Astrana Health, Inc.

DB:3AM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Astrana Health Valutazione

3AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.64
Fair Value
83.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3AM ( €21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3AM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3AM?

Metrica chiave: Poiché 3AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3AM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3AM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3AM su PE?
Rapporto PE34.9x
GuadagniUS$35.01m
Cap. di mercatoUS$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3AM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3AM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
SYAB SYNLAB
31xn/a€2.8b
FME Fresenius Medical Care
24.9x16.37%€15.4b
FRE Fresenius SE KGaA
20.4x14.79%€24.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.9x14.67%€870.2m
3AM Astrana Health
34.9x29.86%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3AM 34.9xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3AM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE 37.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3AM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.80
€44.24
+102.93%
22.91%€61.81€31.79n/a10
May ’26€26.80
€44.34
+65.46%
22.98%€61.47€31.61n/a10
Apr ’26€28.20
€46.77
+65.84%
21.93%€64.88€33.37n/a11
Mar ’26€31.00
€54.38
+75.42%
18.05%€67.49€38.57n/a10
Feb ’26€35.00
€60.43
+72.66%
20.74%€83.69€39.90n/a10
Jan ’26€31.20
€61.38
+96.73%
17.24%€81.84€39.02n/a10
Dec ’25€40.00
€64.02
+60.06%
12.40%€82.04€52.47n/a9
Nov ’25n/a
€58.99
0%
8.05%€64.90€50.99n/a8
Oct ’25n/a
€56.36
0%
7.60%€63.78€50.12n/a7
Sep ’25n/a
€56.36
0%
7.60%€63.78€50.12n/a7
Aug ’25n/a
€54.41
0%
10.25%€64.87€46.34n/a7
Jul ’25€37.00
€49.76
+34.48%
14.45%€65.54€41.20n/a7
Jun ’25€36.20
€50.15
+38.54%
14.36%€64.81€41.67n/a6
May ’25€34.80
€49.88
+43.34%
15.22%€65.47€41.15€26.806
Apr ’25€38.00
€49.32
+29.80%
14.78%€63.94€40.19€28.206
Mar ’25€40.80
€49.68
+21.76%
14.95%€64.60€40.60€31.006
Feb ’25€32.00
€43.33
+35.40%
14.18%€55.31€37.80€35.005
Jan ’25€35.80
€43.13
+20.47%
15.51%€54.48€37.23€31.204
Dec ’24€30.40
€46.38
+52.56%
14.73%€56.03€41.09€40.003
Nov ’24n/a
€46.96
0%
14.73%€56.73€41.60n/a3
Oct ’24n/a
€48.69
0%
15.38%€56.18€41.20n/a2
Sep ’24n/a
€47.76
0%
15.38%€55.11€40.41n/a2
Aug ’24n/a
€47.43
0%
15.38%€54.73€40.13n/a2
Jul ’24n/a
€47.43
0%
15.38%€54.73€40.13€37.002
Jun ’24n/a
€47.43
0%
15.38%€54.73€40.13€36.202
May ’24n/a
€47.33
0%
15.38%€54.61€40.04€34.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€44.63
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 03:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Astrana Health, Inc. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays
Sarah JamesBarclays