Koninklijke Philips N.V.

XTRA:PHI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.9b

Koninklijke Philips Valutazione

PHI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHI1 ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHI1?

Metrica chiave: Poiché PHI1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PHI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHI1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PHI1 su PS?
Rapporto PS1.3x
Vendite€18.04b
Cap. di mercato€22.95b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHI1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PHI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€55.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.7m
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.3%€795.9m
PHI1 Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PHI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHI1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
PHI1 1.3xMedia del settore 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PHI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHI1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHI1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PHI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€28.58
+16.2%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.57
€28.64
+16.6%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.86
-5.9%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.15
€27.63
+1.8%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.81
€26.64
+3.2%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.46
€25.14
+7.2%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.87
€25.08
+0.8%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.48
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.37
€19.91
+8.4%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.81
€20.05
+6.6%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.6%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.12
€19.08
+5.3%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.67
€18.66
+5.6%
23.5%€28.04€11.02€24.5718
Oct ’24€18.27
€18.99
+4.0%
24.8%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.1517
Aug ’24€18.44
€18.82
+2.1%
24.8%€29.01€10.55€25.8117
Jul ’24€19.23
€17.56
-8.6%
25.0%€29.01€10.55€23.4616
Jun ’24€17.14
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55€24.8716
May ’24€17.63
€16.33
-7.4%
27.4%€27.77€8.96€24.4817
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.0%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.01
€14.57
+4.0%
33.8%€27.77€8.33€18.3716
Feb ’24€14.93
€14.57
-2.4%
33.4%€27.77€8.33€18.8116
Jan ’24€13.02
€14.64
+12.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4516
Dec ’23€13.18
€14.72
+11.7%
34.1%€27.77€8.96€18.1215
Nov ’23€12.25
€14.70
+19.9%
34.2%€27.77€8.96€17.6715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%