Penumbra Valutazione
0P8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P8 ( €233.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €70.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P8?
Metrica chiave: Poiché 0P8 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P8 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8x |
| Vendite | US$1.16b |
| Cap. di mercato | US$9.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 89.9x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 1.9x | 6.4% | €4.0b |
SHL Siemens Healthineers | 2.6x | 5.7% | €57.3b |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.2x | 5.4% | €900.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 3.8% | €785.0m |
0P8 Penumbra | 8x | 11.7% | €9.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0P8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 3.8% | US$808.94m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$808.88m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0P8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0P8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €233.40 | €250.30 +7.2% | 9.3% | €311.66 | €221.93 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €229.50 | €228.19 -0.6% | 8.4% | €257.72 | €181.36 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €215.10 | €216.00 +0.4% | 7.1% | €239.93 | €175.33 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €171.60 | €179.40 +4.5% | 13.0% | €215.93 | €134.96 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €182.40 | €172.74 -5.3% | 11.2% | €201.53 | €134.96 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €156.55 | €173.12 +10.6% | 10.4% | €198.55 | €138.53 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €163.60 | €250.90 +53.4% | 8.1% | €280.05 | €210.04 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €173.60 | €249.63 +43.8% | 7.9% | €276.51 | €207.38 | n/a | 12 |
| May ’25 | €183.70 | €263.58 +43.5% | 7.5% | €301.15 | €225.86 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €206.00 | €259.12 +25.8% | 7.5% | €296.13 | €222.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €216.00 | €259.03 +19.9% | 7.8% | €295.71 | €221.78 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €232.00 | €261.62 +12.8% | 8.5% | €294.78 | €221.09 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €230.00 | €250.72 +9.0% | 9.2% | €290.85 | €218.14 | €227.20 | 13 |
| Dec ’24 | €208.00 | €236.32 +13.6% | 11.8% | €292.42 | €189.16 | €229.50 | 13 |
| Nov ’24 | €183.00 | €284.75 +55.6% | 13.1% | €347.00 | €226.92 | €215.10 | 12 |
| Oct ’24 | €228.00 | €312.97 +37.3% | 9.7% | €364.53 | €247.70 | €171.60 | 12 |
| Sep ’24 | €244.00 | €311.84 +27.8% | 7.6% | €356.46 | €281.51 | €182.40 | 11 |
| Aug ’24 | €270.00 | €311.10 +15.2% | 7.2% | €348.19 | €276.77 | €156.55 | 11 |
| Jul ’24 | €314.00 | €299.03 -4.8% | 5.8% | €336.54 | €277.85 | €163.60 | 10 |
| Jun ’24 | €290.00 | €297.88 +2.7% | 4.2% | €325.50 | €281.79 | €173.60 | 10 |
| May ’24 | €258.00 | €272.55 +5.6% | 4.6% | €297.34 | €260.75 | €183.70 | 10 |
| Apr ’24 | €256.00 | €270.75 +5.8% | 3.9% | €295.20 | €257.38 | €206.00 | 10 |
| Mar ’24 | €242.00 | €275.67 +13.9% | 2.6% | €287.21 | €264.46 | €216.00 | 11 |
| Feb ’24 | €232.00 | €233.78 +0.8% | 9.6% | €259.44 | €177.51 | €232.00 | 11 |
| Jan ’24 | €206.00 | €222.92 +8.2% | 10.0% | €254.29 | €183.65 | €230.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 17:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Penumbra, Inc. è coperta da 26 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| null null | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |