MediPal Holdings Valutazione
59Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 59Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 59Z ( €15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 59Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59Z?
Metrica chiave: Poiché 59Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 59Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | JP¥46.05b |
| Cap. di mercato | JP¥506.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -90.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 59Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
ILM1 Medios | 25.2x | 43.9% | €325.0m |
HAEK HAEMATO | 6.8x | n/a | €60.6m |
SYAB SYNLAB | 28x | -11.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 18.5x | 19.3% | €12.2b |
59Z MediPal Holdings | 11x | -0.1% | €506.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 59Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 59Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 59Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 59Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.00 | €15.21 +1.4% | 6.5% | €16.88 | €13.98 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.10 | €15.22 +8.0% | 6.5% | €16.89 | €14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.70 | €15.97 +1.7% | 6.2% | €17.78 | €14.73 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €15.60 | €15.97 +2.4% | 6.2% | €17.78 | €14.73 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.30 | €15.45 -5.2% | 7.3% | €17.33 | €13.67 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.00 | €14.49 +3.5% | 7.1% | €16.41 | €12.95 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.30 | €14.49 +8.9% | 7.1% | €16.41 | €12.95 | n/a | 6 |
| May ’25 | €14.50 | €15.53 +7.1% | 9.0% | €17.97 | €13.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.90 | €15.48 +11.4% | 12.9% | €18.51 | €12.34 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.70 | €15.93 +16.3% | 14.9% | €20.04 | €12.52 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.70 | €15.66 +6.5% | 14.6% | €20.03 | €12.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €14.40 | €15.66 +8.7% | 14.6% | €20.03 | €12.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.60 | €15.66 +7.2% | 14.6% | €20.03 | €12.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €16.10 | €15.68 -2.6% | 14.9% | €20.27 | €12.67 | €14.10 | 6 |
| Oct ’24 | €15.80 | €14.80 -6.3% | 8.3% | €16.52 | €12.71 | €15.70 | 5 |
| Sep ’24 | €15.90 | €14.80 -6.9% | 8.3% | €16.52 | €12.71 | €15.60 | 5 |
| Aug ’24 | €15.50 | €14.19 -8.5% | 7.7% | €15.49 | €12.91 | €16.30 | 5 |
| Jul ’24 | €14.70 | €14.04 -4.5% | 8.0% | €15.66 | €12.72 | €14.00 | 5 |
| Jun ’24 | €14.60 | €14.04 -3.8% | 8.0% | €15.66 | €12.72 | €13.30 | 5 |
| May ’24 | €13.70 | €13.92 +1.6% | 9.0% | €15.90 | €12.01 | €14.50 | 5 |
| Apr ’24 | €12.20 | €13.92 +14.1% | 9.0% | €15.90 | €12.01 | €13.90 | 5 |
| Mar ’24 | €12.10 | €13.92 +15.0% | 9.0% | €15.90 | €12.01 | €13.70 | 5 |
| Feb ’24 | €11.90 | €13.92 +17.0% | 9.0% | €15.90 | €12.01 | €14.70 | 5 |
| Jan ’24 | €12.00 | €13.60 +13.4% | 9.3% | €15.38 | €11.62 | €14.40 | 5 |
| Dec ’23 | €12.20 | €13.99 +14.7% | 6.5% | €15.51 | €13.10 | €14.60 | 5 |
| Nov ’23 | €12.10 | €14.35 +18.6% | 6.7% | €15.72 | €12.98 | €16.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%