Terveystalo Oyj Valutazione
4TS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4TS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4TS ( €9.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4TS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4TS?
Metrica chiave: Poiché 4TS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4TS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | €1.33b |
| Cap. di mercato | €1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4TS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.9% | €12.9b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.7b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €71.8m |
4TS Terveystalo Oyj | 1x | 3.5% | €1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4TS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4TS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4TS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4TS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4TS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.98 | €11.85 +18.7% | 1.9% | €12.10 | €11.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €10.00 | €11.68 +16.8% | 4.4% | €12.10 | €10.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.94 | €11.55 +16.2% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.52 | €10.95 +15.0% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.02 | €10.95 +9.3% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.12 | €10.95 +8.2% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.56 | €10.00 +16.8% | 4.9% | €10.50 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.75 | €9.70 +10.9% | 6.0% | €10.50 | €9.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.59 | €9.70 +12.9% | 6.0% | €10.50 | €9.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.47 | €9.06 +21.3% | 7.5% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.15 | €9.06 +26.7% | 7.5% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.82 | €9.02 +15.3% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.63 | €9.02 +18.2% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.18 | €9.02 +25.6% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | €10.00 | 5 |
| Nov ’24 | €6.59 | €9.10 +38.1% | 8.1% | €10.00 | €8.00 | €9.94 | 5 |
| Oct ’24 | €7.43 | €9.30 +25.2% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €9.52 | 5 |
| Sep ’24 | €7.74 | €9.30 +20.2% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €10.02 | 5 |
| Aug ’24 | €7.22 | €9.30 +28.8% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €10.12 | 5 |
| Jul ’24 | €8.16 | €9.84 +20.6% | 7.2% | €11.00 | €9.00 | €8.56 | 5 |
| Jun ’24 | €7.88 | €9.68 +22.8% | 9.3% | €11.00 | €8.40 | €8.75 | 5 |
| May ’24 | €7.80 | €9.44 +21.0% | 10.0% | €11.00 | €8.40 | €8.59 | 5 |
| Apr ’24 | €6.90 | €9.30 +34.8% | 11.2% | €11.00 | €8.30 | €7.47 | 5 |
| Mar ’24 | €7.06 | €9.30 +31.7% | 11.2% | €11.00 | €8.30 | €7.15 | 5 |
| Feb ’24 | €7.08 | €9.04 +27.7% | 15.8% | €11.00 | €7.30 | €7.82 | 5 |
| Jan ’24 | €6.15 | €8.59 +39.7% | 18.2% | €11.00 | €7.25 | €7.63 | 5 |
| Dec ’23 | €6.33 | €8.59 +35.7% | 18.2% | €11.00 | €7.25 | €7.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 07:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Terveystalo Oyj è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |
| Panu Laitinmäki | Danske Bank |
| Sami Sarkamies | Danske Bank |