Boston Scientific Valutazione
BSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSX ( €99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €79.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSX?
Metrica chiave: Poiché BSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.7x |
| Guadagni | US$1.79b |
| Cap. di mercato | US$151.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.6x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
SHL Siemens Healthineers | 31.7x | 13.8% | €61.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.9x | 15.2% | €5.2b |
EUZ Eckert & Ziegler | 31.7x | 5.2% | €1.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 9.4x | -0.7% | €966.0m |
BSX Boston Scientific | 84.7x | 18.9% | €151.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.7x |
| Rapporto equo PE | 52.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.00 | €98.77 -0.2% | 8.5% | €114.43 | €79.81 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | €87.00 | €95.41 +9.7% | 8.1% | €111.52 | €79.80 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | €86.50 | €91.57 +5.9% | 6.5% | €103.95 | €78.44 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €77.50 | €88.96 +14.8% | 6.8% | €101.90 | €73.38 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €76.00 | €79.06 +4.0% | 5.4% | €90.34 | €70.47 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €74.00 | €78.49 +6.1% | 5.4% | €90.04 | €70.23 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | €69.50 | €80.57 +15.9% | 5.5% | €92.50 | €72.15 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €71.50 | €77.02 +7.7% | 6.3% | €84.17 | €65.46 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €69.00 | €75.78 +9.8% | 6.1% | €83.11 | €64.64 | n/a | 31 |
| May ’25 | €67.50 | €75.57 +12.0% | 5.7% | €84.18 | €65.47 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €63.56 | €65.68 +3.3% | 5.8% | €74.16 | €55.85 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €61.80 | €65.79 +6.5% | 6.6% | €74.75 | €50.75 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €59.24 | €64.10 +8.2% | 7.5% | €74.52 | €50.60 | €99.00 | 30 |
| Jan ’25 | €51.40 | €56.00 +9.0% | 7.1% | €69.99 | €47.72 | €87.00 | 30 |
| Dec ’24 | €51.56 | €54.93 +6.5% | 4.9% | €61.22 | €47.97 | €86.50 | 30 |
| Nov ’24 | €48.53 | €56.77 +17.0% | 4.8% | €63.41 | €49.69 | €77.50 | 30 |
| Oct ’24 | €50.22 | €57.02 +13.5% | 4.5% | €61.89 | €51.58 | €76.00 | 30 |
| Sep ’24 | €49.70 | €55.34 +11.3% | 3.9% | €59.16 | €50.84 | €74.00 | 30 |
| Aug ’24 | €46.99 | €54.21 +15.4% | 5.8% | €58.20 | €40.92 | €69.50 | 31 |
| Jul ’24 | €49.53 | €53.27 +7.6% | 5.6% | €58.65 | €41.24 | €71.50 | 30 |
| Jun ’24 | €48.11 | €53.49 +11.2% | 5.5% | €57.62 | €41.82 | €69.00 | 29 |
| May ’24 | €47.61 | €51.88 +9.0% | 6.3% | €56.51 | €41.02 | €67.50 | 27 |
| Apr ’24 | €45.99 | €48.79 +6.1% | 6.1% | €54.43 | €41.51 | €63.56 | 27 |
| Mar ’24 | €43.77 | €49.02 +12.0% | 6.3% | €55.07 | €42.00 | €61.80 | 27 |
| Feb ’24 | €42.96 | €46.84 +9.0% | 6.0% | €50.98 | €40.96 | €59.24 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 17:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boston Scientific Corporation è coperta da 70 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| David Rescott | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |