Phreesia Valutazione
19P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 19P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 19P ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 19P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 19P?
Metrica chiave: Poiché 19P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 19P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | US$405.14m |
| Cap. di mercato | US$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -25.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 19P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
NXU Nexus | 4.5x | 9.5% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 1x | 1.9% | €1.1b |
M3V MeVis Medical Solutions | 2.6x | n/a | €46.2m |
AJ91 DocCheck | 0.9x | n/a | €44.9m |
19P Phreesia | 3.8x | 11.0% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 19P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 19P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 19P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 19P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 19P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.40 | €28.96 +18.7% | 9.6% | €34.50 | €23.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €19.20 | €27.74 +44.5% | 10.1% | €32.13 | €21.74 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €16.70 | €26.83 +60.7% | 9.8% | €31.10 | €21.04 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.40 | €26.55 +30.2% | 9.5% | €30.80 | €20.84 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €22.80 | €26.68 +17.0% | 8.6% | €31.34 | €21.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €23.00 | €26.68 +16.0% | 8.6% | €31.34 | €21.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.50 | €26.69 +36.9% | 8.0% | €31.22 | €21.12 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €19.50 | €27.42 +40.6% | 9.2% | €32.26 | €21.20 | n/a | 16 |
| May ’25 | €19.30 | €27.81 +44.1% | 9.9% | €34.16 | €21.24 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €22.40 | €27.81 +24.2% | 9.9% | €34.16 | €21.24 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €22.80 | €26.15 +14.7% | 16.0% | €33.18 | €15.67 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €23.60 | €25.34 +7.4% | 15.3% | €33.13 | €15.64 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.20 | €24.99 +17.9% | 15.5% | €32.98 | €15.57 | €24.40 | 14 |
| Dec ’24 | €14.00 | €33.78 +141.3% | 12.2% | €40.27 | €27.16 | €19.20 | 14 |
| Nov ’24 | €12.90 | €33.78 +161.8% | 12.2% | €40.27 | €27.16 | €16.70 | 14 |
| Oct ’24 | €17.50 | €33.78 +93.0% | 12.2% | €40.27 | €27.16 | €20.40 | 14 |
| Sep ’24 | €26.20 | €35.72 +36.3% | 9.2% | €42.13 | €27.47 | €22.80 | 15 |
| Aug ’24 | €28.80 | €35.72 +24.0% | 9.2% | €42.13 | €27.47 | €23.00 | 15 |
| Jul ’24 | €27.40 | €35.72 +30.4% | 9.2% | €42.13 | €27.47 | €19.50 | 15 |
| Jun ’24 | €28.00 | €36.25 +29.5% | 9.2% | €42.75 | €27.88 | €19.50 | 15 |
| May ’24 | €28.40 | €36.11 +27.1% | 9.9% | €42.15 | €27.49 | €19.30 | 15 |
| Apr ’24 | €28.13 | €36.50 +29.8% | 10.1% | €42.44 | €27.68 | €22.40 | 14 |
| Mar ’24 | €34.57 | €35.86 +3.7% | 15.5% | €43.54 | €24.08 | €22.80 | 14 |
| Feb ’24 | €34.18 | €34.56 +1.1% | 14.0% | €42.32 | €23.92 | €23.60 | 14 |
| Jan ’24 | €30.85 | €33.43 +8.4% | 11.9% | €38.38 | €24.34 | €21.20 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Phreesia, Inc. è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Zhilin Long | Berenberg |
| Richard Close | Canaccord Genuity |