Solventum Valutazione
KB7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KB7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KB7 ( €57.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KB7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KB7?
Metrica chiave: Poiché KB7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KB7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$479.00m |
| Cap. di mercato | US$11.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KB7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 8.3x | n/a | €895.0m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 33.3x | 19.6% | €5.3b |
FME Fresenius Medical Care | 24.7x | 17.5% | €13.1b |
SHL Siemens Healthineers | 27x | 13.0% | €52.9b |
KB7 Solventum | 23.7x | 18.4% | €11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KB7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KB7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KB7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KB7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.80 | €70.91 +22.7% | 6.5% | €77.62 | €62.62 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €69.00 | €74.92 +8.6% | 6.6% | €81.51 | €65.76 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €78.50 | €73.78 -6.0% | 10.4% | €84.85 | €60.74 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €71.50 | €70.19 -1.8% | 7.4% | €78.03 | €59.95 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €63.50 | €70.19 +10.5% | 7.4% | €78.03 | €59.95 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €67.50 | €70.33 +4.2% | 7.6% | €77.61 | €59.63 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €66.50 | €61.19 -8.0% | 12.9% | €74.74 | €50.13 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €61.50 | €57.15 -7.1% | 12.1% | €67.76 | €48.79 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €57.00 | €55.18 -3.2% | 6.5% | €58.62 | €49.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €53.00 | €53.45 +0.9% | 13.2% | €63.59 | €44.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.60 | €58.91 +23.8% | 10.5% | €65.20 | €50.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €53.00 | €60.71 +14.6% | 10.3% | €64.64 | €49.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | €60.82 | €64.02 +5.3% | 0.7% | €64.48 | €63.56 | €57.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 19:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solventum Corporation è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |