Medtronic plc

XTRA:2M6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €104.6b

Medtronic Valutazione

2M6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2M6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2M6 ( €81.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2M6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2M6?

Metrica chiave: Poiché 2M6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2M6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2M6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2M6 su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniUS$4.29b
Cap. di mercatoUS$109.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2M6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2M6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
SHL Siemens Healthineers
29.2x14.2%€56.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€879.3m
2M6 Medtronic
25.6x10.1%€110.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2M6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2M6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2M6 25.6xMedia del settore 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2M6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2M6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2M6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2M6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2M6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.39
€91.88
+12.9%
7.2%€106.71€78.13n/a28
Nov ’25€83.60
€89.20
+6.7%
7.5%€103.76€75.96n/a28
Oct ’25€81.54
€85.83
+5.3%
7.7%€101.18€74.08n/a28
Sep ’25€79.11
€84.54
+6.9%
7.8%€100.07€73.27n/a28
Aug ’25€73.99
€85.53
+15.6%
9.3%€102.74€69.71n/a28
Jul ’25€72.32
€86.82
+20.1%
8.5%€103.42€70.18n/a28
Jun ’25€74.83
€86.82
+16.0%
8.5%€103.42€70.18n/a28
May ’25€75.49
€88.80
+17.6%
8.1%€104.97€70.29n/a28
Apr ’25€80.80
€86.43
+7.0%
8.1%€102.41€68.58n/a28
Mar ’25€76.90
€87.42
+13.7%
8.0%€103.62€69.39n/a28
Feb ’25€80.92
€85.31
+5.4%
9.6%€103.33€66.43n/a28
Jan ’25€74.68
€83.17
+11.4%
10.0%€101.80€61.81n/a28
Dec ’24€73.18
€83.64
+14.3%
10.2%€102.87€62.46n/a28
Nov ’24€66.82
€86.25
+29.1%
10.8%€105.75€64.21€83.6028
Oct ’24€74.60
€87.58
+17.4%
8.8%€103.63€74.02€81.5427
Sep ’24€75.80
€87.58
+15.5%
8.8%€103.63€74.02€79.1127
Aug ’24€79.70
€84.38
+5.9%
9.5%€100.63€69.18€73.9927
Jul ’24€80.84
€85.54
+5.8%
9.2%€102.64€70.56€72.3225
Jun ’24€77.36
€86.47
+11.8%
9.0%€104.80€72.05€74.8323
May ’24€82.66
€82.85
+0.2%
8.9%€101.42€71.53€75.4922
Apr ’24€73.76
€82.94
+12.4%
8.8%€103.32€71.03€80.8022
Mar ’24€76.86
€87.34
+13.6%
11.7%€120.38€72.99€76.9022
Feb ’24€77.51
€82.63
+6.6%
12.8%€116.71€70.76€80.9222
Jan ’24€72.59
€86.01
+18.5%
12.9%€120.55€73.09€74.6823
Dec ’23€75.56
€87.91
+16.3%
13.2%€123.00€74.57€73.1822
Nov ’23€88.63
€104.37
+17.8%
12.6%€129.46€85.31€66.8222

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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2N3

€23.30

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Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

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Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%