Pennant Group Valutazione
1ZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ZU ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZU?
Metrica chiave: Poiché 1ZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Guadagni | US$25.43m |
| Cap. di mercato | US$960.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
SYAB SYNLAB | 31.1x | n/a | €2.8b |
FME Fresenius Medical Care | 23.9x | 16.37% | €14.8b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.8x | 14.67% | €863.5m |
FRE Fresenius SE KGaA | 20x | 14.79% | €23.9b |
1ZU Pennant Group | 38x | 22.95% | €960.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.80 | €29.32 +23.21% | 7.73% | €32.88 | €26.66 | n/a | 4 |
| May ’26 | €22.00 | €27.94 +26.99% | 10.94% | €33.08 | €25.03 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €23.00 | €30.22 +31.38% | 12.51% | €35.22 | €25.95 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €22.20 | €34.71 +56.36% | 8.43% | €38.57 | €30.85 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €26.40 | €34.66 +31.28% | 8.43% | €38.51 | €30.81 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €25.40 | €35.88 +41.26% | 6.22% | €38.58 | €31.83 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €29.80 | €35.69 +19.76% | 2.85% | €37.32 | €34.52 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.00 | €34.77 +15.89% | 5.81% | €37.08 | €31.52 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.80 | €30.10 +1.01% | 14.85% | €35.94 | €23.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €30.40 | €28.60 -5.94% | 10.41% | €30.87 | €23.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €28.00 | €25.24 -9.87% | 3.15% | €25.70 | €23.86 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €21.20 | €23.43 +10.54% | 1.96% | €23.89 | €22.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €21.60 | €23.43 +8.49% | 1.96% | €23.89 | €22.98 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.30 | €20.70 +7.28% | 3.21% | €21.65 | €19.76 | €22.00 | 4 |
| Apr ’25 | €18.50 | €19.68 +6.38% | 2.33% | €20.14 | €19.22 | €23.00 | 4 |
| Mar ’25 | €17.40 | €17.99 +3.42% | 16.42% | €20.30 | €12.92 | €22.20 | 4 |
| Feb ’25 | €14.20 | €14.62 +2.99% | 8.84% | €16.45 | €12.80 | €26.40 | 4 |
| Jan ’25 | €12.70 | €13.54 +6.61% | 5.97% | €14.94 | €13.07 | €25.40 | 4 |
| Dec ’24 | €12.40 | €13.54 +9.19% | 5.97% | €14.94 | €13.07 | €29.80 | 4 |
| Nov ’24 | €10.20 | €12.98 +27.24% | 7.65% | €14.57 | €11.84 | €30.00 | 4 |
| Oct ’24 | €10.70 | €12.98 +21.30% | 7.65% | €14.57 | €11.84 | €29.80 | 4 |
| Sep ’24 | €10.90 | €12.98 +19.07% | 7.65% | €14.57 | €11.84 | €30.40 | 4 |
| Aug ’24 | €10.40 | €13.17 +26.63% | 6.43% | €14.37 | €12.57 | €28.00 | 3 |
| Jul ’24 | €11.40 | €14.22 +24.78% | 6.15% | €14.84 | €12.99 | €21.20 | 3 |
| Jun ’24 | €11.20 | €14.26 +27.32% | 6.15% | €14.88 | €13.02 | €21.60 | 3 |
| May ’24 | €12.30 | €15.18 +23.42% | 7.76% | €16.31 | €13.59 | €19.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 05:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Pennant Group, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Wiederhorn | Oppenheimer & Co. Inc. |
| Benjamin Hendrix | RBC Capital Markets |
| Scott Fidel | Stephens, Inc. |