Guardant Health, Inc.

DB:5GH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Guardant Health Valutazione

5GH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5GH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5GH ( €33.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5GH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GH?

Metrica chiave: Poiché 5GH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5GH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5GH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5GH su PS?
Rapporto PS6.1x
VenditeUS$692.26m
Cap. di mercatoUS$4.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5GH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5GH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.3b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.6b
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.2m
5GH Guardant Health
6.1x17.0%€4.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5GH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5GH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EIF MedNation
0.1xn/aUS$4.74m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
5GH 6.1xMedia del settore 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5GH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5GH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5GH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.1x
Rapporto equo PS 4.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5GH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5GH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.63
€40.80
+21.3%
13.6%€56.93€32.26n/a20
Nov ’25€19.91
€38.25
+92.1%
12.7%€45.97€29.42n/a20
Oct ’25€20.48
€38.28
+86.9%
14.1%€53.80€30.48n/a20
Sep ’25€23.31
€38.28
+64.2%
14.1%€53.80€30.48n/a20
Aug ’25€32.75
€36.12
+10.3%
17.1%€46.20€25.87n/a20
Jul ’25€26.75
€34.96
+30.7%
18.7%€43.87€26.14n/a20
Jun ’25€25.48
€34.66
+36.0%
19.9%€43.57€25.96n/a18
May ’25€16.89
€36.27
+114.8%
21.3%€46.64€25.18n/a18
Apr ’25€16.50
€37.76
+128.9%
20.7%€49.60€24.80n/a18
Mar ’25€17.50
€38.25
+118.6%
19.4%€49.77€24.88n/a18
Feb ’25€20.20
€42.68
+111.3%
18.5%€55.40€24.93n/a18
Jan ’25€25.00
€43.02
+72.1%
18.9%€58.30€24.60n/a18
Dec ’24€23.00
€45.06
+95.9%
18.8%€59.80€25.23n/a18
Nov ’24€24.40
€47.93
+96.4%
18.1%€69.87€32.10€19.9117
Oct ’24€28.40
€50.45
+77.6%
17.6%€70.44€32.36€20.4817
Sep ’24€36.00
€49.22
+36.7%
15.0%€67.52€36.50€23.3117
Aug ’24€35.40
€47.54
+34.3%
20.2%€66.52€26.97€32.7517
Jul ’24€33.40
€49.13
+47.1%
20.3%€68.98€27.97€26.7517
Jun ’24€27.40
€49.13
+79.3%
20.3%€68.98€27.97€25.4817
May ’24€20.80
€50.98
+145.1%
25.1%€82.70€31.01€16.8916
Apr ’24€20.93
€50.98
+143.7%
25.1%€82.70€31.01€16.5016
Mar ’24€28.87
€53.91
+86.7%
20.1%€83.42€34.12€17.5016
Feb ’24€28.57
€61.89
+116.7%
19.0%€83.63€34.21€20.2016
Jan ’24€25.05
€65.47
+161.4%
16.1%€84.91€47.17€25.0015
Dec ’23€49.77
€76.02
+52.8%
14.2%€95.51€48.24€23.0015
Nov ’23€49.40
€94.02
+90.3%
21.4%€131.61€50.62€24.4015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%