Pennant Group Valutazione
1ZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ZU ( €26.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZU?
Metrica chiave: Poiché 1ZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.6x |
| Guadagni | US$21.15m |
| Cap. di mercato | US$943.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
SYAB SYNLAB | 27.7x | -11.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 19.7x | 16.8% | €13.1b |
V3V VITA 34 | 28x | -25.4% | €72.2m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.9x | 7.5% | €984.0m |
1ZU Pennant Group | 44.6x | 23.8% | €943.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.6x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.60 | €35.24 +32.5% | 8.4% | €39.15 | €31.32 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €25.40 | €35.88 +41.3% | 6.2% | €38.58 | €31.83 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €29.80 | €36.33 +21.9% | 2.8% | €38.00 | €35.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.00 | €34.77 +15.9% | 5.8% | €37.08 | €31.52 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.80 | €30.10 +1.0% | 14.9% | €35.94 | €23.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €30.40 | €28.60 -5.9% | 10.4% | €30.87 | €23.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €28.00 | €25.24 -9.9% | 3.1% | €25.70 | €23.86 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €21.20 | €23.43 +10.5% | 2.0% | €23.89 | €22.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €21.60 | €23.43 +8.5% | 2.0% | €23.89 | €22.98 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.30 | €20.70 +7.3% | 3.2% | €21.65 | €19.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.50 | €19.68 +6.4% | 2.3% | €20.14 | €19.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.40 | €17.99 +3.4% | 16.4% | €20.30 | €12.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.20 | €14.62 +3.0% | 8.8% | €16.45 | €12.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.70 | €13.54 +6.6% | 6.0% | €14.94 | €13.07 | €25.40 | 4 |
| Dec ’24 | €12.40 | €13.54 +9.2% | 6.0% | €14.94 | €13.07 | €29.80 | 4 |
| Nov ’24 | €10.20 | €12.98 +27.2% | 7.6% | €14.57 | €11.84 | €30.00 | 4 |
| Oct ’24 | €10.70 | €12.98 +21.3% | 7.6% | €14.57 | €11.84 | €29.80 | 4 |
| Sep ’24 | €10.90 | €12.98 +19.1% | 7.6% | €14.57 | €11.84 | €30.40 | 4 |
| Aug ’24 | €10.40 | €13.17 +26.6% | 6.4% | €14.37 | €12.57 | €28.00 | 3 |
| Jul ’24 | €11.40 | €14.22 +24.8% | 6.1% | €14.84 | €12.99 | €21.20 | 3 |
| Jun ’24 | €11.20 | €14.26 +27.3% | 6.1% | €14.88 | €13.02 | €21.60 | 3 |
| May ’24 | €12.30 | €15.18 +23.4% | 7.8% | €16.31 | €13.59 | €19.30 | 4 |
| Apr ’24 | €13.20 | €15.65 +18.6% | 7.2% | €16.97 | €14.14 | €18.50 | 5 |
| Mar ’24 | €13.90 | €15.65 +12.6% | 7.2% | €16.97 | €14.14 | €17.40 | 5 |
| Feb ’24 | €11.90 | €14.81 +24.4% | 15.1% | €17.31 | €11.54 | €14.20 | 5 |
| Jan ’24 | €10.10 | €14.81 +46.6% | 15.1% | €17.31 | €11.54 | €12.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 20:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Pennant Group, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Wiederhorn | Oppenheimer & Co. Inc. |
| Benjamin Hendrix | RBC Capital Markets |
| Scott Fidel | Stephens, Inc. |