DiaSorin Valutazione
34D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 34D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 34D ( €103.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €70.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 34D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 34D?
Metrica chiave: Poiché 34D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 34D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | €188.85m |
| Cap. di mercato | €5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 34D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.3x | 15.2% | €5.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 9.3x | -0.7% | €960.1m |
EUZ Eckert & Ziegler | 32.3x | 5.2% | €1.1b |
SBS Stratec | 43.3x | 25.1% | €428.5m |
34D DiaSorin | 29x | 12.7% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 34D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 34D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 34D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 34D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 34D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.10 | €106.27 +3.1% | 12.5% | €124.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €99.48 | €106.89 +7.5% | 12.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €105.30 | €106.88 +1.5% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €99.76 | €105.26 +5.5% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €104.60 | €104.65 +0.04% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €105.35 | €104.62 -0.7% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €100.20 | €102.66 +2.5% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €93.64 | €101.66 +8.6% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €100.30 | €100.99 +0.7% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €95.54 | €97.41 +2.0% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €88.38 | €95.17 +7.7% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €93.04 | €94.23 +1.3% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €84.80 | €94.23 +11.1% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | €104.90 | 9 |
| Jan ’25 | €93.16 | €96.72 +3.8% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | €99.48 | 9 |
| Dec ’24 | €86.18 | €98.49 +14.3% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | €105.30 | 9 |
| Nov ’24 | €84.32 | €104.54 +24.0% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €99.76 | 9 |
| Oct ’24 | €84.58 | €105.43 +24.7% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €104.60 | 9 |
| Sep ’24 | €95.22 | €109.54 +15.0% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €105.35 | 9 |
| Aug ’24 | €100.95 | €109.99 +9.0% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €100.20 | 9 |
| Jul ’24 | €92.32 | €110.10 +19.3% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €93.64 | 9 |
| Jun ’24 | €96.42 | €110.10 +14.2% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €100.30 | 9 |
| May ’24 | €97.28 | €109.66 +12.7% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €95.54 | 9 |
| Apr ’24 | €97.38 | €112.72 +15.8% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €88.38 | 9 |
| Mar ’24 | €112.50 | €139.09 +23.6% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €93.04 | 9 |
| Feb ’24 | €118.50 | €140.76 +18.8% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €84.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 11:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DiaSorin S.p.A. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sumit Sayal | AlphaValue |
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |