Medicover AB (publ)

DB:5M0B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Medicover Valutazione

5M0B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5M0B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5M0B ( €16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5M0B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5M0B?

Metrica chiave: Poiché 5M0B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5M0B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5M0B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5M0B su PE?
Rapporto PE127.5x
Guadagni€19.70m
Cap. di mercato€2.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5M0B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5M0B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
V3V VITA 34
27.8x-25.4%€70.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.6x7.5%€930.4m
5M0B Medicover
127.5x41.8%€28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5M0B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5M0B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5M0B 127.5xMedia del settore 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5M0B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5M0B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5M0B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 127.5x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5M0B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5M0B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.60
€18.58
+11.9%
9.5%€20.77€15.46n/a5
Dec ’25€15.14
€18.56
+22.6%
10.4%€20.77€15.46n/a4
Nov ’25€15.52
€18.59
+19.8%
10.4%€20.77€15.46n/a4
Oct ’25€16.58
€18.67
+12.6%
9.7%€20.92€15.88n/a4
Sep ’25€15.92
€17.84
+12.0%
8.8%€19.13€15.62n/a3
Aug ’25€16.68
€17.67
+5.9%
9.3%€18.91€15.35n/a3
Jul ’25€16.54
€17.30
+4.6%
8.2%€18.79€15.38n/a3
Jun ’25€16.34
€17.00
+4.0%
8.2%€18.79€15.38n/a3
May ’25€14.72
€17.00
+15.5%
8.2%€18.79€15.38n/a3
Apr ’25€11.77
€16.98
+44.3%
5.4%€18.17€15.95n/a3
Mar ’25€12.57
€16.98
+35.1%
5.4%€18.17€15.95n/a3
Feb ’25€14.90
€18.05
+21.1%
9.0%€19.77€15.39n/a4
Jan ’25€13.39
€18.05
+34.8%
9.0%€19.77€15.39n/a4
Dec ’24€12.34
€18.58
+50.6%
10.6%€20.51€15.39€15.144
Nov ’24€10.53
€18.69
+77.5%
11.0%€20.79€15.34€15.524
Oct ’24€12.42
€18.69
+50.5%
11.0%€20.79€15.34€16.584
Sep ’24€13.08
€18.69
+42.9%
11.0%€20.79€15.34€15.924
Aug ’24€13.73
€18.98
+38.2%
10.5%€20.79€15.59€16.684
Jul ’24€13.51
€19.14
+41.7%
12.0%€21.46€15.34€16.544
Jun ’24€14.22
€19.27
+35.5%
10.8%€21.46€15.86€16.344
May ’24€14.14
€18.87
+33.4%
9.7%€20.46€15.86€14.724
Apr ’24€14.64
€18.41
+25.7%
15.5%€20.46€13.50€11.774
Mar ’24€15.97
€18.23
+14.1%
15.1%€20.46€13.50€12.574
Feb ’24€15.73
€16.41
+4.4%
19.4%€21.85€13.83€14.904
Jan ’24€12.54
€16.41
+30.9%
19.4%€21.85€13.83€13.394
Dec ’23€12.93
€16.41
+26.9%
19.4%€21.85€13.83€12.344

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Medicover AB (publ) è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Lars HevrengDanske Bank
James Alexander Vane-TempestJefferies LLC