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PetIQ Valutazione
39L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 39L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 39L ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 39L ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 39L?
Metrica chiave: Poiché 39L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 39L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.7x |
| Guadagni | US$13.19m |
| Cap. di mercato | US$926.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 39L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
ILM1 Medios | 20.1x | 32.38% | €301.0m |
HAEK HAEMATO | n/a | n/a | €64.3m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.4x | 14.67% | €850.1m |
NXU Nexus | 39x | 10.09% | €1.2b |
39L PetIQ | 69.7x | 59.98% | €926.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 39L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 39L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 39L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 39L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.7x |
| Rapporto equo PE | 60.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 39L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €28.10 0% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €28.10 0% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €28.10 0% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €28.10 0% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €28.10 0% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €28.10 0% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €28.10 0% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €28.40 | €28.10 -1.07% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.60 | €28.10 +1.80% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.40 | €28.10 +2.54% | 1.54% | €28.40 | €27.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.00 | €26.89 +34.47% | 3.45% | €27.82 | €25.97 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €20.40 | €26.89 +31.84% | 3.45% | €27.82 | €25.97 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.10 | €26.89 +40.81% | 3.45% | €27.82 | €25.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.20 | €26.68 +75.55% | 3.45% | €27.60 | €25.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.20 | €26.68 +64.71% | 3.45% | €27.60 | €25.76 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.40 | €25.91 +57.96% | 8.75% | €27.76 | €22.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €16.80 | €25.19 +49.94% | 11.92% | €27.48 | €20.15 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.90 | €25.19 +40.73% | 11.92% | €27.48 | €20.15 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.90 | €27.39 +72.27% | 3.21% | €28.01 | €26.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €17.50 | €27.97 +59.82% | 3.21% | €28.61 | €26.70 | €28.40 | 3 |
| Oct ’24 | €18.40 | €25.79 +40.17% | 7.43% | €27.97 | €23.31 | €27.60 | 3 |
| Sep ’24 | €17.60 | €25.06 +42.36% | 9.09% | €27.33 | €22.78 | €27.40 | 2 |
| Aug ’24 | €15.10 | €23.00 +52.33% | 20.00% | €27.60 | €18.40 | €20.00 | 2 |
| Jul ’24 | €14.10 | €23.00 +63.14% | 20.00% | €27.60 | €18.40 | €20.40 | 2 |
| Jun ’24 | €11.60 | €22.06 +90.19% | 19.00% | €27.97 | €18.64 | €19.10 | 3 |
| May ’24 | €10.40 | €21.48 +106.51% | 19.00% | €27.23 | €18.15 | €15.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/25 04:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PetIQ, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Lawrence | Benchmark Company |
| David Westenberg | CL King & Associates, Inc. |
| David Westenberg | Guggenheim Securities, LLC |