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Coloplast Valutazione
CBHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBHD ( €120.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €197.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBHD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBHD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | DKK 201.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12.8x | n/a | €760.1m |
SHL Siemens Healthineers | 31.4x | 16.1% | €58.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.5x | 17.1% | €5.8b |
FME Fresenius Medical Care | 20.9x | 21.9% | €11.1b |
CBHD Coloplast | 40.6x | 13.3% | €201.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.6x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.20 | €121.74 +1.3% | 11.0% | €140.77 | €93.85 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €117.60 | €122.54 +4.2% | 11.0% | €142.18 | €93.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €124.00 | €122.17 -1.5% | 11.3% | €142.09 | €93.84 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €119.80 | €121.42 +1.3% | 11.0% | €142.07 | €95.16 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €110.95 | €120.02 +8.2% | 10.5% | €142.08 | €95.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €110.65 | €121.95 +10.2% | 10.2% | €142.06 | €95.16 | n/a | 19 |
| May ’25 | €113.55 | €122.93 +8.3% | 10.9% | €142.09 | €93.83 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €123.95 | €120.32 -2.9% | 10.3% | €142.13 | €93.86 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €121.00 | €116.96 -3.3% | 10.1% | €134.16 | €93.91 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €107.50 | €110.46 +2.8% | 9.8% | €129.01 | €84.62 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €104.00 | €109.56 +5.3% | 10.3% | €129.07 | €84.66 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €105.85 | €109.69 +3.6% | 10.1% | €129.05 | €84.65 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €100.40 | €113.71 +13.3% | 9.2% | €131.29 | €91.90 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €100.10 | €116.05 +15.9% | 9.9% | €134.12 | €92.01 | €117.60 | 17 |
| Sep ’24 | €105.60 | €121.79 +15.3% | 10.1% | €143.59 | €96.62 | €124.00 | 15 |
| Aug ’24 | €110.55 | €124.66 +12.8% | 9.9% | €143.60 | €96.63 | €119.80 | 16 |
| Jul ’24 | €114.45 | €122.90 +7.4% | 11.0% | €143.65 | €92.63 | €110.95 | 16 |
| Jun ’24 | €117.50 | €122.95 +4.6% | 11.0% | €143.71 | €92.67 | €110.65 | 16 |
| May ’24 | €130.90 | €122.53 -6.4% | 10.0% | €140.25 | €92.61 | €113.55 | 16 |
| Apr ’24 | €121.65 | €121.15 -0.4% | 9.8% | €140.26 | €92.61 | €123.95 | 16 |
| Mar ’24 | €107.25 | €121.26 +13.1% | 10.2% | €140.31 | €92.64 | €121.00 | 15 |
| Feb ’24 | €113.65 | €121.99 +7.3% | 9.7% | €140.50 | €92.77 | €107.50 | 15 |
| Jan ’24 | €109.85 | €123.56 +12.5% | 7.7% | €140.52 | €107.31 | €104.00 | 15 |
| Dec ’23 | €116.55 | €126.00 +8.1% | 11.4% | €164.59 | €107.31 | €105.85 | 14 |
| Nov ’23 | €113.75 | €127.41 +12.0% | 12.2% | €164.45 | €106.14 | €100.40 | 14 |
| Oct ’23 | €106.00 | €128.56 +21.3% | 12.2% | €164.60 | €107.31 | €100.10 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.