EssilorLuxottica Société anonyme

XTRA:ESL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €116.3b

EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione

ESL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€298.63
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESL ( €254.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €298.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESL?

Metrica chiave: Poiché ESL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESL su PE?
Rapporto PE48.4x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€116.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
SHL Siemens Healthineers
25.7x12.46%€54.8b
PHH2 Paul Hartmann
8.1xn/a€895.0m
FRE Fresenius SE KGaA
19.7x14.79%€23.8b
FME Fresenius Medical Care
23.7x16.38%€14.7b
ESL EssilorLuxottica Société anonyme
48.4x13.57%€116.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ESL 48.4xMedia del settore 31.3xNo. of Companies12PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.4x
Rapporto equo PE 42.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€254.40
€267.55
+5.17%
14.55%€335.00€173.00n/a20
May ’26€255.80
€267.79
+4.69%
14.91%€335.00€173.00n/a19
Apr ’26€268.50
€275.16
+2.48%
16.97%€335.00€173.00n/a19
Mar ’26€286.40
€265.63
-7.25%
18.97%€335.00€173.00n/a19
Feb ’26€265.40
€233.15
-12.15%
13.27%€290.00€173.00n/a20
Jan ’26€234.30
€222.60
-4.99%
10.81%€263.00€173.00n/a20
Dec ’25€230.30
€219.05
-4.88%
10.20%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€216.60
€218.75
+0.99%
10.35%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€213.30
€212.95
-0.17%
9.28%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€217.80
€210.55
-3.33%
7.92%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€210.60
€210.05
-0.26%
8.01%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€202.40
€209.90
+3.71%
8.79%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€204.90
€206.95
+1.00%
8.19%€229.00€162.00n/a19
May ’25€201.70
€205.89
+2.08%
8.17%€229.00€162.00€255.8019
Apr ’25€209.65
€201.16
-4.05%
7.60%€228.00€162.00€268.5019
Mar ’25€197.44
€197.84
+0.20%
7.42%€220.00€162.00€286.4020
Feb ’25€186.76
€192.54
+3.09%
7.53%€215.00€162.00€265.4022
Jan ’25€181.78
€193.26
+6.32%
8.02%€220.00€162.00€234.3022
Dec ’24€178.14
€193.04
+8.36%
8.23%€220.00€162.00€230.3022
Nov ’24€171.20
€192.76
+12.60%
8.17%€220.00€162.00€216.6022
Oct ’24€165.12
€194.59
+17.85%
8.48%€220.00€155.00€213.3021
Sep ’24€174.54
€194.15
+11.24%
8.73%€220.00€155.00€217.8020
Aug ’24€177.80
€194.50
+9.39%
8.67%€220.00€155.00€210.6020
Jul ’24€172.60
€192.63
+11.61%
8.40%€220.00€155.00€202.4019
Jun ’24€166.62
€191.94
+15.20%
8.20%€215.00€155.00€204.9018
May ’24€182.50
€191.46
+4.91%
7.84%€215.00€155.00€201.7020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€272.37
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 20:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Robert BateBarclays