Sectra AB (publ)

DB:61L0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Sectra Valutazione

61L0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 61L0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.02
Fair Value
35.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 61L0 ( €23.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 61L0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 61L0?

Metrica chiave: Poiché 61L0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 61L0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 61L0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 61L0 su PE?
Rapporto PE134.4x
GuadagniSEK 384.43m
Cap. di mercatoSEK 51.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 61L0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 61L0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
NXU Nexus
44x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45.2x30.5%€1.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.8x15.7%€4.1b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€45.9m
61L0 Sectra
134.4x28.5%€51.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 61L0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 61L0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
61L0 134.4xMedia del settore 34.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 61L0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 61L0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

61L0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 134.4x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 61L0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 61L0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.12
€24.70
+6.8%
15.8%€28.60€20.80n/a2
Jan ’26€23.88
€24.70
+3.4%
15.8%€28.60€20.80n/a2
Oct ’25€24.54
€15.52
-36.8%
35.2%€20.98€10.06n/a2
Sep ’25€21.00
€14.85
-29.3%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Aug ’25€20.64
€14.85
-28.1%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Jul ’25€21.08
€14.85
-29.6%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Jun ’25€20.88
€13.13
-37.1%
23.3%€16.19€10.07n/a2
May ’25€18.64
€13.13
-29.6%
23.3%€16.19€10.07n/a2
Apr ’25€17.94
€13.13
-26.8%
23.3%€16.19€10.07n/a2
Mar ’25€18.89
€12.70
-32.7%
19.3%€15.16€10.25n/a2
Feb ’25€17.15
€12.70
-25.9%
19.3%€15.16€10.25n/a2
Jan ’25€16.29
€11.39
-30.1%
9.8%€12.50€10.27€23.882
Dec ’24€11.76
€11.18
-4.9%
5.7%€11.81€10.55€24.482
Nov ’24€10.36
€11.18
+7.9%
5.7%€11.81€10.55€24.102
Oct ’24€11.06
€11.18
+1.1%
5.7%€11.81€10.55€24.542
Sep ’24€14.15
€11.21
-20.8%
5.7%€11.84€10.57€21.002
Aug ’24€14.13
€11.21
-20.7%
5.7%€11.84€10.57€20.642
Jul ’24€15.22
€11.03
-27.6%
2.0%€11.24€10.81€21.082
Jun ’24€15.42
€11.28
-26.8%
2.0%€11.50€11.06€20.882
May ’24€14.11
€11.28
-20.1%
2.0%€11.50€11.06€18.642
Apr ’24€14.57
€11.28
-22.6%
2.0%€11.50€11.06€17.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€24.56
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 06:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sectra AB (publ) è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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