Koninklijke Philips N.V.

XTRA:PHI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.8b

Koninklijke Philips Valutazione

PHI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.52
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PHI1 ( €21.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHI1?

Metrica chiave: Poiché PHI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHI1 su PE?
Rapporto PE85x
Guadagni€238.00m
Cap. di mercato€19.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
SHL Siemens Healthineers
25.1x12.5%€52.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
33.7x19.6%€5.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.1x8.1%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
30.9x12.0%€1.2b
PHI1 Koninklijke Philips
85x31.6%€19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PHI1 85.0xMedia del settore 30.4xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85x
Rapporto equo PE 53.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.75
€25.73
+18.3%
17.2%€35.00€15.30n/a16
May ’26€22.34
€27.66
+23.8%
13.3%€35.00€22.60n/a16
Apr ’26€23.50
€28.62
+21.8%
12.6%€35.00€22.60n/a17
Mar ’26€25.07
€28.68
+14.4%
12.7%€35.00€22.60n/a17
Feb ’26€26.67
€28.66
+7.5%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Jan ’26€24.44
€28.78
+17.7%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.75
€28.72
+11.5%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.57
€28.64
+16.6%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.91
-5.7%
13.4%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.15
€27.63
+1.8%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.81
€26.64
+3.2%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.46
€25.14
+7.2%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.87
€25.08
+0.8%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.48
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92€22.3417
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47€23.5017
Mar ’25€18.37
€19.91
+8.4%
16.7%€28.04€15.47€25.0718
Feb ’25€18.81
€20.05
+6.6%
16.5%€28.04€15.47€26.6718
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.6%
18.6%€28.04€14.50€24.4418
Dec ’24€18.12
€19.08
+5.3%
21.3%€28.04€13.25€25.7518
Nov ’24€17.67
€18.66
+5.6%
23.5%€28.04€11.02€24.5718
Oct ’24€18.27
€18.99
+4.0%
24.8%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.1517
Aug ’24€18.44
€18.82
+2.1%
24.8%€29.01€10.55€25.8117
Jul ’24€19.23
€17.56
-8.6%
25.0%€29.01€10.55€23.4616
Jun ’24€17.14
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55€24.8716
May ’24€17.63
€16.33
-7.4%
27.4%€27.77€8.96€24.4817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€25.60
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koninklijke Philips N.V. è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.