Terveystalo Oyj Valutazione
4TS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4TS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4TS ( €12.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4TS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4TS?
Metrica chiave: Poiché 4TS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4TS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | €81.50m |
| Cap. di mercato | €1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4TS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
SYAB SYNLAB | 31.6x | n/a | €2.8b |
FME Fresenius Medical Care | 24.4x | 16.38% | €15.1b |
FRE Fresenius SE KGaA | 20.3x | 14.69% | €24.3b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.4x | 14.67% | €850.1m |
4TS Terveystalo Oyj | 19.5x | 14.01% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4TS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4TS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4TS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4TS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4TS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.46 | €13.23 +6.14% | 3.18% | €13.50 | €12.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | €11.96 | €12.98 +8.49% | 4.06% | €13.50 | €12.40 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €11.10 | €12.43 +11.94% | 4.64% | €13.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €11.28 | €12.43 +10.15% | 4.64% | €13.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €11.20 | €12.41 +10.83% | 4.58% | €13.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €10.50 | €11.85 +12.86% | 1.93% | €12.10 | €11.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €10.00 | €11.68 +16.75% | 4.42% | €12.10 | €10.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.94 | €11.55 +16.20% | 3.94% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.52 | €10.95 +15.02% | 4.54% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.02 | €10.95 +9.28% | 4.54% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.12 | €10.95 +8.20% | 4.54% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.56 | €10.00 +16.82% | 4.95% | €10.50 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.75 | €9.70 +10.86% | 5.97% | €10.50 | €9.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.59 | €9.70 +12.92% | 5.97% | €10.50 | €9.10 | €11.96 | 4 |
| Apr ’25 | €7.47 | €9.06 +21.29% | 7.54% | €10.00 | €8.00 | €11.10 | 5 |
| Mar ’25 | €7.15 | €9.06 +26.71% | 7.54% | €10.00 | €8.00 | €11.28 | 5 |
| Feb ’25 | €7.82 | €9.02 +15.35% | 7.85% | €10.00 | €8.00 | €11.20 | 5 |
| Jan ’25 | €7.63 | €9.02 +18.22% | 7.85% | €10.00 | €8.00 | €10.50 | 5 |
| Dec ’24 | €7.18 | €9.02 +25.63% | 7.85% | €10.00 | €8.00 | €10.00 | 5 |
| Nov ’24 | €6.59 | €9.10 +38.09% | 8.08% | €10.00 | €8.00 | €9.94 | 5 |
| Oct ’24 | €7.43 | €9.30 +25.17% | 8.05% | €10.00 | €8.00 | €9.52 | 5 |
| Sep ’24 | €7.74 | €9.30 +20.16% | 8.05% | €10.00 | €8.00 | €10.02 | 5 |
| Aug ’24 | €7.22 | €9.30 +28.81% | 8.05% | €10.00 | €8.00 | €10.12 | 5 |
| Jul ’24 | €8.16 | €9.84 +20.59% | 7.20% | €11.00 | €9.00 | €8.56 | 5 |
| Jun ’24 | €7.88 | €9.68 +22.84% | 9.30% | €11.00 | €8.40 | €8.75 | 5 |
| May ’24 | €7.80 | €9.44 +21.03% | 9.97% | €11.00 | €8.40 | €8.59 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 09:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Terveystalo Oyj è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |
| Sami Sarkamies | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |