 | €7.86 +30.2% | 3.2% | €8.13 | €7.46 | €7.90 | 5 |
| May ’24 | €5.78 | €7.72 +33.4% | 3.3% | €8.12 | €7.45 | €8.34 | 5 |
| Apr ’24 | €5.63 | €7.77 +38.1% | 3.5% | €8.25 | €7.57 | €8.15 | 5 |
| Mar ’24 | €6.19 | €7.89 +27.4% | 4.3% | €8.31 | €7.61 | €8.05 | 5 |
| Feb ’24 | €6.58 | €7.89 +20.0% | 4.3% | €8.31 | €7.61 | €8.03 | 5 |
| Jan ’24 | €5.52 | €8.24 +49.2% | 6.6% | €8.72 | €7.27 | €7.71 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chartwell Retirement Residences è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brendon Abrams | Canaccord Genuity |
| Yashwant Sankpal | CIBC Capital Markets |