Lerøy Seafood Group ASA

DB:Z1L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Lerøy Seafood Group Valutazione

Z1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Z1L ( €4.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z1L?

Metrica chiave: Poiché Z1L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Z1L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z1L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Z1L su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniNOK 1.93b
Cap. di mercatoNOK 33.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z1L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Z1L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SZU Südzucker
47.1x89.9%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
14.5xn/a€493.9m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.1x1.7%€2.0b
Z1L Lerøy Seafood Group
17.4x26.6%€33.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Z1L 17.4xMedia del settore 14.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Z1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z1L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Z1L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.77
€5.19
+8.7%
9.8%€5.97€4.35n/a7
Jan ’26€4.14
€4.98
+20.4%
9.9%€5.90€4.30n/a7
Dec ’25€4.38
€5.01
+14.3%
5.2%€5.41€4.55n/a6
Nov ’25€4.19
€4.99
+19.1%
7.9%€5.65€4.22n/a7
Oct ’25€4.08
€4.83
+18.5%
7.0%€5.36€4.19n/a7
Sep ’25€4.32
€4.90
+13.5%
6.8%€5.47€4.27n/a7
Aug ’25€3.92
€4.94
+26.1%
1.7%€5.08€4.81n/a6
Jul ’25€3.75
€4.91
+31.0%
1.7%€5.04€4.78n/a6
Jun ’25€4.06
€4.86
+19.8%
1.7%€4.99€4.73n/a6
May ’25€4.06
€4.61
+13.7%
4.0%€4.89€4.39n/a6
Apr ’25€4.16
€4.68
+12.5%
4.7%€4.99€4.39n/a6
Mar ’25€4.05
€4.61
+13.8%
4.1%€4.82€4.30n/a6
Feb ’25€3.73
€4.50
+20.9%
5.8%€4.83€4.12€4.776
Jan ’25€3.64
€4.39
+20.5%
7.5%€4.92€3.99€4.146
Dec ’24€3.59
€4.39
+22.3%
7.5%€4.92€3.99€4.386
Nov ’24€3.70
€5.12
+38.5%
11.8%€6.27€4.35€4.196
Oct ’24€4.00
€5.13
+28.4%
11.5%€6.26€4.35€4.086
Sep ’24€3.78
€5.13
+35.7%
11.5%€6.26€4.35€4.326
Aug ’24€3.84
€5.62
+46.4%
11.6%€6.38€4.43€3.927
Jul ’24€3.48
€5.46
+56.9%
10.9%€6.07€4.21€3.756
Jun ’24€4.29
€5.46
+27.3%
10.9%€6.07€4.21€4.066
May ’24€4.72
€5.44
+15.2%
9.8%€6.13€4.25€4.067
Apr ’24€4.56
€5.49
+20.6%
10.1%€6.37€4.42€4.167
Mar ’24€4.77
€5.63
+17.9%
9.7%€6.57€4.56€4.057
Feb ’24€5.51
€5.83
+5.9%
13.1%€6.93€4.80€3.737

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 15:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lerøy Seafood Group ASA è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays