Pihlajalinna Oyj Valutazione
38P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 38P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 38P ( €10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 38P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 38P?
Metrica chiave: Poiché 38P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 38P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | €13.03m |
| Cap. di mercato | €238.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 38P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
V3V VITA 34 | 27.4x | -25.4% | €70.8m |
SYAB SYNLAB | 27.6x | -11.4% | €2.5b |
M12 M1 Kliniken | 17.7x | 16.0% | €296.9m |
ILM1 Medios | 25.2x | 40.9% | €325.0m |
38P Pihlajalinna Oyj | 18.3x | 13.3% | €238.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 38P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 38P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 38P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 38P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 38P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.25 | €12.40 +21.0% | 5.2% | €13.30 | €11.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.00 | €11.68 +6.1% | 11.8% | €13.30 | €9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.35 | €11.08 +7.0% | 8.5% | €11.80 | €9.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.62 | €10.68 +11.0% | 6.4% | €11.20 | €9.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.58 | €10.68 +11.4% | 6.4% | €11.20 | €9.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.68 | €9.80 +1.2% | 5.1% | €10.50 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.26 | €9.68 +4.5% | 3.5% | €10.00 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.28 | €9.35 +0.8% | 9.2% | €10.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.18 | €8.30 +1.5% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.59 | €8.30 +9.4% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.94 | €8.30 +4.5% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.07 | €8.30 +17.4% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.04 | €8.57 +21.7% | 5.6% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.99 | €8.57 +22.6% | 5.6% | €9.00 | €7.90 | €11.00 | 3 |
| Nov ’24 | €7.32 | €8.93 +22.0% | 4.7% | €9.50 | €8.50 | €10.35 | 3 |
| Oct ’24 | €8.04 | €8.95 +11.3% | 4.1% | €9.50 | €8.50 | €9.62 | 4 |
| Sep ’24 | €7.89 | €8.95 +13.4% | 4.1% | €9.50 | €8.50 | €9.58 | 4 |
| Aug ’24 | €8.68 | €9.25 +6.6% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.68 | 4 |
| Jul ’24 | €9.25 | €9.25 0% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.26 | 4 |
| Jun ’24 | €9.38 | €9.25 -1.4% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.28 | 4 |
| May ’24 | €9.11 | €8.93 -2.0% | 11.8% | €10.00 | €7.20 | €8.18 | 4 |
| Apr ’24 | €7.38 | €8.43 +14.2% | 10.6% | €9.50 | €7.20 | €7.59 | 4 |
| Mar ’24 | €8.01 | €9.03 +12.7% | 7.0% | €9.60 | €8.00 | €7.94 | 4 |
| Feb ’24 | €8.86 | €9.90 +11.7% | 7.4% | €11.00 | €9.00 | €7.07 | 4 |
| Jan ’24 | €8.48 | €9.90 +16.7% | 7.4% | €11.00 | €9.00 | €7.04 | 4 |
| Dec ’23 | €8.65 | €9.90 +14.5% | 7.4% | €11.00 | €9.00 | €6.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 18:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pihlajalinna Oyj è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |
| Panu Laitinmäki | Danske Bank |
| Sami Sarkamies | Danske Bank |