Coloplast A/S

XTRA:CBHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.3b

Coloplast Valutazione

CBHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.53
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBHD ( €85.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBHD?

Metrica chiave: Poiché CBHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBHD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBHD su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniDKK 4.54b
Cap. di mercatoDKK 143.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
PHH2 Paul Hartmann
8.2xn/a€880.8m
SHL Siemens Healthineers
26.1x12.46%€54.5b
FME Fresenius Medical Care
24.1x16.38%€14.9b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.4x20.98%€5.4b
CBHD Coloplast
31.6x16.62%€143.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBHD 31.6xMedia del settore 32.4xNo. of Companies14PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.20
€102.29
+20.06%
11.71%€128.93€85.77n/a19
May ’26€96.92
€120.07
+23.89%
11.46%€140.68€92.98n/a20
Apr ’26€97.48
€122.06
+25.22%
10.85%€140.73€93.82n/a21
Mar ’26€102.75
€121.98
+18.71%
10.85%€140.78€93.85n/a21
Feb ’26€111.35
€122.13
+9.68%
10.74%€138.02€93.80n/a21
Jan ’26€106.05
€123.92
+16.85%
9.41%€138.07€93.84n/a21
Dec ’25€118.20
€123.94
+4.85%
9.44%€138.06€93.82n/a21
Nov ’25€117.50
€122.46
+4.22%
11.03%€140.78€93.85n/a21
Oct ’25€117.60
€122.54
+4.20%
11.03%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.48%
11.26%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€119.80
€121.42
+1.35%
10.97%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€110.95
€120.02
+8.18%
10.53%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€110.65
€121.95
+10.21%
10.22%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.55
€122.93
+8.26%
10.86%€142.09€93.83€96.9219
Apr ’25€123.95
€120.32
-2.93%
10.26%€142.13€93.86€97.4819
Mar ’25€121.00
€116.96
-3.34%
10.07%€134.16€93.91€102.7519
Feb ’25€107.50
€110.46
+2.76%
9.81%€129.01€84.62€111.3519
Jan ’25€104.00
€109.56
+5.34%
10.25%€129.07€84.66€106.0518
Dec ’24€105.85
€109.69
+3.63%
10.11%€129.05€84.65€118.2018
Nov ’24€100.40
€113.71
+13.25%
9.20%€131.29€91.90€117.5018
Oct ’24€100.10
€116.05
+15.93%
9.89%€134.12€92.01€117.6017
Sep ’24€105.60
€121.79
+15.33%
10.13%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€110.55
€124.66
+12.76%
9.93%€143.60€96.63€119.8016
Jul ’24€114.45
€122.90
+7.38%
11.05%€143.65€92.63€110.9516
Jun ’24€117.50
€122.95
+4.64%
11.05%€143.71€92.67€110.6516
May ’24€130.90
€122.53
-6.40%
10.02%€140.25€92.61€113.5516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€101.90
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coloplast A/S è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays